Инфлация, лихвени проценти и рецесия – това са плашилата на инвестирането и те ни наблюдават през рамото през последните няколко месеца. Вече всички знаем историята, темпът на инфлация е най-високият за поколението, Федералният резерв повишава лихвите в опит да се противопостави на високите цени и това вероятно ще насочи икономиката към рецесия. В момент като този инвеститорите проявяват нарастващ интерес към намирането на силни защитни ходове на портфейла.
Това е начин на мислене, който естествено ни насочва към дивидентните акции. Това са традиционните защитни инвестиционни игри, предлагащи стабилни изплащания на акционерите, които гарантират поток от доходи, независимо дали пазарите вървят нагоре или надолу. Най-добрите дивидентни акции ще комбинират високо редовно изплащане със солиден потенциал за поскъпване на акциите, давайки на инвеститорите най-доброто от двата свята, когато става въпрос за възвръщаемост.
Анализаторът на Stifel Бенджамин Нолан, притежаващ 5-звезден рейтинг от TipRanks, търси точно такива инвестиции и избра няколко. Използвайки База данни TipRanks, извадихме подробности за две от тези акции, които предлагат дивидентна доходност от 16% или по-висока. Това е повече от достатъчно, само по себе си, за да осигури положителна реална норма на възвръщаемост, но всяка от тези акции също носи двуцифрен потенциал нагоре на масата. Нека да разгледаме по-отблизо.
Genco Shipping (GNK)
Първата компания, която ще разгледаме, е Genco Shipping, превозвач за насипни товари в глобалната океанска корабна мрежа. Превозът на насипни товари едва ли е „секси“ индустрия, но е абсолютно необходим за превоз на товари от зърнени храни, руди, метали, въглища и други насипни стоки, от които зависят нашите вериги за доставки. Genco поддържа флот от 44 модерни кораба за сухи насипни товари, вариращи по размер от 55 165 тона сухо тегло кораби Supramax до най-големите XNUMX XNUMX+ dwt кораби Capesize.
Флотът на Genco е изцяло собственост и се експлоатира на чартърна основа; това означава, че корабите се отдават под наем на каргодържатели, които поемат отговорността за маршрута на кораба, товаренето и разтоварването и общата безопасност по време на чартърния период. Genco прави парите си от чартърните цени. Компанията се възползва значително от високите лихви по-рано през годината, но акциите паднаха през последните месеци, тъй като световната търговия се забави.
Това забавяне се отрази върху горната и долната линия на Genco, която достигна своя връх през 4Q21. Оттогава приходите и печалбите са намалели, въпреки че компанията остава печеливша. През второто тримесечие на 2 г. Genco отчете приходи от $22 милиона, нетен доход от $137 милиона и разредена печалба на акция от $47. Въпреки спада от края на миналата година, всички тези числа все още са доста над резултатите от 1.10Q2.
Последният деклариран дивидент на компанията, изплатен през август, беше в размер на 50 цента на обикновена акция. Genco има история на коригиране на изплащането на дивиденти, за да пасне на разпределяемите печалби. При сегашната си ставка дивидентът възлиза на 16.5%, доста над нивото на инфлация.
Бенджамин Нолан вижда Genco като стабилна инвестиция и започва своето отразяване на акциите с коментари, които подчертават както риска, така и печалбата от сектора на корабоплаването: „Въпреки че цените за доставка на сухи насипни товари паднаха през последните месеци, ние очакваме по-силно сезонно търсене и вярваме, Китай ще се възстанови след блокирането, като се има предвид вероятността от последващи стимули. На всичкото отгоре портфейлът с поръчки е на най-ниско ниво от няколко десетилетия, така че всяко леко увеличение на търсенето би трябвало значително да повиши лихвите.“
„Ако приемем лихвите и паричните потоци в средата на цикъла, ние вярваме, че акциите на GNK са подценени както на базата на множество, така и на EBITDA, и очакваме цената на акциите да се възстанови, когато процентите се нормализират“, обобщи Нолан.
Според Нолан Genco е Купува с целева цена от $20, което предполага едногодишен потенциал за ръст от 65%. (За да гледате рекорда на Нолан, Натисни тук)
Нолан едва ли е сам в оптимистичния си поглед срещу Генко. Този спедитор е привлякъл 5 скорошни рецензии на анализатори на Уолстрийт и всички те са съгласни, че това е акция, която трябва да се купува, за консенсусен рейтинг Strong Buy. Акциите са на цена от $12.12 и със средна целева цена от $25, те имат стабилен ръст от 106% на 12-месечен хоризонт. (Вижте прогнозата за акциите на GNK в TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Втората дивидентна акция, която ще разгледаме, е Eagle Bulk Shipping, друг играч в сектора на сухите превози. Eagle Bulk се фокусира върху края на сухите насипни товари на къси разстояния, оперирайки с флот от 52 кораба в по-малкия край на скалата на размера, Supramax и Ultramax превозвачи, оценени от 52K до 63K тона сухо тегло. Като цяло флотът на компанията е над 3 милиона тона и е на средна възраст под 10 години. Корабите на Eagle Bulk превозват обичайните насипни товари, от цимент и торове до зърнени храни, въглища и руди.
Eagle отчете рекордни приходи през второто тримесечие на 2 г., когато горната линия достигна 22 милиона долара, което е увеличение от 198.7% на годишна база. Този впечатляващ резултат беше съчетан с коригиран нетен доход от $53 милиона, или $81.6 в коригирана EPS. Компанията завърши тримесечието със 6.28 милиона долара в брой, което е ръст от 141.5% спрямо предходното тримесечие.
Това силно генериране на парични средства през последните 12 месеца накара ръководството да увеличи дивидента за второто тримесечие с 2%, повишавайки го от $10 на обикновена акция до $2. При сегашния процент дивидентът се увеличава на годишна база до $2.20 и дава доходност от 8.80%. Не много компании могат да достигнат тази доходност. За последно дивидентът е изплатен през август.
Това е друга компания, чието представяне – и особено представянето на дивиденти – привлече вниманието на Нолан.
„Пазарът за корабоплаване на сухи насипни товари се радва на силно възстановяване от 2020 г. и има повече писта, по наше мнение... книгата с поръчки е на много десетилетни дъна, а търсенето е попътен вятър, както сезонен, така и нюансиран, в рамките на желязна руда, въглища и украински зърното трябва да продължи да поддържа търсенето непокътнато, да поддържа и стимулира по-високите цени на доставката и следователно силата на печалби за EGLE. Акциите се отдръпнаха и вярваме, че представляват благоприятна входна точка за инвеститорите, тъй като има значителен ръст“, каза Нолан.
Гледайки напред, Нолан оценява EGLE като покупка и неговата целева цена от $62 предполага, че има ~50% ръст пред себе си. (За да гледате рекорда на Нолан, Натисни тук)
Уолстрийт като цяло харесва тази компания, както се вижда от консенсусния рейтинг на Strong Buy, подкрепен от 5 единодушно положителни скорошни рецензии на анализатори. Акциите имат средна целева цена от $72.40, което показва ~76% потенциал нагоре от търговската цена от $41.21. (Вижте прогнозата за акциите на EGLE в TipRanks)
За да намерите добри идеи за търговия с дивидентни акции при атрактивни оценки, посетете TipRanks' Най-добрите запаси за закупуване, наскоро стартиран инструмент, който обединява всички прозрения на собствения капитал на TipRanks.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html