Цените на среброто и медта се покачват на фона на недостиг на доставки

Ключови заведения

• Недостатъчните доставки могат да повишат цената на среброто за унция до деветгодишен връх от 30 долара
• Междувременно цената на медта за паунд се повиши, тъй като прекъсванията на доставките и икономическото пробуждане на Китай намаляват глобалните доставки
• Комплектът за благородни метали на Q.ai предоставя възможност на инвеститорите да се възползват от световния пазар на благородни метали

Цените на медта и среброто се покачват през 2023 г. поради недостатъчното предлагане на фона на нарастващото търсене. Някои анализатори виждат тези благородни метали да се радват на умерени до големи печалби тази година. Ето лъжичката зад нарастващите цени – и как да инвестираме ако искате да спечелите от тези блестящи метали.

Цената на среброто за унция се покачва

Сребърни фючърси се повиши от $23.42 на 5 януари до $23.94 до 20 януари, скромно увеличение за блестящия метал. Но доклад на CNBC установи, че според някои анализатори цената на среброто за унция ще достигне 30 долара през 2023 г. Ако е така, това ще бъде най-високата цена на среброто от девет години, откакто засенчи същата през февруари 2013 г.

Джани Симпсън, управляващ директор на ABC Bullion, каза пред CNBC, че среброто често е отбелязвало близо 20% печалби в години на висока инфлация. „Като се има предвид този опит“, каза тя, „… няма да е изненада да видим среброто да се насочва към 30 долара за унция тази година, въпреки че това вероятно ще окаже значителна съпротива.“

Ранди Смолууд, президент на Wheaton Precious Metals, е съгласен, че 30 долара ще се окажат трудни за надхвърляне. Все пак той вижда цените да остават „удобно над 20 долара за унция“.

Други анализатори прогнозират, че страховете от рецесия и намаляващата инфлация могат да смекчат промишленото търсене, което може да повиши цената на среброто за унция до 18 долара.

Защо среброто се катери?

Анализаторите приписват ниските доставки на сребро и тенденцията му да надминава златото в среда с висока инфлация на успеха на метала в началото на годината. Според Сребърният институт, мините са произвели 843.2 милиона унции сребро през 2022 г. Това не е незначителен спад от 2016 милиона унции през 900 г.

Тъй като среброто често е страничен продукт от добива на други метали, е по-трудно да се увеличи производството, за да се отговори на търсенето. Повишената нужда в автомобилната, електронната и технологичната индустрия за възобновяема енергия също може да допринесе за нарастващото търсене.

Цената на медта за паунд скача през януари

- цена на медта за паунд също се повиши през януари от $3.74 на 4 януари до $4.25 на 20 януари. Тук също анализаторите посочват проблеми с търсенето и предлагането, които водят до по-високи цени.

Едно скорошно Прогноза за суровините на Goldman Sachs предполага, че медта ще струва средно около $4.42 за паунд през 2023 г. Тези числа могат да достигнат до $5.54 през следващата година. Те обвиняват минните фирми за проблемите с доставките, прекъсванията на мините и намаляващите капиталови разходи за нарастващите цени на металите.

Джон Е. Грос от консултантската фирма за управление на металите John E Gross Consulting обвини проблемите в южноамериканските мини по-специално.

Докато протестите в Перу дерайлираха производството на два обекта в страната, спор за договор в Панама заплашва да намали 300,000 XNUMX метрични тона от глобалните доставки.

А в Чили намаляването на съдържанието на руда, недостигът на вода и проблемите с поддръжката намалиха производството на мед.

Но намаляващото предлагане е само половината от уравнението. Тъй като Китай разхлабва много от своите ограничения на политиката за „нулево Covid“, нарастващата индустриална дейност натрупва повече търсене в глобалния пул.

Как да инвестираме в благородни метали

Инвеститорите често разчитат на благородни метали като сребро и мед разнообразяват портфолиото си от по-традиционни инвестиции. Тъй като са изправени пред различен пазарен натиск, те могат се движат в различни посоки от акции или облигации. Това дава на инвеститорите финансов буфер срещу определени икономически или пазарни събития.

Ако се чудите как да инвестирате в благородни метали, ето четири места, от които да започнете.

Акции, свързани с благородни метали

Запасите от благородни метали обхващат гамата от минни компании и рафинерии до – в зависимост от вашето определение – компании за бижута. Притежаването на акции ви позволява да се възползвате както от потенциални дивиденти, така и от поскъпването на акциите.

Запасите от благородни метали обаче носят рискове, от пазарни спадове до избор на хроничен губещ. По-специално запасите в минното дело предизвикват опасения като природни бедствия, закриване на мини и обвинения в използване на детски труд.

И тъй като производителността на акциите за добив може да бъде повлияна от производителността на благородния метал, тези инвестиции носят допълнителен риск от нестабилност.

Фючърси на благородни метали

Фючърсите са договори, които определят условията на бъдеща сделка между купувач и продавач.

Инвеститорите могат да използват фючърси на благородни метали, за да залагат на променливи цени на металите, без да се налага да притежават физически стоки. Когато падежът на договора изтече, може да имате опцията да изтеглите или да вземете във владение физическия метал.

Но внимавайте: фючърсните договори носят значителни рискове, включително увеличени загуби, ако използвате инвестицията си. Съществува и риск доставчикът да не може да изпълни договора, когато му дойде времето.

Медни и сребърни ETF

ETF за благородни метали може купуват и държат физически стоки, търгувайте с фючърси на благородни метали или притежавайте акции в свързани компании.

Като цяло не се очаква медните и сребърните ETF да се представят по-добре – те се използват като разнообразно ликвидно хеджиране срещу инфлация или пазарни сътресения. Можете да използвате ETF, за да избегнете рисковете от кражба и неликвидност (за физически метали) или концентрирана волатилност (за метали и акции).

Все пак няма гаранции, че тези инвестиции ще се представят или че цените им няма да бъдат повлияни от промените в търсенето и предлагането.

Монети и кюлчета

Някои инвеститори предпочитат емоционалните ползи от притежаването на физически метали. Тази форма на инвестиране в благородни метали обаче обикновено е най-малко ликвидна и най-скъпа. Физическите метали не произвеждат паричен поток и може да имате по-високи разходи за закупуване, съхранение и застраховане на вашата инвестиция.

Не забравяйте за комплекта за благородни метали на Q.ai

Инвестирането в сребро, мед и всеки друг благороден метал носи своите рискове, както всяка инвестиция. Все пак много инвеститори разчитат на благородните метали като истинско „сигурно убежище“ по време на турбулентни времена. Те също така предлагат уникален потенциал за диверсификация, който е трудно да намерите в други активи.

Ако сте един от тези инвеститори, но не искате да се справяте с неприятностите по управлението на вашите собствени метали, ние не ви обвиняваме.

Ето защо Q.ai предлага Комплект благородни метали. Този комплект предлага диверсифицирано излагане на злато, сребро, платина и паладий с коригиран спрямо риска баланс от четири ETF. Можете да го добавите към по-широкото си портфолио, за да се предпазите от инфлацията, Пазарната волатилност или просто внесете уникално разнообразие.

За инвеститори, търсещи благородни метали, лесният начин, този комплект може просто да пасне на сметката. (Или монета, така да се каже.)

Изтеглете Q.ai днес за достъп до задвижвани от AI инвестиционни стратегии.