Изстискване на дивидент и опции Премиум от майонеза и кетчуп с Kraft Heinz Купете Пишете

Джон Добош е редактор на Инвеститор на дивиденти Forbes, която предоставя седмично портфолио от високодоходни акции с доход на изгодна цена, REIT и MLP, и Доклад за премиум доходи на Forbes, който изпраща търговски препоръки за продажба на опции за две изплащащи дивиденти акции всеки вторник и четвъртък.

Акциите на Крафт Хайнц (KHC) първоначално беше разпродаден след тримесечния отчет за печалбите на компанията на 27 юли, когато надмина очакванията на анализаторите за горните и долните линии и повиши насоките за печалба за цялата година. През последните две седмици обаче акциите се повишиха със 7.5%.

След две седмици предстои изплащане на дивидент, което придава допълнителна привлекателност на идеята за записване на покупка – закупуване на акции и продажба на кол опции върху тях – което добавя още $0.70 доход към предстоящия дивидент от $0.40 на акция.

Моля, изпратете ми имейл ([имейл защитен]) по всяко време с въпроси за това как да използвате Доклад за премиум доходи на Forbes, -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Купете Пишете

Купете 100 KHC

Продайте, за да отворите 1 септември 23 $40 Call

Изпълнете за нетен дебит от $38.55 или по-малко

Базиран в Питсбърг, Пенсилвания Крафт Хайнц (KHC) произвежда и предлага на пазара хранителни продукти и напитки, които включват подправки и сосове, сирене и млечни продукти и пълноценни ястия. Очакваните годишни приходи от 2022 милиарда долара за 26 г. се прогнозират за спад от 0.15% в сравнение с 2021 г., докато печалбите се очаква да паднат с 8.5%.

Въпреки че бизнесът губи тласък от покупките, вдъхновени от Covid по време на пандемията, Kraft Heinz все още генерира $2.60 на акция в безплатни пари. Това е повече от достатъчно, за да продължите да плащате и да увеличавате дивидента, който в момента се изплаща при годишна ставка от $1.60 на акция.

Акциите на Kraft Heinz носят доходност от 4.1%, а следващият дивидент от $0.40 на акция идва по-късно този месец с дата за изплащане на дивидент 25 август. Всеки, който притежава акциите до затварянето на 24 август, печели изплащането.

Ако вече притежавате 100 KHC, базата на разходите ви в акциите е $36.95, така че седите на хартиена печалба от 6%. Ако не искате да реализирате тази печалба сега, предлагам да напишете $40 на 23 септември за най-малко $0.70.

Ето записа за покупка: Купете 100 KHC (текуща цена $39.25) и продайте, за да отворите 1 договор от $40 на KHC на 23 септември (седмично) за нетен дебит от $38.55 или по-малко. Нетният дебит е максималната нетна цена, която сте готови да платите за всяка акция минус премията за опциите, която печелите за продажбата на разговорите. Използваме седмични разговори, за да спечелим повече премия, отколкото бихме могли от продажбата на месечните разговори на 16 септември.

При записа за покупка, ако спечелите дивидент от $0.40 за две седмици и след това, ако KHC затвори над $40 при изтичане на 23 септември, ще бъдете назначени и вашите акции ще бъдат продадени на $40, което би означавало печалба на акция от 1.85 долара. При риск от 38.55 долара на акция днес, общата възвръщаемост би била 4.8%. За период на държане от 43 дни годишната възвръщаемост ще бъде 40.7%. Ако акциите на Kraft Heinz затворят на или под $40 на 23 септември, вие все още ще притежавате акциите на база цена от $38.15 на акция.

Има възможност да бъдете назначени по-рано точно преди датата на бившия дивидент, което не би било причина да плачете в подправките си, тъй като би довело до печалба от $1.45 на акция за по-малко от две седмици.

Доход от опции за тази търговия: Ние печелим $70, продавайки 1 KHC 23 септември $40 договор за разговор. Щракнете тук за актуализирани бид-аск и характеристики за връщане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Forbes Premium Income Report има за цел да предостави информация на заинтересованите страни. Тъй като нямаме информация за индивидуалните обстоятелства, цели и/или концентрация или диверсификация на портфейла, от читателите се очаква да извършат собствена надлежна проверка, преди да закупят активи или ценни книжа, споменати или препоръчани. Ние не гарантираме, че инвестициите, споменати в този бюлетин, ще донесат печалби или че ще се равняват на минали резултати. Въпреки че цялото съдържание е извлечено от данни, за които се смята, че са надеждни, точността не може да бъде гарантирана. Джон Добош и членовете на екипа на Forbes Premium Income Report може да заемат позиции в някои или всички изброени активи/ценни книжа. Авторско право 2022 г. от Forbes Media LLC.