Стивън Ромик сменя Prosus с Naspers, намалява топ холдинга Glencore

Oбобщение

• Гуруто влезе на нова позиция в Naspers.
• Той разпродаде Prosus и Flutter Entertainment.
• Ромик подряза Glencore и BroadcomAVGO
  инвестиции.

Стивън Ромик (Trades, Портфолио) разкри портфолиото си за четвъртото тримесечие на 2022 г. по-рано този месец.

Част от базираната в Лос Анджелис инвестиционна фирма Първи тихоокеански съветници (Trades, Портфолио), гуруто управлява FPA Crescent Fund заедно с Brian Selmo и Mark Landecker. Заемайки дълги и къси позиции, целта на фонда е да генерира възвръщаемост с по-малък риск от пазара, като същевременно избягва постоянна загуба на капитал. Неговата стратегия съчетава задълбочени изследвания с фокус върху силни фундаменти, атрактивно възнаграждение за риск и диверсификация в географски региони, пазарни ограничения, сектори и капиталова структура.

Ромик влезе в девет нови позиции, разпродаде 26 акции и добави или съкрати множество други съществуващи инвестиции през трите месеца, приключили на 31 декември. Сред най-забележителните му сделки, изброени в документацията 13F, беше ново участие в Naspers Ltd. ( JES:NPN), намалени залози на Broadcom Inc. (AVGO, Финансов) и Glencore PLC (LSE: ГЛЕН, Финансов) и продажбата на Prosus NV (XAMS:PRX, Финансов) и Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, Финансов).

Инвеститорите трябва да са наясно, че 13F декларациите не дават пълна картина на притежанията на фирмата, тъй като включват само нейните позиции в американски акции и американски депозитарни разписки, но отчетите все пак могат да предоставят ценна информация. Освен това, отчетите отразяват само сделки и холдинги към последната дата на подаване на портфолио, които могат или не могат да бъдат държани от отчитащата фирма днес или дори когато тази статия е публикувана.

Naspers

Гуруто инвестира в 567,954 XNUMX акции на Naspers (JSE: NPN, Финансов), разпределяйки 1.63% от капиталовото портфолио на холдинга. Акциите се търгуваха на средна цена от 2,404.84 южноафрикански ранда ($141.73) на акция през тримесечието.

Преди това Romick изчерпа запасите си през второто тримесечие на 2022 г.

Южноафриканската компания за комуникационни услуги, която оперира и инвестира в интернет, технологии и мултимедийни активи по целия свят, има пазарна капитализация от 704.48 милиарда ранда; акциите му затвориха на 3,355 ранда във вторник с a съотношение цена-печалба от 13.22 г., a съотношение цена-книжка от 2.36 и а съотношение цена-продажба на 5.30.

- Линия на стойността на GFValu
предполага, че акциите, макар и подценени, са възможен капан за стойност в момента въз основа на техните исторически съотношения, минали финансови резултати и бъдещи прогнози за печалби на анализаторите. Поради това потенциалните инвеститори трябва да направят задълбочено проучване, преди да вземат решение.

Освен това, GF резултат от 78 от 100 показва, че компанията е вероятно да има средно представяне занапред. Докато получи високо растеж ранг, негов рентабилност, финансова сила намлява импулс оценките бяха по-умерени и това GF Стойност беше ниско.

От инвестирани гурута в Naspers, Romick има най-голямото участие с 0.27% от своите акции в обращение. iShares MSCI ACWIACWI
CWI
пр. US ETF също притежава акциите.

Broadcom

Въздействайки върху портфейла от акции с -1.11%, инвеститорът ограничи своя Broadcom (AVGO, Финансов) позиция с 33.56%, продавайки 137,354 501.40 акции. През тримесечието акциите се търгуваха на средна цена от $XNUMX всяка.

Сега той притежава общо 271,961 2.63 акции, представляващи 67.75% от капиталовото портфолио. Данните на GuruFocus показват, че Romick е спечелил XNUMX% от инвестицията досега.

Производителят на полупроводникови и инфраструктурни софтуерни продукти, който е със седалище в Сан Хосе, Калифорния, има пазарна капитализация от 242.41 милиарда долара; акциите му се търгуваха около $580.08 във вторник с a съотношение цена-печалба от 21.95 г., a съотношение цена-книжка от 10.68 и а съотношение цена-продажба на 7.43.

Според Линия на стойността на GF, акциите са справедливо оценени в момента.

- GF резултат от 92 означава, че компанията има висок потенциал за надминаване, воден от силни оценки за рентабилност, растеж намлява импулс и среден финансова сила намлява GF Стойност нарежда.

С 0.37% дял, Кен Фишър (Trades, Портфолио) е най-големият гуру акционер на Broadcom. Друг топ гуру инвеститори включват късните Спирос Сегалас (Trades, Портфолио)' фонд, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Първи тихоокеански съветници (Trades, Портфолио), Джим Симонс (Trades, Портфолио)" Ренесансови технологии, Филип Лафон (Trades, Портфолио) И Стивън Коен (Trades, Портфолио).

Glencore

Ромик отряза своя Glencore (LSE: ГЛЕН, Финансов) дял с 19.38%, продавайки 6.01 милиона акции. Сделката имаше въздействие от -0.58% върху портфейла от акции. Чорапът се търгуваше за средна цена на акция от 5.22 британски лири ($6.45) през тримесечието.

Сега той притежава общо 25.01 милиона акции, които заемат 2.89% от капиталовото портфолио и са деветият му най-голям дял. Към днешна дата той е спечелил приблизително 62.35% от инвестицията според GuruFocus.

Швейцарската минна компания има пазарна капитализация от 70.57 милиарда паунда; котираните в Обединеното кралство акции затвориха на 5.53 паунда във вторник с a съотношение цена-печалба от 5.82 г., a съотношение цена-книжка от 1.87 и а съотношение цена-продажба на 0.38.

Базиран на Линия на стойността на GF, акциите изглеждат значително надценени в момента.

С GF резултат от 65, компанията има слаб потенциал за представяне на фона на средни оценки за четири от критериите и ниска GF Стойностен ранг.

Дейвид Херо (Trades, Портфолио) е най-големият на Glencore гуру акционер с дял от 0.50%. Azvalor Internacional FI (Trades, Портфолио), iShares MSCI ACWI ex. US ETF и Azvalor Blue Chips FI (Trades, Портфолио) също притежават акциите.

Prosus

С въздействие от -2.15% върху капиталовото портфолио, гуруто продаде всичките 2.25 милиона акции на Prosus (XAMS:PRX, Финансов). Акциите се търгуваха на средна цена от 56.43 евро ($60.92) на акция през тримесечието.

GuruFocus установи, че Romick е загубил около 16.74% от инвестицията през целия си живот.

Отделена от Naspers през септември 2019 г., базираната в Холандия компания за комуникационни услуги, която инвестира в интернет, цифрови медии, електронна търговия на дребно и технологии, има пазарна капитализация от 230.38 милиарда евро; акциите му затвориха на 75.55 евро във вторник с a съотношение цена-печалба от 19.40 г., a съотношение цена-книжка от 5.63 и а съотношение цена-продажба на 15.32.

- Линия на стойността на GF предполага, че акциите, макар и подценени, в момента са възможен капан за стойност. Поради това потенциалните инвеститори трябва да проведат задълбочено проучване, преди да вземат решение.

- GF резултат от 79 означава, че компанията вероятно ще има средно представяне в бъдеще. Въпреки че получи умерени оценки за три от критериите, растеж намлява финансова сила ранговете бяха високи.

От инвестирани гурута в Prosus, Herro има най-големия дял с 0.27% от своите акции в обращение. Акциите също се държат от Bestinfond (Trades, Портфолио), Invesco EQV Европейски фонд за акции (Trades, Портфолио) и iShares MSCI ACWI ex. US ETF.

FlutterEntertainment

Инвеститорът изхвърли своите 369,859 XNUMX оставащи акции на Flutter Entertainment (LSE:FLTR, Финансов), което повлия на портфейла от акции с -0.74%. Акциите се търгуваха на средна цена от 113.26 паунда всяка през тримесечието.

Данните на GuruFocus показват, че Romick е загубил приблизително 15.58% от инвестицията, която беше установена през второто тримесечие на 2021 г.

Ирландската компания, която предоставя глобални услуги за спортни залагания, игри и развлечения, има пазарна капитализация от 21.86 милиарда паунда; акциите му затвориха на 122.40 паунда във вторник с a съотношение цена-книжка от 2.06 и а съотношение цена-продажба на 3.30.

Според Линия на стойността на GF, в момента акциите са умерено подценени.

Компанията също така има добър потенциал за надминаване въз основа на своите GF резултат от 86. Въпреки че получи високи оценки за растеж, рентабилност намлява GF Стойност- финансова сила ранг беше по-умерен и импулс беше ниско.

С 0.04% от своите акции в обращение, the Invesco EQV Европейски фонд за акции (Trades, Портфолио) е единственият гуру в момента инвестирани във Flutter Entertainment.

Допълнителни сделки и ефективност на портфейла

През тримесечието Ромик също засили позициите си в International Flavors & FragrancesМФФ
Inc. (МФФ, Финансов), Икона PLC (ICLR, Финансов) и CarMaxKMX
Inc. (KMX, Финансов) и намали своя Entain PLC (LSE:ENT, Финансов) и Swire Pacific Ltd. (HKSE: 00019, Финансов) стопанства.

Портфолиото от акции на гуруто от $5.79 милиарда, което се състои от 123 акции, е инвестирано до голяма степен в секторите на финансовите услуги и комуникационните услуги, следвани от технологичното пространство.

FPA Crescent Fund отчете възвръщаемост от -9.20% за 2022 г., надминавайки доходността от -500% на S&P 19.44.

Оповестяване

Нямаме/няма позиции в нито една от споменатите акции и нямаме планове да купувам нови позиции в споменатите акции в рамките на следващите 72 часа.