План за действие за инвестиране на фондовия пазар: Разделител на печалбите Заглавие на сайта Разделител Заглавие на сайта

Струва си да припомним, че през първата седмица на миналата година Nasdaq падна с 4.5%, а S&P 500 загуби 1.9%. За сравнение, 2023 г. започва блестящо. Nasdaq, S&P 500 и Dow industrials са нагоре с повече от 1%, запазвайки опит за рали. Има петнист оптимизъм, докато сезонът на печалбите за четвъртото тримесечие се подготвя да започне. Китайските фондови пазари растат бързо, въпреки че несигурността на Covid пречи на икономическите му перспективи. Акциите на жилищните строители се покачват въпреки рецесията на жилищата, подхранвана от повишаване на лихвите. И не се вижда краят на огромните смущения, причинени от войната на Русия срещу Украйна. Инвеститорите не могат да си позволят да затънат твърде много в сложността. Просто следете пулса на пазара, имайте готов списък за наблюдение и бъдете готови за следващ ден.

X

Имена на борсови пазари за гледане: Няколко пробиват

С големи капачки, които държат палец върху основните индекси на фондовия пазар, това е пазарът за избор на акции. Но поне броят на акциите, от които да избирате, се е увеличил – и то в различни сектори. Производител на козметика ELF Beauty (ELF) скочи от плоска основа, докато енергиен гигант Exxon Mobil (XOM) изчисти ранно влизане близо до 50-дневната пълзяща средна. Рудокопач Rio Tinto (RIO) и доставчик на оборудване United Rentals (URI,en) избухна след дълги консолидации, като няколко свързани акции също показаха силно действие. Търговец на дребно с отстъпка TJX (TJX) избухна от стегната равна основа, образувана точно над дълга консолидация, един сред редица търговци на дребно, чиито графики наскоро се подобриха.

Икономически календар: Изпреварване на Фед

Индексът на потребителските цени, излязъл в четвъртък в 8:30 сутринта ET, може да сключи сделката за понижаване на лихвения процент от Фед до четвърт пункта на 1 февруари. Уолстрийт очаква сравнително скромна партида от данни за инфлацията, като цялостният индекс на потребителските цени се понижава нагоре с 0.1% на месечна база, а основният индекс на потребителските цени, без храна и енергия, се повишава с 0.3%. Индексът за оптимизъм на малкия бизнес на NFIB, излязъл във вторник в 6 часа сутринта, ще предостави нови данни от проучването относно намеренията на фирмите за наемане и повишаване на заплатите. И това ще привлече внимание, след като докладът за работните места в петък показа забавяне на растежа на заплатите и по-меко търсене на работна ръка, доказани от по-кратката работна седмица. Индексът на икономическия оптимизъм IBD/TIPP, публикуван във вторник в 10 сутринта, ще предостави отчет за началото на месеца за това как се задържа потребителското доверие, докато инфлацията намалява, но повече компании обявяват съкращения.

Доклад за работните места: По-хладният растеж на заплатите, слабият ISM са добри новини за Фед; Dow Jones се повишава

Перспектива на фондовия пазар: Опитът за рали се засилва

Седмица напред и назад остави състоянието на пазара „в корекция“, но силната сесия в петък обърна S&P 500 и Nasdaq composite към първия им седмичен ръст от пет седмици. Той също така удари Dow обратно над 50-дневната му пълзяща средна. Това бяха положителни резултати за петдневния опит за рали на фондовия пазар. Boeing (BA) беше източникът на прехрана за Dow, нараснал с почти 10% до най-високото си ниво от февруари след пробив в средата на ноември. Dow (DOW) химически и Уолт Дисни (DIS) също публикува големи ходове, дърпайки дори при критични нива на подкрепа. Повече от две трети от индустриалците са спечелили повече от 1%. UnitedHealth Group (UNH) И Microsoft (MSFT) и двамата се отказаха от повече от 7%. 

Сезон на печалбите: Чип гигант, големите банки задвижват нещата

Отчетният сезон за четвъртото тримесечие официално започва с Тайван полупроводник (TSM) стартира сезона за големите производители на чипове в четвъртък. Анализаторите целят 53% скок на печалбите и 29% увеличение на приходите. Следват големите банки с обичайния бараж в петък, като JPMorgan Chase (JPM), Банката на Америка (BAC), Citigroup (C) И Wells Fargo (WFC) водят състава за деня. JPMorgan и UnitedHealth (UNH) също стартира сезона за акциите на Dow Industris. Анализаторите очакват неравномерен спад на печалбите за големите банки, като за Wells Fargo се очаква спад от 56%, докато прогнозите са за спад от 7% за JPMorgan.

S&P 500: Коефициенти за възстановяване на фондовия пазар

Спадът от 500% на S&P 19.4 през 2022 г. беше четвъртата най-лоша година в историята му. Три от тези четири най-лоши години са се случили през последните две десетилетия, според Сам Стовал, историк и главен инвестиционен стратег в CFRA. Стовал посочва обаче, че след 21-те години на спад за индекса от 1945 г. насам, S&P 500 е спечелил 81% от времето през следващата година. Тези аванси са средно 14.2%. Отскоците след 12 двуцифрени спадове на индекса бяха малко по-меки, средно ръст от 7.8% и нарастване през 73% от времето. Като цяло, S&P 500 напредна през 71% от всички години, със среден ръст от 8.9%.

Строители на жилища: объркващо рали

Като строители в тежка категория Д-р Хортън (DHI) И Lennar (САМО) излизане от 13-месечни бази, KB Home (KBH) подготвя своя отчет за четвъртото тримесечие за сряда. Ръстът на печалбите и приходите на KB Home се забави от две години насам, но остава на здрави нива. Консенсусните мнения виждат 50% възстановяване на приходите, докато растежът на приходите се забавя до 19%. Времето може да окаже влияние, но разходите за суровини и труд вероятно ще останат належащи проблеми, докато гледната точка на ръководството относно ефекта от нарастващите лихвени проценти по ипотечните кредити върху настроенията на купувачите на жилища ще бъде ключова. KB Home работи върху четвъртата си поредна месечна печалба с 36% ръст от края на септември. 

Международни фондови пазари: рали на черната кутия в Китай

Китайските акции стартираха силно през 2023 г., като Shanghai Composite се покачи с 2.2% през първата седмица на търговията. Индексът Hang Seng в Хонконг скочи с 6.1%. Pinduoduo (PDD), най-големият ръст на Nasdaq 100 през 2022 г., се повиши с почти 18% през първата седмица. Alibaba Holdings (BABA) скочи с 21% нагоре, движейки се решително над своята 200-дневна пълзяща средна за първи път от 23 месеца. Проследяване на технологични акции Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) спечели повече от 14% през първата седмица на януари, поставяйки го с повече от 100% над дъното от края на октомври. Инвеститорите на фондовия пазар оценяват стабилното облекчаване на ограниченията на Covid от Китай като ясно положително, въпреки че премахването на тестването за Covid прави повторното отваряне нещо като черна кутия по отношение на въздействието на инфекцията. И призракът на възможна икономическа рецесия тежи върху много перспективи, докато страната се насочва към китайската лунна нова година. 

Печалби на фондовия пазар 

понеделник:

Търговски метали (CMC) трябва да отчете резултатите за първото тримесечие до ноември в понеделник сутринта. Анализаторите на фондовия пазар очакват EPS да нарасне със 17.3% до $1.90 за тримесечието, но печалбите се очаква да спаднат с 28% за цялата година спрямо 2022 г. Все пак акциите на CMC, които трябва да се възползват от увеличаването на сметката за инфраструктура, се възстановиха от подкрепата на своята 10-седмична плъзгаща се средна, отбелязвайки рекордно високо ниво в петък.

Jefferies Financial (ДЖЕФ) се търгува в база чаша с дръжка преди резултатите от приходите си за четвъртото тримесечие късно в понеделник. Печалбите на базираната в Ню Йорк инвестиционна фирма са намалели средно с 4% през последните три тримесечия, докато приходите са намалели средно с 51% през последните четири периода. Анализаторите очакват това да продължи с 21% спад на EPS до 37 цента, тъй като приходите падат с 76% до 34 милиарда долара за четвъртото тримесечие. 

Вторник:

Albertsons (ACI) съобщава данни за резултатите от третото фискално тримесечие на фондовия пазар във вторник. Консенсусната цел бележи първия спад на приходите от шест тримесечия, с 15%. Очаква се ръстът на приходите да остане по план с 5% увеличение. Самата Albertsons е цел на сделка за сливане на стойност 24.6 милиарда долара с по-голям конкурент Kroger (KR). Сделката е усилие да се противопоставим на нахлуването в индустрията от Walmart (WMT), сега най-голямата верига за хранителни стоки в САЩ. Kroger е вторият по големина. Albertsons е четвъртият по големина, точно след него Търговия на едро (СТРУВА).

Петък:

Delta Air Lines (DAL) отчита печалби за четвъртото тримесечие в петък, след което авиокомпаниите са подложени на внимателно наблюдение Southwest Airlines"(LUV) оперативна криза през декември, причинена от времето. Delta очаква силното търсене на пътувания да стимулира растежа й през 2023 г., докато се възстановява стабилно от пандемията Covid-19. Базираният в Атланта превозвач отчете положителни печалби през четири от последните пет тримесечия, а приходите се повишиха през последните три периода. За предстоящите резултати Уолстрийт вижда печалбите на Delta да скочат с 495% до $1.31 на акция, докато приходите нарастват с 29.5% до $12.26 милиарда.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

План за действие за личните финанси 2023 г

Каква е прогнозата за фондовия пазар за 2023 г.?

Навигирайте на бичи и мечи пазари с тази проста рутина

Идентифицирайте основите и купувайте точки с този инструмент за разпознаване на образци