Ралито на фондовия пазар очаква шефа на Фед Пауъл, ключови икономически данни; Apple разширява слайда

Фючърсите на Dow Jones се повишиха леко през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, с шефа на Фед Джеръм Пауъл и началото на ключови икономически данни.

X

Ралито на фондовия пазар затвори смесено във вторник с ябълка (AAPL) още веднъж влачене на основните индекси, заедно с Amazon.com (AMZN) И Tesla (TSLA). Междувременно колегите на Apple Dow гиганти Boeing (BA), Орнамент във формата на (CLC) И Goldman Sachs (GS) са близо купуват точки.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) И NetApp (NTAP) оглави отчетите за приходите късно във вторник, с тълпа Strike (CRWD) И работен ден (ДЕН) стартира големи софтуерни доклади тази седмица.

Акциите на HPE се повишиха скромно в нощната търговия след това Печалби на HPE изгледи отгоре. Акциите на HP Enterprise, над своята 200-дневна линия, работят на дълга основа. Акциите на NTAP се потопиха в разширено действие на слаби приходи на NetApp и напътствия. Наличност на WDAY скочи през нощта на Q3 beat и обратно изкупуване на $500 милиона. Акциите на CRWD се понижиха, въпреки че надминаха гледанията през третото тримесечие, след като се появиха абонаменти и фирмата за киберсигурност загатна, че приходите за 3-то тримесечие са пропуснати.

В сряда сутринта ADP ще публикува прогнозата си за заетостта за ноември на частните заплати. Министерството на труда ще публикува свободни работни места в октомврийския доклад JOLTS. Свободните работни места се следят отблизо от шефа на Фед Джером Пауъл, който ще говори в сряда следобед.

Всичко това предвещава любимия измерител на инфлацията на Фед, индекса на цените PCE, в четвъртък сутринта, заедно с доклада за работните места през ноември в петък, както и няколко други забележителни икономически съобщения.

Инвеститорите трябва да бъдат внимателни при отварянето на нови позиции, докато няма повече яснота относно икономиката и перспективите за повишаване на лихвените проценти на Фед. Ако не друго, те може да искат да облекчат позициите си в много краткосрочен план.

Запасите на CVX са включени Табло на IBD. Акциите на BA са включени SwingTrader.

Реч на шефа на Фед Пауъл

Шефът на Фед Джером Пауъл ще говори в института Брукингс в 1:30 ч. ET в сряда. Очаква се той да засили очакванията, че централната банка ще премине към повишаване на лихвения процент с 50 базисни пункта на 14 декември. Пазарите виждат 67.5% шанс за движение с половин пункт, но все пак приличен шанс за пето поредно увеличение на лихвения процент от Фед от 75 базисни точки. Но той също така вероятно ще посочи, че повишенията на лихвите ще продължат през 2023 г.

Каквото и да каже Пауъл, бързо ще бъде надминато от икономическите данни. Ако инфлацията започне да показва значително охлаждане и пазарите на труда се облекчат, дори най-ястребовите политици на Фед ще предпочетат забавяне на темпа на повишаване на лихвите и прекратяване по-рано, отколкото пазарите може да очакват. Горещите данни за цените и заетостта ще втвърдят решимостта на много гълъби от Фед. Разбира се, икономическите данни през следващите дни може да покажат смесени резултати или незначително подобрение.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се покачиха леко спрямо справедливата стойност, заедно с фючърсите на S&P 500. Фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0.1%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации падна с 1 базисен пункт до 3.74%. Фючърсите на суровия петрол се повишиха с 1%.

Официалният производствен индекс на Китай падна с 1.2 пункта до 48 през ноември, падайки още под неутралното ниво от 50 и гледания за 49. Индексът на услугите потъна до 46.7 спрямо прогнозите за 48. Блокирането на Covid в Китай нанесе сериозен удар върху икономиката.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

След резките продажби в понеделник, ралито на фондовия пазар затвори смесено във вторник.

Dow Jones Industrial Average затвори малко над рентабилността във вторник борсова търговия. Индексът S&P 500 падна с около 0.2%. Композитният индекс Nasdaq се понижи с 0.6%. Russell 2000 с малка капитализация нарасна с 0.3%.

Акциите на Apple паднаха с 2.1%, което е трети пореден значителен спад, тъй като случаите на Covid в Китай, блокиранията и протестите тежат върху технологичния гигант. Във вторник акциите паднаха с 2.6%, под тяхната 50-дневна плъзгаща се средна стойност. Над 50-дневната линия се очертава 200-дневна съпротива за акциите на AAPL. Apple стана свидетел на размирици в огромна фабрика за сглобяване на iPhone на Foxconn в Китай.

Акциите на Amazon се понижиха с 1.6%, а акциите на Tesla паднаха с 1.1%, като и двете отстъпиха близо до 21-дневните си линии. И двете са относително близо до дъното на мечия пазар.

Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 2.4% до 79.62 долара за барел. В рамките на деня в понеделник фючърсите на суровия петрол достигнаха най-ниските си нива за годината.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5 базисни пункта до 3.75%.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) падна с 0.2%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) нарасна с 0.5%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) поевтиня с 0.8%. ETF на VanEck Vectors Semiconductor (SMH) спадна с 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) спечели 2.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) 0.1%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 1.8%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 0.6%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) спадна с 0.25%.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се понижи с 0.5% и ARK Genomics ETF (ARKG) потопени 0.4%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Dow Stocks Близо до точки за покупка

Акциите на Boeing се покачиха с 2% до 175.32 във вторник, отново над 173.95 чаша-основа точка за покупка, според Анализ на MarketSmith. Акциите се търгуваха плътно в малък обем близо до точката за купуване след голямо покачване на оптимизма за аерокосмическия гигант. Анализаторите очакват Boeing да се върне към рентабилност през 2023 г. след четири години на загуби. Скорошната пауза в акциите на BA наваксва 21-дневната линия.

Акциите на Chevron се покачиха с 1.45% до 180.94, малко под точката за покупка от 182.50 и точно над 21-дневната линия. Акциите на CVX се търгуват около тази официална точка за покупка през целия месец. Ранно влизане близо до 167 на 19 октомври вероятно беше по-безопасният залог първоначално. Но с акциите на Chevron точно на 21-ия ден и вече не са удължени от 50-ия ден, изглежда по-интересно.

Акциите на GS се повишиха с 0.35% във вторник до 383.71. Инвестиционната банка има 389.68 точка за покупка от дълбочина от 35%. чаша с дръжка база, която се връща към ноември 2021 г. Инвеститорите също биха могли да разглеждат скорошната пауза като рафт точно над диапазона за покупка от дънната база, която акциите на Goldman изчистиха в началото на ноември. 21-дневната пълзяща средна е близо до наваксване, докато 50-дневната линия започва да набира позиции. The линия на относителна сила е на многогодишен връх, отразявайки превъзходството на акциите на GS спрямо S&P 500.

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар се отдръпва с ключови технически тестове и текущи икономически данни, заедно с несигурността относно политиките на Китай за Covid.

Индексът S&P 500 продължава оттегляне от малко под 200-дневната пълзяща средна, но все още над 21-дневната си линия. Russell 2000, който падна обратно под 200-дневната и 21-дневната линия в понеделник, се върна над 21-дневната линия.

Изоставащият Nasdaq падна под 21-дневната линия и се доближава до 50-дневната си линия.

Акциите на Apple, Tesla и други мегакапитали оказват влияние върху Nasdaq и индекса S&P 500.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) все още е над своята 200-дневна пълзяща средна.

Но не преувеличавайте влиянието на Apple. Много водещи акции тестват или падат под точките за покупка или прилични печалби.

Добрата подплата е, че фондовият пазар не се събира в речи на Фед и важни икономически данни. Това може да означава, че пазарите могат да отскочат, ако няма негативни изненади, с възможност за по-големи печалби, ако предстоящите заглавия са положителни.

Но пазарното рали ще направи това, което ще направи.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

С отдръпването на пазарите няма много акции, които да мигат сигнали за покупка. Инвеститорите вероятно трябва да изчакат речта на Пауъл и икономическите данни да се появят, преди да направят значителни нови покупки. Инвеститорите може да искат да вземат поне някои частични печалби от победителите, особено ако печелившите акции се оттеглят обратно, за да купуват точки.

Ако ралито на пазара се повиши скоро, голям брой акции ще изглеждат приложими. Но много интересни акции днес ще започнат да изглеждат повредени, ако основните индекси паднат значително от тук.

Така че инвеститорите трябва да останат ангажирани и гъвкави. Поддържайте списъците си за наблюдение актуални, но имайте и стратегии за изход за вашите притежания.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?