Фючърсите на Dow Jones се покачиха леко през нощта, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Ралито на фондовия пазар претърпя големи загуби в сряда след срещата на Федералния резерв.
X
Основните индекси се възстановиха, след като Фед отново повиши агресивно лихвите, но сигнализира, че може да започне да забавя темпото на повишаване на ставката. Шефът на Фед Джеръм Пауъл обаче предположи, че лихвените проценти ще достигнат дори по-високо ниво от прогнозираното по-рано.
Инвеститорите трябва да бъдат внимателни, тъй като ралито на фондовия пазар търпи щети. Но още не е завършено.
Албемарл (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Пазари на Робинхуд (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) И елфска красота (ELF) отчетени след затварянето. Имаше няколко губещи, като акциите на ELF и Robinhood спечелиха печалбата.
Преди отварянето в четвъртък, Cheniere Energy (LNG) И Квантови услуги (PWR) отчет. Акциите на Cheniere и PWR се търгуват близо до точките за покупка на плитко чаша с дръжка основи.
Запасите от LNG са включени Табло на IBD, докато акциите на ALB, Sarepta Therapeutics и CF Industries са в списъка за наблюдение на класацията. CF и SRPT запасите са на IBD 50.
Fed Pivot за по-бавно повишаване на лихвите
Както се очакваше, Федералният резерв повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта за четвърта поредна среща до диапазон от 3.75%-4%.
Федералният резерв намекна за по-бавно темпо за повишаване на лихвените проценти, позовавайки се на изостаналото въздействие на „кумулативното“ затягане през тази година.
„При определяне на темпа на бъдещи увеличения в целевия диапазон Комитетът ще вземе предвид кумулативното затягане на паричната политика, закъсненията, с които паричната политика влияе върху икономическата активност и инфлацията, както и икономическото и финансово развитие“, се казва в публикацията на Фед -изявление от срещата.
Пауъл вижда по-висок пиков процент
Шефът на Фед Джеръм Пауъл, говорейки малко след обявяването на срещата на Фед, се съгласи, че политиците могат да забавят повишаването на лихвите още през декември. Той каза, че „скоростта“ на повишаването на лихвите е по-малко важна сега, отколкото къде ще стигнат лихвите.
Но Пауъл предположи, че процентът на ФЕД може да се окаже по-висок от септемврийската прогноза на Фед от 4.6%. Това предполага процент на захранваните фондове от 4.75% -5%.
Сега пазарите очакват 57% шанс за повишение на лихвените проценти през декември с 50 базисни пункта, малко повече от малко над 50% във вторник. Това би увеличило лихвения процент на фондовете до 4.25% -4.5%. Понастоящем коефициентите са в полза на поне 50 базисни пункта на срещата през февруари до 4.75%-5%.
Докладът за работните места в петък ще бъде важен за определяне на очакванията за повишаване на лихвите. Докладът за работните места през ноември, както и два доклада за CPI, също ще пристигнат преди следващото решение за повишаване на лихвите на 14 декември.
Dow Jones фючърси днес
Фючърсите на Dow Jones поскъпнаха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0.15%, а фючърсите на Nasdaq 100 напреднаха с 0.2%.
Фючърсите на суровия петрол паднаха с 1%.
Индексът на мениджърите по закупуване на услуги Caixin в частния сектор се понижи с 0.9 пункта през октомври до 48.4, падайки още под нивото от 50 точки на рентабилност. Други доклади за производството и услугите в Китай също сочат свиване миналия месец.
Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.
Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live
Рали на фондовия пазар
Ралито на фондовия пазар първоначално се повиши на фона на повишението на лихвения процент на Фед и изявлението за политиката на гълъба, след което спадна рязко, когато Пауъл сигнализира за по-висока крайна точка за лихвения процент на Фед.
Индустриалният индекс Dow Jones падна с 1.55% в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 се срина с 2.5%. Композитът Nasdaq продаде 0ff 3.4%. Ръсел 2000 с малка капитализация падна с 3.3%.
Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с 1 базисен пункт до 4.06%, възстановявайки се от дъното в рамките на деня от 3.98% скоро след срещата на Фед. Щатският долар също отскочи нагоре.
Цените на суровия петрол в САЩ се покачиха с 1.8% до 90 долара за барел. Фючърсите на природния газ скочиха с 9.7%, продължавайки тенденцията на огромни ежедневни движения от тази седмица.
ETFs
Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) отстъпи с 2.1%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се отказа от 2%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) падна с 4.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) спадна с 2.9%, като акциите на QCOM заемат значително ниво на SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се срина с 6.1%, а Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) 3.1%. US Global Jets ETF (джетове) намаля с 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потъна с 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) падна с 2.4%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) загуби 1.3%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) намаля с 1.7%.
Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) спадна с 4.9% и ARK Genomics ETF (ARKG) намаля с 3.4%.
Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега
Печалба
Печалбите на Albemarle отчетоха нарастващи печалби, лесно надминати, но процъфтяващите приходи на литиевия гигант не достигнаха.
Акциите на ALB паднаха с 4% при търговия за една нощ. Акциите се понижиха с 4.5% до 266.52 в сряда, обратно под 50-дневната линия. Акциите на Albemarle потънаха отчасти след това Жив (LTHM) продажбите пропуснаха гледания късно във вторник. Акциите на ALB имат 308.34 купува точка, Според Анализ на MarketSmith. Но движение над връхната стойност от четвъртък от 287.88 може да предложи ранно влизане.
Пропуснати печалби и приходи от CF. Гигантът за производство на торове обяви обратно изкупуване за 3 милиарда долара, но акциите на CF паднаха с 5% след часове. Акциите на гиганта за производство на торове паднаха с 4.3% в сряда до 103.17, подбивайки 50-дневната линия. Акциите на CF са в основа с точка за покупка от 119.70.
Печалбите на Fortinet надминаха показванията и фирмата за киберсигурност се ориентира малко по-високо за Q4. Но фактурирането за третото тримесечие беше в съответствие, докато насоките за фактуриране бяха леки. Акциите на FTNT се понижиха с 3% в продължително действие, сигнализирайки за тест за спадове на мечи пазар. Акциите вече се сринаха с 11% до 5.65 в сряда, след като отново удариха съпротива на 53.23-дневната линия във вторник.
Sarepta отчете по-голяма от очакваната загуба, докато продажбите също липсват. Акциите на SRPT паднаха с 3.5% за една нощ. Акциите се понижиха с 0.6% до 113.42 в сряда, задържайки се над 50-дневния си период. Акциите на Sarepta имат 120.33 плоска основа покупка точка.
Печалби на Qualcomm бяха на линия, докато приходите просто пропуснаха изгледите за фискалното тримесечие. Но гигантът на безжичните чипове се ориентира рязко по-ниско за текущото Q4, виждайки повече слабости на телефона. Акциите на QCOM се сринаха с близо 1% в разширена търговия. Акциите паднаха с 8% в сряда до 4.1. Акциите на Qualcomm са извън октомврийските мечи пазарни дъна, но под плъзгащата се 112.50-дневна линия.
Приходите на Elf лесно надминаха гледанията, докато продажбите също достигнаха върха. Акциите на ELF скочиха с 11% след часове, като се върнаха близо до рекордно високи нива. Акциите на производителя на достъпна козметика загубиха 4.7% в сряда до 41.66.
Печалбите на WWE леко пропуснаха, докато приходите достигнаха върха. WWE заяви, че е приключило разследване на предполагаемо неправомерно поведение от основателя и бивш изпълнителен директор Винс Макмеън. Акциите не бяха активни в края на действието. Акциите на WWE паднаха с 1.5% до 77.54 в сряда, все още в диапазон от 75.33 точка за покупка от плитка основа за чаша.
Robinhood отчете по-малка от очакваната загуба, докато приходите просто паднаха. Приложението за търговия коригира положително EBITDA през третото тримесечие и намали насоките си за оперативните разходи за цялата година. Акциите на HOOD се покачиха с 3% до 2.6 за една нощ, сигнализирайки за връщане към около 17.70 точка за покупка от дънна база. Акциите потънаха с 11.73% в сряда до 4.4 ч., излизайки от зоната за купуване.
Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD
Анализ на пазарното рали
Ралито на фондовия пазар имаше удар в сряда. След като достигнаха сесийни върхове на базата на лозунговата декларация за политиката на срещата на Фед, акциите се сринаха до сесийни дъна заради по-яростните коментари на Пауъл.
Инвеститорите залагаха на завъртане на Фед към по-малки повишения на лихвените проценти, но имплицитно очакваха бърз преход от по-бавни повишения на лихвите към пълна пауза. Шефът на Фед Пауъл сигнализира, че последният е далеч.
Вероятно Пауъл и неговите колеги от Федералния резерв са постигнали три цели: 1. Дават сигнал за по-бавно темпо на повишаване на лихвите. 2. Все още изглеждат твърди по отношение на инфлацията. 3. Не предизвиквайте голямо рали на пазара, което може да подкопае тяхната борба с инфлацията.
Композитният индекс Nasdaq, който достигаше съпротива близо до 50-дневната си линия, падна под 21-дневната си линия. Трябва да се отбележи, че Nasdaq затвори под дъното от 21 октомври последващ ден. Това е мечи знак.
Другите ключови индекси не подбиха дъното на FTD, но все пак претърпяха щети.
S&P 500 падна под 50-дневната си линия и затвори под 21-дневната си линия. Dow Jones потъна под 200-дневната си линия. Ръсел 2000 с малка капитализация, който се движеше близо до своите 200 дни, падна почти до своите 50 дни.
Засега ралито на фондовия пазар претърпя удар. Nasdaq, който изостана по пътя нагоре, изглежда най-слаб. Технологиите на Megacap и имената на облачен софтуер се борят много. От друга страна, Dow Jones вероятно трябваше да се отдръпне.
Това, което има значение сега, е как реагират основните индекси и водещите акции.
Възможно е движението на пазара да продължи в четвъртък. Доходността на акциите и държавните облигации често има силни реакции на втория ден от срещите на Фед, често обръщайки курса от първоначалния ход.
След това в петък отчетът за работните места става все по-голям.
Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции
Какво да правим сега
Имаше причина да бъдем предпазливи преди срещата на Фед и това се оказа оправдано. Инвеститорите може да са гарантирали да продадат някои акции, или за да намалят общата експозиция, или просто за да приберат печалби или да намалят загубите на отделни имена.
Дори ако изключим плановете на Фед за повишаване на лихвените проценти и предстоящия доклад за работните места, това е средата на сезона на печалбите. Няколко акции, които бяха в или близо до зоните за покупка, бяха разпродадени в печалбите в сряда, включително Девън Енергия (DVN), Жив (LTHM), ATI (ATI) И Софтуер на Paycom (ПЛАЩАНЕ).
Инвеститорите може да поискат да прегледат своите притежания, за да видят дали някакви други позиции трябва да бъдат съкратени поради технически действия, надвиснали печалби или цялостно управление на портфейла.
Фондовият пазар може да остане нестабилен след доклада за работните места в петък.
Но това все още е потвърдено пазарно рали. Много акции все още са близо до зоните за покупка въпреки загубите в сряда. Така че подгответе списъците си за наблюдение и останете ангажирани.
Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.
Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.
МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:
Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader
Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане
IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес
Източник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- скорост/?src=A00220&yptr=yahoo