Finance Magnates разговаряха с Ричард Уилън, главен изпълнителен директор на Alpha Trade за неговата задълбочена гледна точка относно настоящата му роля и опит в индустрията.
Какъв е вашият опит в инвестиционното банкиране и стартъп пространството и как ви подготви за настоящата ви роля?
Лично през 1995 г., след като получих бакалавърска степен по икономика и следдипломна квалификация по финанси в UCD, Дъблин, веднага се присъединих към Deutsche Bank, където ръководех валутни операции, операции на паричния пазар и операции с фиксиран доход през четирите си години там, като първоначално работех в Екип за разследване на плащания, който не беше вълнуващ, но ми даде доброто разбиране за механиката на системите за клиринг на пари в брой.
Преместих се в JP Morgan, където в продължение на осем години оглавявах отдела за поддържане на позиции в средния офис, FX & Money Market Operations и по-късно се преместих в проекти, чрез които изработих ниша, в която ръководството ми се довери да наблюдавам изграждането на инфраструктурата и операциите (I&O). извеждане и тестване за всички нови парични и деривативни продукти и след това стартиране на тези подразделения до стабилност, влагане на подразделенията в рамките на подходящата практика в банката и след това преминаване към следващия нов продукт.
Броят на инициативите е твърде голям за изброяване, но включва операции на CLS, валутни суапове за ликвидност между предприятия и подмяна на Главната книга.
Впоследствие бях програмен мениджър за бизнеса с IRS, CDS и структурирани извънборсови деривати на UBS, което ме изложи на експлозия от нови продукти за кратък период, като наблюдавах до 150 нови проекта, свързани с продукти по всяко време.
През това време също така представлявах американските банки в различни работни групи в индустрията като различни работни групи за SWIFT, работни групи DTCC, работни групи CLS и заместих шефа си в Комитета за валутна валута на Федералния резерв (FXC).
Непосредствено преди финансовата криза се присъединих към Northern Trust Company като глобален ръководител на финансовите операции.
Целта ми като глобален ръководител на съкровищни операции в Northern Trust беше да внедря нововъзникваща технология, която да замести човешката намеса във всички касови операции в банката, но поради финансовата криза прекарах две години в офшорни позиции от всички мои глобални подразделения до оперативни центрове с ниска цена и всички технологични бюджети бяха намалени.
Това, наред с бавното естество на вземане на решения с банките, ме накара да се ориентирам и да използвам всички умения, които развих от работата си в бавно движещия се сектор на корпоративните гиганти, тъй като беше очевидно, че не са достатъчно гъвкави, за да възприемат нововъзникващите налични технологии и са в крак с пазара.
През този нестабилен период имах ежеседмични разговори с Федералния резерв на Чикаго, който ме консултираше, за да осигуря информация както за стабилността на банковия сектор, така и по-специално за евентуални бъдещи рискове от неизпълнение във финансовите институции.
Това ме доведе до бизнеса с брокери и дилъри, тъй като вземането на решения би било по-бързо и бих могъл да осъществя промяна на ниво борд и да осъществя тази промяна в рамките на част от времето и разходите. Бях научил гръбнака на индустрията от инвестиционните банки, попечителите и частните банки и беше време да използвам тези знания по начин, който може да има много по-ефективно въздействие.
Първото ми стартиране беше брокерско-дилърска фирма, регулирана от FCA с Маркъс Къмбърланд и ние създадохме FIXI PLC и по време на моя период там бях главен оперативен директор и главен технически директор в различни моменти, заедно с поддържането на надзор върху средния офис и търговското бюро.
Докато там FIXI PLC процъфтява и ние предоставяхме ликвидност на редица банки, хедж фондове, корпорации до добре познати частни клиенти с ултра висока нетна стойност.
Разработихме много агресивно и успешно собствено търговско бюро в допълнение към придобиването и интегрирането на установените валутни операции на Rosthenthal Collins.
Екипът ми също така управляваше снабдяването на ликвидност и аз бях отговорен за разработването на много успешна платформа за алгоритмична арбитражна търговия, която сама покриваше всички оперативни разходи на фирмите.
След като беше от ключово значение за растежа на FIXI от компания, придобила своя FCA лиценз, до превръщането на институционален доставчик на ликвидност с изпъкналост, изпълняващ по-големи обеми от повечето банки с малка част от изискването за човешки ресурси чрез приемането на тази нововъзникваща eFX технология, единствената логична стъпка напред беше да управлявам собствен брокер-дилър.
От FIXI PLC придобих директно регулаторно лицензиране и бях управляващ директор на два силно мащабируеми регулирани от FCA брокери-дилъри, обслужващи клиенти на дребно и институционални клиенти, и фирма за управление на активи, регулирана от FCA, наред с установяването и главен изпълнителен директор на регулирана от FCA институция за електронни пари .
Комбинацията от всичко по-горе ме позиционира перфектно да стартирам първия си брокер-дилър като собственик и главен изпълнителен директор, заедно с моите ценни партньори и нашия опитен мениджърски екип, който познавам и уважавам от много години.
Нашите таланти се крият в много различни области и ние имаме различни личности, но винаги постигаме консенсус чрез това разнообразие чрез разглеждане на всички ъгли и смекчаване на всички рискове, без да възпрепятстваме устойчивия растеж, като интересите на нашите клиенти винаги са на преден план в нашите умове.
Можете ли да разкажете по-подробно вашия опит и участие в Alpha Trade, а именно вашия принос в нови и иновативни продуктови предложения?
Alpha Trade се роди от много разговори с партньорите, старши партньори и ръководители на регулаторно съответствие в голяма юридическа кантора и търговец на акции в Deutsche Bank, собствен търговец на чуждестранна валута в Axi и ръководител на риска във VantageFX, който оттогава е изградил две успешни финтех фирми, чиято технология сега управлява голяма част от бизнеса на Alpha Trades.
Наред с горното имаме опитен технически директор (Дийн Ю) с богат опит с всички стандартни технологии в индустрията и всички патентовани технологии, предоставени чрез тези фирми.
Нашата мисия е абсолютно ясна, ние идентифицирахме празнина в рамките на институционалното и купуваме странично пространство за чист, етичен, прозрачен доставчик на ликвидност, който би могъл да осигури както най-добрата, така и най-уникалната ликвидност на пазара чрез нашите връзки, без да се спуска по основния път с всички обичайни заподозрени, които по същество рециклират цените на Citibank и Barclays като свои собствени.
Ние разработихме и притежаваме източници на ликвидност от широк спектър от източници и ги съобразяваме специално с изискванията на нашите клиенти.
Ние специално се насочихме към най-добрите инвестиционни банки за тяхната ликвидност на пазара, най-добрите хедж фондове на пазара, добавихме един широкоспектърен доставчик на ликвидност, за да заключим стандартните eFX банкови емисии и за да добавим допълнително предимство, което получаваме ликвидност от редица други големи, но персонализирани ликвидни фондове, които биха могли да предоставят изкривени цени, което прави ценообразуването ни уникално и гъвкаво за чуждестранна валута и благородни метали.
Ние повторихме този подход в извличането на ликвидност на цифрови активи чрез проследяване на обширни инвестиции в проучване на всяка част от тази индустрия в продължение на месеци. Виждаме осигуряването на ликвидност в цифровите активи като следващото голямо нещо и вече без съмнение сме лидер в тази област.
Нашата цел е да развиваме взаимоотношения със стотици високочестотни клиенти, вариращи от брокери-дилъри до хедж фондове, семейни офиси и други купувачи и да си сътрудничим, използвайки нашата съществуваща извънборсова технология за генериране на цени, за да създадем по поръчка дълбоки пулове за ликвидност, които точно отговарят на техните изисквания за изпълнение чрез съпоставяйки ги с доставчици на ликвидност, които желаят да консумират техния поток.
Рядко, ако изобщо, получаваме оплаквания от клиенти. Това е истинско партньорство от страна на клиента и нашите доставчици на ликвидност са повече от щастливи да ни предоставят своите избрани емисии, тъй като знаят, че ние напълно разбираме защо са ни дали линиите, които имат, и не позволяваме те да бъдат експлоатирани или отворени да злоупотребявам.
След като поехме ролята на главен изпълнителен директор през февруари тази година, нашите обеми се увеличиха пет пъти до края на април с около 1.2 милиарда на ден и очакваме това да се увеличи със 70% през юни 2022 г. Месеци изключително упорита работа наистина хоризонтално мащабируемата инфраструктура и тихото придобиване на нашата мрежа от клиенти сега се изплаща.
Това е балансиращ акт, но след двадесет и седем години в индустрията познавам всеки участник в бранша и тези, които не познавам, моите партньори ги познават добре, така че има много добра воля, инвестирана в този бизнес, който сме ние няма да изгори.
Къде Алфа Трейд се вписва в по-широкия пазар и по какво се различава компанията от конкуренцията?
Нашето предимство е просто. Ние можем да предоставим специални индивидуални пулове за ликвидност, които отговарят перфектно на изискванията на нашите клиенти или техните клиенти и избягвайки едновременно конфликт с нашите доставчици на ликвидност.
Много от нашите клиенти щракват и търгуват с клипове до 100 млн. USD, а много други алго търгуват с клипове от 100 XNUMX USD и ние имаме подходящи пулове за всички тях поради разнообразието от ликвидност, която сме получили.
Като се има предвид това, ние можем да предложим ценообразуване в дълбочина, което е несравнимо, поради което наистина големи компании и големи „хеджиращи“ фирми идват при мен. Те са щастливи да достигнат нашите цени от 50 млн. USD в големи категории и да постигнат по-добър VWAP, отколкото картечницата на целия пазар.
Нашият коефициент на запълване, след като клиентът е паркиран в своя персонализиран басейн, е над 99.9%. Тази гаранция за изпълнение при такива конкурентни цени в дълбочина е нещо, което никоя друга фирма не може да предложи на практика. Всички наши конкуренти имат еднакви най-високи цени на книгите, но в дълбочина ние се разграничаваме значително.
Всеки може да покаже цени за избор на ден Лондон през половината време в EURUSD, но постоянното предлагане на строги цени в дълбочина е нещо, което много малко са готови да предложат и на нашата ценова точка ние седим сами.
Кои са някои от най-големите предизвикателства, пред които са изправени компаниите в търговията на дребно?
Алфа Трейд не оперира в търговските площи и приема само институционални или професионални клиенти. Имаме нарастваща популация от клиенти на ASIC Retail Broker-Dealer, които консумират нашата ликвидност, заедно с няколко глобални клиенти на брокер-дилър на дребно.
Като оставим настрана огромните промени в регулаторната среда, много оператори в търговските площи не са се адаптирали към промените и все още търсят „мек поток“, който почти не съществува в нашия бизнес.
Свържете това и разпространението на мартингейла с усредняващите мрежови алгоритми, които са толкова разпространени сега, заедно с упорития подход към неуправление на активно рисковата си книга плюс липсата на волатилност, която наказва тези фирми през последните пет години. Засега нестабилността се завръща, но според нас тези фирми трябва да се адаптират или да умрат. Те трябва да си партнират с подходящ доставчик на ликвидност, който може да съответства на техните стратегии за хеджиране на риска. Alpha седи удобно в това пространство.
Сравнете обаче това с Изтока с феноменалната иновация в технологията за търговия с цифрови активи, пазарът на дребно стана много по-разнообразен, по-интелигентен и старият модел на насочване към мекия валутен поток е практически мъртъв, както го виждаме. Това е изгорена земя. Всеки брокер на дребно трябва да управлява разумно риска и да създава нови начини за генериране на приходи чрез допълнителни продукти.
Alpha Trade може да помогне на тези брокери с нашата ликвидност, която наред с изключителна валута и метали, нашето предложение включва също цифрови активи, акции с едно име и голямо разнообразие от други класове CFD активи. Това дава възможност на техните клиенти да диверсифицират своите портфейли за търговия и да получат достъп до пазари, които досега не са били достъпни чрез една платформа. И тъй като тези брокери възприемат подход, който по-добре осъзнава риска и STP или хеджиране, ние откриваме, че ни се обаждат, за да им помогнем да оптимизират своите приходи и загуби при търговия.
Има ли нови разработки в процес на Alpha Trade през H2 2022 и след това?
Имаме петгодишен план за фирмата, който включва добавяне на цифрова банка, изграждане на крипто предлагане чрез отделни регулирани субекти и получаване на независим лиценз за управление на активи на FCA, който по същество ще бъде използван за управление на печалбите на фирмите, бонуси на служителите и печалби на компанията. Всеки цент, който направим през този период, възнамеряваме да инвестираме обратно в това, което ще бъде по-голяма мрежа от регулирани компании.
В краткосрочен план ние сме 100% фокусирани върху изтласкването на цените на нашите CFD деривати на пазара, тъй като не можем да намерим конкурент на изток или запад, който може да победи нашата комбинация от цена/комисионна. Смело твърдение, но все още не сме намерили такова. Шест месеца упорита работа се изплати и както при бизнеса с валути и метали, ние ще се стремим да разширим продажбите си и да диверсифицираме предлагането на продукти в световен мащаб агресивно през 2022 и 2023 г., докато работим за постигане на нашите стратегически цели.
С нашите FinTech фирми ние създадохме брокер в кутия решение, включващо всичко необходимо за всеки нов стартиращ брокер от платформи за търговия, технологии за копиране, PAMM/MAMM, хостинг, CRM, ликвидност и най-важното, може би нашите насоки и опит. Има редица технологични продукти, които не са обхванати тук, но няма достатъчно място, за да покрие всичко.
Ще се стремим да разширим агресивно продажбите в Европа, Близкия изток и Латинска Америка през следващата година и се надяваме да постигнем същите успехи, които постигнахме в Австралазия за невероятно кратък период от време. Нашият изключителен растеж до момента е без нито един продавач....
Африка също е възможност, която разглеждаме и с нашата гама от продукти вярваме, че можем да предложим алтернатива на съществуващите оператори в този регион с по-целенасочен подход.
Нашата култура наистина е една от изток и запад, тъй като ние приемаме строгите регулаторни изисквания на регулирани от FCA фирми, като се има предвид моя опит (и очевидно като ASIC регулирана фирма) и по разумен начин извличаме най-добрата в класа ликвидност в толкова широк спектър на продукти с течение на времето, където представяме стойностно предложение на институционалния пазар.
Ако не можем да се класираме в първите три доставчици на ликвидност в който и да е клас активи, ние просто няма да предложим тези продукти. Това е сравнителен показател за сесия за търговия, който се измерваме спрямо всички ключови конкуренти и ще бъде ключът към нашия дългосрочен успех.
Фирмата беше създадена през 1990-те години на миналия век, но ние я придобихме едва преди дванадесет месеца и в продължение на девет месеца се фокусирахме върху инвестиции в инфраструктура, стабилни операции, набиране на най-добрите таланти и разбира се извличане на най-добра ликвидност.
Откакто поех позицията на главен изпълнителен директор през януари тази година, нашите обеми нараснаха три пъти, фирмата е печеливша, осигурихме някои изключително високи клиенти и можем да видим светло бъдеще напред само ако се придържаме към нашите основни принципи, които включват приемане да променим по контролиран и разумен начин, използвайки нашия комбиниран опит в основната индустрия. И, разбира се, винаги се вслушваме в изискванията на нашите клиенти.
И накрая, бих искал да ви благодаря за отделеното време и търпението да изслушате визията ми за Alpha Trade!
Моля, не се колебайте да се свържете директно с Ричард чрез [имейл защитен] или му изпратете съобщение чрез LinkedIn или Alpha Trade директно чрез [имейл защитен] or [имейл защитен].
Finance Magnates разговаряха с Ричард Уилън, главен изпълнителен директор на Alpha Trade за неговата задълбочена гледна точка относно настоящата му роля и опит в индустрията.
Какъв е вашият опит в инвестиционното банкиране и стартъп пространството и как ви подготви за настоящата ви роля?
Лично през 1995 г., след като получих бакалавърска степен по икономика и следдипломна квалификация по финанси в UCD, Дъблин, веднага се присъединих към Deutsche Bank, където ръководех валутни операции, операции на паричния пазар и операции с фиксиран доход през четирите си години там, като първоначално работех в Екип за разследване на плащания, който не беше вълнуващ, но ми даде доброто разбиране за механиката на системите за клиринг на пари в брой.
Преместих се в JP Morgan, където в продължение на осем години оглавявах отдела за поддържане на позиции в средния офис, FX & Money Market Operations и по-късно се преместих в проекти, чрез които изработих ниша, в която ръководството ми се довери да наблюдавам изграждането на инфраструктурата и операциите (I&O). извеждане и тестване за всички нови парични и деривативни продукти и след това стартиране на тези подразделения до стабилност, влагане на подразделенията в рамките на подходящата практика в банката и след това преминаване към следващия нов продукт.
Броят на инициативите е твърде голям за изброяване, но включва операции на CLS, валутни суапове за ликвидност между предприятия и подмяна на Главната книга.
Впоследствие бях програмен мениджър за бизнеса с IRS, CDS и структурирани извънборсови деривати на UBS, което ме изложи на експлозия от нови продукти за кратък период, като наблюдавах до 150 нови проекта, свързани с продукти по всяко време.
През това време също така представлявах американските банки в различни работни групи в индустрията като различни работни групи за SWIFT, работни групи DTCC, работни групи CLS и заместих шефа си в Комитета за валутна валута на Федералния резерв (FXC).
Непосредствено преди финансовата криза се присъединих към Northern Trust Company като глобален ръководител на финансовите операции.
Целта ми като глобален ръководител на съкровищни операции в Northern Trust беше да внедря нововъзникваща технология, която да замести човешката намеса във всички касови операции в банката, но поради финансовата криза прекарах две години в офшорни позиции от всички мои глобални подразделения до оперативни центрове с ниска цена и всички технологични бюджети бяха намалени.
Това, наред с бавното естество на вземане на решения с банките, ме накара да се ориентирам и да използвам всички умения, които развих от работата си в бавно движещия се сектор на корпоративните гиганти, тъй като беше очевидно, че не са достатъчно гъвкави, за да възприемат нововъзникващите налични технологии и са в крак с пазара.
През този нестабилен период имах ежеседмични разговори с Федералния резерв на Чикаго, който ме консултираше, за да осигуря информация както за стабилността на банковия сектор, така и по-специално за евентуални бъдещи рискове от неизпълнение във финансовите институции.
Това ме доведе до бизнеса с брокери и дилъри, тъй като вземането на решения би било по-бързо и бих могъл да осъществя промяна на ниво борд и да осъществя тази промяна в рамките на част от времето и разходите. Бях научил гръбнака на индустрията от инвестиционните банки, попечителите и частните банки и беше време да използвам тези знания по начин, който може да има много по-ефективно въздействие.
Първото ми стартиране беше брокерско-дилърска фирма, регулирана от FCA с Маркъс Къмбърланд и ние създадохме FIXI PLC и по време на моя период там бях главен оперативен директор и главен технически директор в различни моменти, заедно с поддържането на надзор върху средния офис и търговското бюро.
Докато там FIXI PLC процъфтява и ние предоставяхме ликвидност на редица банки, хедж фондове, корпорации до добре познати частни клиенти с ултра висока нетна стойност.
Разработихме много агресивно и успешно собствено търговско бюро в допълнение към придобиването и интегрирането на установените валутни операции на Rosthenthal Collins.
Екипът ми също така управляваше снабдяването на ликвидност и аз бях отговорен за разработването на много успешна платформа за алгоритмична арбитражна търговия, която сама покриваше всички оперативни разходи на фирмите.
След като беше от ключово значение за растежа на FIXI от компания, придобила своя FCA лиценз, до превръщането на институционален доставчик на ликвидност с изпъкналост, изпълняващ по-големи обеми от повечето банки с малка част от изискването за човешки ресурси чрез приемането на тази нововъзникваща eFX технология, единствената логична стъпка напред беше да управлявам собствен брокер-дилър.
От FIXI PLC придобих директно регулаторно лицензиране и бях управляващ директор на два силно мащабируеми регулирани от FCA брокери-дилъри, обслужващи клиенти на дребно и институционални клиенти, и фирма за управление на активи, регулирана от FCA, наред с установяването и главен изпълнителен директор на регулирана от FCA институция за електронни пари .
Комбинацията от всичко по-горе ме позиционира перфектно да стартирам първия си брокер-дилър като собственик и главен изпълнителен директор, заедно с моите ценни партньори и нашия опитен мениджърски екип, който познавам и уважавам от много години.
Нашите таланти се крият в много различни области и ние имаме различни личности, но винаги постигаме консенсус чрез това разнообразие чрез разглеждане на всички ъгли и смекчаване на всички рискове, без да възпрепятстваме устойчивия растеж, като интересите на нашите клиенти винаги са на преден план в нашите умове.
Можете ли да разкажете по-подробно вашия опит и участие в Alpha Trade, а именно вашия принос в нови и иновативни продуктови предложения?
Alpha Trade се роди от много разговори с партньорите, старши партньори и ръководители на регулаторно съответствие в голяма юридическа кантора и търговец на акции в Deutsche Bank, собствен търговец на чуждестранна валута в Axi и ръководител на риска във VantageFX, който оттогава е изградил две успешни финтех фирми, чиято технология сега управлява голяма част от бизнеса на Alpha Trades.
Наред с горното имаме опитен технически директор (Дийн Ю) с богат опит с всички стандартни технологии в индустрията и всички патентовани технологии, предоставени чрез тези фирми.
Нашата мисия е абсолютно ясна, ние идентифицирахме празнина в рамките на институционалното и купуваме странично пространство за чист, етичен, прозрачен доставчик на ликвидност, който би могъл да осигури както най-добрата, така и най-уникалната ликвидност на пазара чрез нашите връзки, без да се спуска по основния път с всички обичайни заподозрени, които по същество рециклират цените на Citibank и Barclays като свои собствени.
Ние разработихме и притежаваме източници на ликвидност от широк спектър от източници и ги съобразяваме специално с изискванията на нашите клиенти.
Ние специално се насочихме към най-добрите инвестиционни банки за тяхната ликвидност на пазара, най-добрите хедж фондове на пазара, добавихме един широкоспектърен доставчик на ликвидност, за да заключим стандартните eFX банкови емисии и за да добавим допълнително предимство, което получаваме ликвидност от редица други големи, но персонализирани ликвидни фондове, които биха могли да предоставят изкривени цени, което прави ценообразуването ни уникално и гъвкаво за чуждестранна валута и благородни метали.
Ние повторихме този подход в извличането на ликвидност на цифрови активи чрез проследяване на обширни инвестиции в проучване на всяка част от тази индустрия в продължение на месеци. Виждаме осигуряването на ликвидност в цифровите активи като следващото голямо нещо и вече без съмнение сме лидер в тази област.
Нашата цел е да развиваме взаимоотношения със стотици високочестотни клиенти, вариращи от брокери-дилъри до хедж фондове, семейни офиси и други купувачи и да си сътрудничим, използвайки нашата съществуваща извънборсова технология за генериране на цени, за да създадем по поръчка дълбоки пулове за ликвидност, които точно отговарят на техните изисквания за изпълнение чрез съпоставяйки ги с доставчици на ликвидност, които желаят да консумират техния поток.
Рядко, ако изобщо, получаваме оплаквания от клиенти. Това е истинско партньорство от страна на клиента и нашите доставчици на ликвидност са повече от щастливи да ни предоставят своите избрани емисии, тъй като знаят, че ние напълно разбираме защо са ни дали линиите, които имат, и не позволяваме те да бъдат експлоатирани или отворени да злоупотребявам.
След като поехме ролята на главен изпълнителен директор през февруари тази година, нашите обеми се увеличиха пет пъти до края на април с около 1.2 милиарда на ден и очакваме това да се увеличи със 70% през юни 2022 г. Месеци изключително упорита работа наистина хоризонтално мащабируемата инфраструктура и тихото придобиване на нашата мрежа от клиенти сега се изплаща.
Това е балансиращ акт, но след двадесет и седем години в индустрията познавам всеки участник в бранша и тези, които не познавам, моите партньори ги познават добре, така че има много добра воля, инвестирана в този бизнес, който сме ние няма да изгори.
Къде Алфа Трейд се вписва в по-широкия пазар и по какво се различава компанията от конкуренцията?
Нашето предимство е просто. Ние можем да предоставим специални индивидуални пулове за ликвидност, които отговарят перфектно на изискванията на нашите клиенти или техните клиенти и избягвайки едновременно конфликт с нашите доставчици на ликвидност.
Много от нашите клиенти щракват и търгуват с клипове до 100 млн. USD, а много други алго търгуват с клипове от 100 XNUMX USD и ние имаме подходящи пулове за всички тях поради разнообразието от ликвидност, която сме получили.
Като се има предвид това, ние можем да предложим ценообразуване в дълбочина, което е несравнимо, поради което наистина големи компании и големи „хеджиращи“ фирми идват при мен. Те са щастливи да достигнат нашите цени от 50 млн. USD в големи категории и да постигнат по-добър VWAP, отколкото картечницата на целия пазар.
Нашият коефициент на запълване, след като клиентът е паркиран в своя персонализиран басейн, е над 99.9%. Тази гаранция за изпълнение при такива конкурентни цени в дълбочина е нещо, което никоя друга фирма не може да предложи на практика. Всички наши конкуренти имат еднакви най-високи цени на книгите, но в дълбочина ние се разграничаваме значително.
Всеки може да покаже цени за избор на ден Лондон през половината време в EURUSD, но постоянното предлагане на строги цени в дълбочина е нещо, което много малко са готови да предложат и на нашата ценова точка ние седим сами.
Кои са някои от най-големите предизвикателства, пред които са изправени компаниите в търговията на дребно?
Алфа Трейд не оперира в търговските площи и приема само институционални или професионални клиенти. Имаме нарастваща популация от клиенти на ASIC Retail Broker-Dealer, които консумират нашата ликвидност, заедно с няколко глобални клиенти на брокер-дилър на дребно.
Като оставим настрана огромните промени в регулаторната среда, много оператори в търговските площи не са се адаптирали към промените и все още търсят „мек поток“, който почти не съществува в нашия бизнес.
Свържете това и разпространението на мартингейла с усредняващите мрежови алгоритми, които са толкова разпространени сега, заедно с упорития подход към неуправление на активно рисковата си книга плюс липсата на волатилност, която наказва тези фирми през последните пет години. Засега нестабилността се завръща, но според нас тези фирми трябва да се адаптират или да умрат. Те трябва да си партнират с подходящ доставчик на ликвидност, който може да съответства на техните стратегии за хеджиране на риска. Alpha седи удобно в това пространство.
Сравнете обаче това с Изтока с феноменалната иновация в технологията за търговия с цифрови активи, пазарът на дребно стана много по-разнообразен, по-интелигентен и старият модел на насочване към мекия валутен поток е практически мъртъв, както го виждаме. Това е изгорена земя. Всеки брокер на дребно трябва да управлява разумно риска и да създава нови начини за генериране на приходи чрез допълнителни продукти.
Alpha Trade може да помогне на тези брокери с нашата ликвидност, която наред с изключителна валута и метали, нашето предложение включва също цифрови активи, акции с едно име и голямо разнообразие от други класове CFD активи. Това дава възможност на техните клиенти да диверсифицират своите портфейли за търговия и да получат достъп до пазари, които досега не са били достъпни чрез една платформа. И тъй като тези брокери възприемат подход, който по-добре осъзнава риска и STP или хеджиране, ние откриваме, че ни се обаждат, за да им помогнем да оптимизират своите приходи и загуби при търговия.
Има ли нови разработки в процес на Alpha Trade през H2 2022 и след това?
Имаме петгодишен план за фирмата, който включва добавяне на цифрова банка, изграждане на крипто предлагане чрез отделни регулирани субекти и получаване на независим лиценз за управление на активи на FCA, който по същество ще бъде използван за управление на печалбите на фирмите, бонуси на служителите и печалби на компанията. Всеки цент, който направим през този период, възнамеряваме да инвестираме обратно в това, което ще бъде по-голяма мрежа от регулирани компании.
В краткосрочен план ние сме 100% фокусирани върху изтласкването на цените на нашите CFD деривати на пазара, тъй като не можем да намерим конкурент на изток или запад, който може да победи нашата комбинация от цена/комисионна. Смело твърдение, но все още не сме намерили такова. Шест месеца упорита работа се изплати и както при бизнеса с валути и метали, ние ще се стремим да разширим продажбите си и да диверсифицираме предлагането на продукти в световен мащаб агресивно през 2022 и 2023 г., докато работим за постигане на нашите стратегически цели.
С нашите FinTech фирми ние създадохме брокер в кутия решение, включващо всичко необходимо за всеки нов стартиращ брокер от платформи за търговия, технологии за копиране, PAMM/MAMM, хостинг, CRM, ликвидност и най-важното, може би нашите насоки и опит. Има редица технологични продукти, които не са обхванати тук, но няма достатъчно място, за да покрие всичко.
Ще се стремим да разширим агресивно продажбите в Европа, Близкия изток и Латинска Америка през следващата година и се надяваме да постигнем същите успехи, които постигнахме в Австралазия за невероятно кратък период от време. Нашият изключителен растеж до момента е без нито един продавач....
Африка също е възможност, която разглеждаме и с нашата гама от продукти вярваме, че можем да предложим алтернатива на съществуващите оператори в този регион с по-целенасочен подход.
Нашата култура наистина е една от изток и запад, тъй като ние приемаме строгите регулаторни изисквания на регулирани от FCA фирми, като се има предвид моя опит (и очевидно като ASIC регулирана фирма) и по разумен начин извличаме най-добрата в класа ликвидност в толкова широк спектър на продукти с течение на времето, където представяме стойностно предложение на институционалния пазар.
Ако не можем да се класираме в първите три доставчици на ликвидност в който и да е клас активи, ние просто няма да предложим тези продукти. Това е сравнителен показател за сесия за търговия, който се измерваме спрямо всички ключови конкуренти и ще бъде ключът към нашия дългосрочен успех.
Фирмата беше създадена през 1990-те години на миналия век, но ние я придобихме едва преди дванадесет месеца и в продължение на девет месеца се фокусирахме върху инвестиции в инфраструктура, стабилни операции, набиране на най-добрите таланти и разбира се извличане на най-добра ликвидност.
Откакто поех позицията на главен изпълнителен директор през януари тази година, нашите обеми нараснаха три пъти, фирмата е печеливша, осигурихме някои изключително високи клиенти и можем да видим светло бъдеще напред само ако се придържаме към нашите основни принципи, които включват приемане да променим по контролиран и разумен начин, използвайки нашия комбиниран опит в основната индустрия. И, разбира се, винаги се вслушваме в изискванията на нашите клиенти.
И накрая, бих искал да ви благодаря за отделеното време и търпението да изслушате визията ми за Alpha Trade!
Моля, не се колебайте да се свържете директно с Ричард чрез [имейл защитен] или му изпратете съобщение чрез LinkedIn или Alpha Trade директно чрез [имейл защитен] or [имейл защитен].
Източник: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/