Tesla Stock Broken Wing Butterfly може да спечели почти 1,000 долара

Tesla (TSLA) има имаше тежко време напоследък, като акциите намаляха с 43% през последните три месеца.

X

Днес искам да разгледам стратегия без риск нагоре и здравословна зона на печалба надолу.

Стратегията се нарича пеперуда със счупено крило. Ще използваме путове, защото всички удари ще бъдат под цената на акциите. Това помага да се намали рискът от възлагане.

При обикновена търговия с опция за пеперуда, крилата се поставят на еднакво разстояние от късия удар. Но със счупено крило на пеперуда оставяме по-голяма празнина от определена страна.

Това води до по-малък риск от едната страна и по-голям риск от противоположната страна. 

Нека да разгледаме как може да се организира търговия с пеперуда със счупено крило върху акции на Tesla.

• Купете 1 16 декември, 140 пут на 3.15
• Продайте на 2 декември 16, 155 пут на 6.70
• Купете 1 16 декември, 165 пут на 10.50

Страйк цените се различават по разстояние

Забележете, че горният страйк пут е на 10 точки от средния пут, а долният пут е на 15 точки.

Тази търговия със счупено крило на пеперуда ще доведе до нетен кредит от $25, което означава, че има много малък риск, ако акциите на Tesla отскочат.

Най-лошото, което може да се случи, е всички путове да изтекат безполезни, което би оставило търговеца със загуба от $25.

От друга страна, максималната загуба може да се изчисли, като се вземе разликата в ширините (5), умножена по 100, плюс платената премия. Това ни дава 5 x 100 + 25 = $525.

Максимална печалба Близо $1,000

Максималната печалба може да се изчисли като 10 x 100 — 25 = $975.

Идеалният сценарий за търговията е акциите на Tesla да останат непроменени първоначално и след това бавно да се понижат, за да затворят около 155 при изтичане. Общата зона на печалба е между 145 и 165.

Търговията започва с делта от 2, така че има леко възходящо начало, но това ще се обърне към отрицателна делта по-близо до изтичане, ако акциите все още са над 165.

По отношение на управлението на риска бих поставил стоп загуба от 20% от капитала в риск или ако TSLA падне под 145.

Според Проверка на запасите от IBD, акциите на Tesla са класирани под номер 4 в своята индустриална група и имат a Композитен рейтинг от 45, ан Рейтинг на EPS от 75 и а Оценка на относителната сила на 12.

Важно е да запомните, че опциите са рискови и инвеститорите могат да загубят 100% от инвестициите си.

Тази статия е само за образователни цели, а не за търговска препоръка. Не забравяйте винаги да правите собствена проверка и да се консултирате с вашия финансов съветник, преди да вземате каквито и да било инвестиционни решения.

Гавин Макмастър има магистърска степен по приложни финанси и инвестиции. Той е специализиран в търговията с доходи, използвайки опции, много консервативен в стила си и вярва, че търпението в очакване на най-добрите настройки е ключът към успешната търговия. Последвайте го в Twitter на @OptiontradinIQ

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО И:

VIX днес: Как да настроите стълба с опции за обаждане, за да защитите портфолиото си

С небесно висока волатилност, ето как да генерирате доход от биткойни

Акциите на Goldman Sachs днес: Защо тази търговия с опции за Iron Condor може да донесе нетни $165

Кол опцията за акции на ANET осигурява експозиция с ливъридър с по-малко капитал