Вземането на правилно решение на инвестиционния пазар не е лесна задача. Това, от което инвеститорите се нуждаят тук, е начин да пресекат шума, да вземат суровия поток от данни за акции и да го намалят до модел, използваема информационна точка, която може да посочи потенциални победители на пазарите. Това е мястото, където Интелигентен резултат на TipRanks идва, инструмент за данни, който запълва точно тази ниша.
Smart Score взема събраните данни от борсата и ги пуска в действие, като ги събира в категории и оценява всяка акция по серия от 8 фактора. Известно е, че всеки фактор корелира с положително представяне. Чрез алгоритъма Smart Score всичките 8 фактора се събират заедно и се дестилират в един резултат по скала от 1 до 10, който дава ясен сигнал за инвеститорите.
Сега комбинирайте това с класическата отбранителна позиция за време на пазарна нестабилност, дивидентната акция. Дивидентите с висока доходност предлагат мярка за защита от пазарни спадове и инфлационна икономическа среда, което ги прави популярен избор за инвеститори, настроени по отбранителен начин.
Отворихме платформата, за да намерим акции, които предлагат най-доброто от двата свята – „Перфектни 10“ от Smart Score и дивидент, който носи над 7%. Това ли са правилните акции за ол-ин? Поглед към данните и коментара на анализатора ще ни насочат към отговор.
Енергия на акорда (ЧРД)
Първата акция от „перфектните 10“, която ще разгледаме, е Chord Energy, компания със средна капитализация в сектора за проучване на въглеводороди. Тази компания оперира в басейна Уилистън в Северна Дакота и Монтана, където се фокусира върху органични сондажни дейности и хоризонтален фракинг за освобождаване на запаси от суров петрол. Chord е водещ производител в Williston и през 3Q22 генерира 172,500 XNUMX барела петролен еквивалент дневно.
Силното производство доведе до нарастващи приходи. Chord донесе общо $1.19 милиарда в горната линия през Q3, с около 50% последователно увеличение и впечатляващите 196% на годишна база. В крайна сметка, при $7.20 на акция с намалена стойност, цифрата повече от удвои $3.16 намалената печалба на акция, отчетена през 3Q21. Въпреки това беше под прогнозата от $8.35.
Като парични активи, Chord отчете нетен доход от продължаващи операции от $941.6 милиона и $783.6 милиона нетни парични средства от операции. Паричният баланс на компанията към 30 септември е 658.9 милиона долара; това надхвърли дълга на компанията от 400 милиона долара.
Солидният баланс позволява на Chord да участва в силна програма за възвръщаемост на капитала за инвеститорите. Компанията изкупи обратно 1.2 милиона акции през третото тримесечие на обща стойност 125 милиона долара и декларира основен плюс променлив дивидент за обикновените акционери. Декларираният дивидент от $3.67 на акция включва $1.25 база и $2.42 променлива. Базовият дивидент нараства на годишна база до $5 и носи доходност от 3%; с променливата, тя се изравнява на годишна база до $14.68 и дава по-стабилни 9.3%.
Тези акции привлякоха вниманието на 5-звездния анализатор Нийл Дингман от Truist, който пише: „Прогнозираме, че Chord ще продължи да бъде лидер сред акционерите в E&P с общо процентно изплащане, съперничещо на всеки от най-големите производители... Стратегията за внедряване на FCF на CHRD има лостове за връщане на паричния поток обратно към своите акционери, което води до наскоро декларирания променлив дивидент от $3.67/sh. Ние вярваме, че има допълнителна възможност за CHRD да продължи с устойчив план за обратно изкупуване на акции, състоящ се от основен дивидент от най-малко $1.25/sh и потенциално по-висок от гореспоменатия променлив дивидент. Освен това, докато 125 милиона долара на компанията за обратно изкупуване през 3Q22 бяха опортюнистични, ние напълно очакваме тази програма да продължи до 2023 г.“
Коментарите на Дингман подкрепят неговия рейтинг Купува на акциите, докато неговата целева цена от $214 предполага ръст от 38% през следващите 12 месеца. (За да гледате рекорда на Dingmann, Натисни тук)
Chord Energy има записани 5 скорошни прегледа на анализатори и те са единодушно положителни за консенсусния рейтинг на анализаторите Strong Buy за акциите. Средната целева цена тук е $197.60, което предполага 27% ръст от текущата търговска цена от $155.05. (Вижте анализ на акциите на CHRD в TipRanks)
Hess Midstream Operations (ХЕСМ)
Следващата е средна компания, Hess, друг оператор в басейна на Уилистън. Въпреки това, когато Chord по-горе е производствена компания, Hess работи в транспорта на въглеводородни продукти от устието на кладенеца до разпределителните точки – средния сектор. Активите на Hess включват тръбопроводи за събиране на суров нефт, природен газ и вода, заедно с разнообразие от инсталации за преработка и съхранение на природен газ и суров нефт и терминални съоръжения за износ.
Hess отбеляза скок в обема през 3Q22 и това беше отразено във финансовите резултати на компанията. Най-високите приходи достигнаха 334.8 милиона долара, което е ръст от 10% на годишна база и доведоха до нетен доход от 159.4 милиона долара, докато нетните парични средства от операции достигнаха 234.7 милиона долара. В крайна сметка нетният доход, приписван на Hess Midstream Partners LP, възлиза на 23.2 милиона долара, или 53 цента на акция. Стойността на EPS е нараснала с 39% на годишна база.
През октомври компанията обяви своя дивидент на $0.5627 на обикновена акция за Q3. Това е увеличение от скромните 1.2% спрямо второто тримесечие и 2% спрямо периода отпреди година. На годишна база дивидентът плаща $5 на обикновена акция и доходност от 2.25%. За последно дивидентът е изплатен на 7.9 ноември.
В отразяването на Hess Midstream за JPMorgan, анализаторът Джереми Тонет намира компанията в солидна позиция да носи възвръщаемост на инвеститорите. Той пише: „HESM притежава солидни дългосрочни договори, базирани на такси, подкрепени от MVC и вградени механизми за преизчисляване на таксите, за да компенсират всички недостатъци в обема. Спонсорът производител HES заема широка позиция в ядрото на Bakken с запаси от дълбоки сондажи и планира да увеличи производството до ~200 mboed (и да се стабилизира след това). HESM показа постоянна отдаденост на връщането на пари на акционерите чрез обратно изкупуване на дялове от спонсори и ангажимент за ~5% годишно увеличение на разпределението до поне 2024 г.“
Продължавайки напред от тази позиция, Тонет оценява акциите като наднормено тегло (покупка) и определя целева цена от $34, за да покаже 19% потенциал за ръст през следващата година. (За да гледате рекорда на Тонет, Натисни тук)
Този мидстриймър със средна капитализация получи 3 отзива от анализаторите на Street и всички те са положителни, подкрепяйки консенсусната оценка за силна покупка на акциите. HESM има текуща цена от $28.63 и средна целева цена от $35, за 22% потенциал нагоре през следващите 12 месеца. (Вижте прогнозата за акциите на HESM в TipRanks)
Бъдете в крак с най-добрият интелигентен резултат на TipRanks може да предложи.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html