Тези 3 месечни дивидента ще скочат през 2022 г

Тълпата е на път да се натрупва в акции с месечни дивиденти и ние ще ги победим с три от най-добрите от тях – и също така ще си вземем огромни доходи до 6.5%.

Трите месечни платци, които покриваме по-долу, ще бъдат много привлекателен за хора, които се разтърсват, тъй като S&P 500 – и особено технологичният NASDAQ – се срива.

Дивидентите - дори месечните - обикновено получават колективна прозявка от инвеститорите в бичи времена. Но те ще бъдат любими тази година, тъй като Джей Пауъл изключва своя принтер за пари, за да се опита да почисти инфлационната бъркотия, създадена от него.

Междувременно „обикновените“ акции и държавни ценни книжа все още намаляват изплащанията на юг от 2%. И ако нашите „бежанци от NASDAQ“ седят в брой, те знаят много добре, че ще седят точно в релсите на инфлацията!

Но с месечни дивиденти те могат да вземат компенсиращи инфлацията изплащания, които се движат на всеки 30 (или 31) дни. Това е огромен плюс на всеки пазар, защото ако не се нуждаете от пари, за да плащате сметките си, можете да ги реинвестирате бързо, като увеличавате притежанията си (и потока си от приходи), както правите.

С трите тикера по-долу ще бъдем доста по-напред от времето, тъй като масовата публика изведнъж открива предимствата на „скучното“ месечно изплащане.

Месечен дивидент Игра № 1: Канадски „убиец на инфлацията“ доходност от 6.5%

Нека започнем на север от границата с фирма за тръбопроводи Тръбопровод Pembina (PBA). Това е идеално хеджиране на инфлацията, тъй като е от полза, тъй като нарастващите цени на петрола и газа карат спедиторите да увеличат производството обратно до нивата отпреди пандемията, нещо, което Канадската асоциация на енергийните изпълнители очаква да се случи по-късно тази година.

Плюс това, Pembina плаща огромни 6.5% и, за разлика от американските тръбопроводи играчи като напр Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) намлява Kinder Morgan (KMI), Пембина ни плаща всеки един месец.

И това изплащане е надеждно – Пембина изплаща дивидент от 1997 г. и направи нещо много необичайно за платец от 6.5%: повиши изплащането си и с не малка сума: през последните 10 години дивидентът на фирмата скочи 61% (в канадски долари).

Компанията разполага с 11,000 2019 мили тръбопроводи за суров, природен газ и кондензат в цяла Канада. Той също така се доставя в САЩ, като природен газ, етан и кондензат преминават през границата до Илинойс през тръбопровода Cochin, който закупи от Kinder Morgan през XNUMX г.

По-високото производство и цени на петрол в Западна Канада засилват баланса на Pembina, който може да се похвали с разумен дългосрочен дълг, равен на около 35% от активите. Неговият дивидент представлява 73% от свободния паричен поток - разумно за тръбопровод с предвидимите приходи на Pembina. Компанията също така планира да изкупи обратно около 1 милиард долара от акциите си тази година.

Най-интересното е, че тези акции могат да бъдат закупени само за 16-кратни предварителни печалби, хубава отстъпка спрямо нивото му преди пандемията от 23.

Pembina изплаща дивиденти в канадски долари, така че ще видите известни колебания в месечните си изплащания. Въпреки това, Банката на Канада вероятно ще се отклони от повишаването на лихвите много по-бързо от Федералния резерв, за да избегне надуването на стойността на „луни“. Това трябва да поддържа изплащанията ви стабилни. Освен това Pembina търгува на NYSE, така че е лесно да се купи.

Месечен дивидент Игра № 2: Избор за електронна търговия „устойчив на инфлация“

STAG Индустриален (STAG) е друга интелигентна игра на инфлация – стойността на имотите му се покачва и събира по-високи наеми: през третото тримесечие тя нае 3 милиона квадратни фута при 3.7% по-високи наеми (на парична база), отколкото предишните наематели са плащали, и 8% направо -линейна база, която разпределя наема за целия срок на лизинга, като се отчитат еднократните разходи и стимули.

След това има промяна към закупуване на „неща“ и далече от услугите, което вероятно ще остане с нас, дори когато пандемията отслабва. STAG покрива този ъгъл, с наематели като Amazon.com (AMZN)—най-големият му наемател -FedEx (FDX) намлява GXO Logistics (GXO).

Ние също така харесваме управлението на работата, извършено за намаляване на риска от операциите на STAG, като се уверяваме, че никой наемател не дължи повече от 3.8% от годишния базов наем (както можете да видите по-горе). Освен това 84% от наемателите му имат приходи над 100 милиона долара, а 64% могат да се похвалят с приходи над 1 милиард долара, така че се занимава с много сигурни компании.

Обратно към дивидента – месечното изплащане сега дава 3.4%, което очевидно е по-малко от огромната доходност на Pembina от 6.5%. Но това все още е почти тройно по-голямо от изплащането на типичните акции на S&P 500, доста над 1.8% заплащането на държавните облигации и е безопасно при 72% от последните 12 месеца средства от дейността на STAG (FFO, основният показател за паричния поток на REIT). И подобно на Pembina, STAG редовно увеличава дивидента си с 22% увеличение през последните осем години.

Акциите се търгуват при 21.3 пъти по-късен 12-месечен FFO, което е справедливо за акция, която спечели 41% през последната година, докато плаща – и повишава – месечното си изплащане. С огромна печалба от 15% в FFO през третото тримесечие, звездна степен на заетост от 3% и ветрове от електронната търговия и възстановяваща се икономика, нейните печалби тепърва започват.

Месечен дивидент Игра № 3: 6.4% дивидент със скрито предимство

И накрая, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) ни предлага международна експозиция, особено в Европа, където пазарите са по-слабо представили своите братовчеди в САЩ, като Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
ВГК
.

BOE ни дава добър баланс, с 50% от акциите си в САЩ и 50% в чужбина, като Европа и Обединеното кралство представляват около 36% от общия портфейл. Фондът има мандат да държи най-малко 40% от портфейла си в чуждестранни акции, така че фактът, че в момента държи 50% е демонстрация на настроения мениджмънт.

Независимо от това, BOE, която днес дава доходност от 6.5%, търгува с 9.1% отстъпка спрямо нетната стойност на активите (NAV, или каква е стойността на притежанията в портфейла му). Това означава, че основно получаваме тези акции, включително Microsoft (MSFT), Базиран във Франция фармацевтичен гигант Sanofi SA (SNY) и британски производител на спиртни напитки Diageo (DEO), за 91 цента за долар!

Ние също така се възползваме от стратегията на BOE за продажба на опции, която повишава нейния дивидент и намалява нейната волатилност. Съгласно този план ръководството продава опции за покрити повиквания в портфейла на фонда, които дават на купувачите възможността да купуват акциите му на фиксирана цена на фиксирана дата.

Ако запасът не удари тази цена, фондът запазва парите. Ако това стане, акциите се „извиват“, но фондът още пази парите! Това е разумна стратегия, която се справя особено добре на нестабилни пазари като днешния.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма