Този REIT може да се похвали с 5.3% дивидентна доходност и масови покупки от вътрешна информация

След три седмици на спад, акциите организираха рали миналата седмица, което изглеждаше подхранвано от широко разпространени и наклонени мечи настроения, които бяха разтеглили цените надолу, правейки отстъплението неизбежно в даден момент. Само защото настроенията са пренапрегнати, това не гарантира дълготрайност на бичия отскок. Низходящият тренд, който започна през януари, все още е налице и големият спад в понеделник е студено доказателство за това.

Федералният комитет за отворен пазар се среща на 20-21 септември и се очаква да повиши лихвения процент на федералните фондове с още 0.75 процентни пункта. Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл и няколко от регионалните президенти на Федералния резерв потвърдиха миналата седмица решимостта си да повишат лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо, за да намалят инфлацията до целта от 2%.

Докато Фед повишава лихвите, той също така продава облигации на стойност 120 милиарда долара всеки месец, за да намали размера на баланса си. Дългосрочните лихвени проценти усещат ефекта, като доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ завърши в понеделник на 3.42% и се доближи до високата си доходност от 3.49% от 15 юни.

REIT Rebound

Въпреки че дългосрочните лихвени проценти продължават да се покачват, тръстовете за инвестиции в недвижими имоти бяха най-добре представящата се група сред носещите доходи акции миналата седмица. Отскачайки от условията на свръхпродаденост, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2%) се превърна в най-доброто седмично представяне в групата; на Ограничени ипотечни недвижими имоти iShares (REM +3.0%) също беше над средното ниво миналата седмица.

- Инвеститор на дивиденти Forbes портфолиото спечели 1.75% миналата седмица, като най-доброто представяне идва от нашите най-нови допълнения. Ние се възползвахме много от възстановяването на REITs. Билбордове и транзитна реклама АДСИЦ Извънредни медии (OUT +14%) нямаше специфични за компанията новини, но очевидно пазарът се приближава към нашата оценка, че акциите са изключително евтини. Подобна беше и историята с разпределителния център REIT Стаг-Индъстриъл (STAG +5.5%), което дава доходност от 4.6% и изплаща дивиденти в края на всеки месец.

Нова покупка: Голяма печалба в града на ангелите

Базирана в Санта Моника, Калифорния Дъглас Емет (DEI) е инвестиционен тръст за недвижими имоти и един от най-големите собственици и оператори на офиси от клас А и многофамилни имоти в богатите райони на Лос Анджелис, Калифорния. Това е офис REIT, така че акциите бяха мъчително наказани, откакто Covid удари през началото на 2020 г., губейки половината от стойността си от януари 2020 г. Пазарът изглежда е наложил твърде тежка отстъпка върху стойността на тази компания, която притежава сгради в Бевърли Хилс, Санта Моника и други престижни места в района на Лос Анджелис. Отдава под наем на стабилни наематели, най-големите от които са Warner Media, UCLA, агенцията за таланти William Morris Endeavour и Morgan StanleyMS
. Това са всички наематели, които трябва да имат хубаво офис пространство на тези места, дори хората да не идват всеки ден.

Годишните сравнения изглеждат благоприятни. Очаква се приходите тази година да нараснат с 8% до 992 милиона долара, като средствата от операции (FFO) са нараснали с 9.7% до 2.04 долара на акция. При 10 пъти FFO, Дъглас Емет търгува с 40% под своята петгодишна средна форуърдна цена/FFO, кратно на 16.6.

Вътрешните хора изглежда са убедени, че цената на Дъглас Емет е твърде ниска четирима директори и главният изпълнителен директор са спечелили повече от 8.5 милиона долара стойност на акциите на DEI през последните 10 дни. Членът на борда на директорите Шърли Уанг, която е голям дарител на UCLA, спечели акциите на DEI на стойност 6 милиона долара на 21.17 долара само миналия четвъртък – по-малко от 10 цента повече от цената на акциите в петък.

Доходността на Douglas Emmett е 5.3% и следващият дивидент от $0.28 на акция е ваш, ако притежавате акциите към предстоящата дата за изплащане на дивидент 29 септември.

Текущо портфолио от ПЧИ: Изброените по-долу акции са подредени от най-високата до най-ниската според модел, предназначен за оценка на стойността. Акциите се възнаграждават за превъзходни темпове на растеж на дивидентите и ръст на приходите, както и за висока доходност и ниски коефициенти на изплащане. Оперативният паричен поток през последните 12 месеца трябва да бъде положителен и достатъчен за покриване на дивидента. Те също така търгуват с отстъпки за множество петгодишни средни мерки за оценка, които включват цена към продажби (P/S), цена към балансова стойност (P/BV), цена към очаквани печалби за текущата година (P/E), цена към паричен поток на акция (P/CF) и стойност на предприятието/EBITDA.

Щракнете тук за незабавен достъп до Инвеститор на дивиденти Forbes моделно портфолио с пет нови покупки в химикали, минно дело, реклама, търговия на дребно и АДСИЦ.

Джон Добош е редактор на Инвеститор на дивиденти Forbes, която предоставя седмично портфолио от високодоходни акции с доход на изгодна цена, REIT и MLP, и Доклад за премиум доходи на Forbes, който изпраща търговски препоръки за продажба на опции за две изплащащи дивиденти акции всеки вторник и четвъртък.

ЗАБЕЛЕЖКА: Forbes Dividend Investor има за цел да предостави информация на заинтересованите страни. Тъй като нямаме информация за индивидуалните обстоятелства, цели и/или концентрация или диверсификация на портфейла, от читателите се очаква да извършат собствена проверка, преди да закупят каквито и да е активи или ценни книжа, споменати или препоръчани. Ние не гарантираме, че инвестициите, споменати в този бюлетин, ще донесат печалби или че ще се равняват на минали резултати. Въпреки че цялото съдържание е извлечено от данни, за които се смята, че са надеждни, точността не може да бъде гарантирана. Джон Добош и членовете на персонала на Forbes Dividend Investor могат да заемат позиции в някои или всички изброени активи/ценни книжа. Авторско право 2022 г. от Forbes Media LLC.