Това намалено гориво е мястото за 5.6% дивиденти и печалби

Цените на природния газ са били напълно измити – и това създава някои сладки възможности за дивиденти, от които ние, противоположниците, да се възползваме.

(Между другото, тези възможности не са само в газа: повторното отваряне на Китай и необходимостта на администрацията на Байдън да презареди Стратегически петролен резерв- който използва, за да държи капак върху цените на петрола - също ще вдигне слузта. Обсъдихме 3 акции, на които да играем вероятното възстановяване на суровия петрол 4 февруари.)

За да добием представа за възможностите, които ни се откриват тук, нека погледнем напред до зимата, а? Трудно е да се види как газът може да остане нисък с настройка като тази:

• Руският газ все още ще бъде забранен...което води до още един стремеж за увеличаване на европейските доставки през лятото, особено като се има предвид, че настоящата зима ще приключи със застудяване, изтощавайки излишния газ, от който се намира континентът в момента.
• Китай ще бъде напълно отворен. Няма начин контролът върху COVID да се върне след епичното слизане на Си.
• Доставките са ограничени в Азия, тъй като Европа трупаше доставки на втечнен природен газ в борбата си, за да компенсира загубените руски доставки. Тъй като IEA прогнозира, че Азиатско-Тихоокеанският регион ще представлява половината от очаквания ръст в търсенето на газ до 2025 г., тук трябва да се даде нещо, особено като...
• Глобалните доставки не могат да се справят, тъй като производителите се надпреварват да използват нови източници на места като Пермския басейн в САЩ.

Ето защо газът все още има многогодишно рали. Горивото, заедно с петрола, все още е в „рали“ периода на нашия модел „crash 'n' rally“, който е един от любимите ми индикатори за инвестиране в енергия.

Ето как се разви това след катастрофите през 2008 г. и 2020 г.:

1. Търсенето на енергия се изпари и цените се сринаха бързо (2008 и 2020 г.).
2. Производителите на енергия се бориха да намалят разходите, така че намалиха производството си агресивно.
3. Икономиката бавно се възстановява (2009 г. и края на 2020 г.), търсенето на енергия се повишава, но предлагането изостава.
4. И изостана. И изостана. И цените на енергията рали, докато предлагането в крайна сметка не отговори на търсенето (2009-2014 г. и 2020 г. до момента).

Този предсказуем многогодишен цикъл е причината, поради която считам това отдръпване на петрола и газа за краткосрочен „втори шанс“ за инвеститорите, които са пропуснали първия голям енергиен спад. За тези, които се присъединиха към преяждането с енергийни запаси, продължихме в моя Отчет за доходите на Contrarian услуга през 2020 г. е страхотно време за средна цена в долари.

Най-добрият начин да играете дип? Чрез акции като „tollbooth“. Уилямс компании (WMB), който дава 5.6% днес и има 30,000 30 мили тръбопроводи и обработва XNUMX% от природния газ в САЩ.

Уилямс е в добра позиция да се възползва от увеличаването на търсенето и доставките на газ. И тъй като газът е най-малко обидното от изкопаемите горива, той ще остане голяма част от нашия енергиен микс за известно време. Но въпреки това светът се насочва към възобновяеми енергийни източници и Уилямс умело запазва това в плановете си, поставяйки си впечатляваща ръкавица за емисии:

• Намаляване с 56% спрямо 2005 г. на емисиите на парникови газове в цялата компания.
• Нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

Ръководството вярва, че може да постигне ранен напредък просто чрез надграждане на оборудването и мащабиране на своята възобновяема енергия (впечатляващо!). Освен това разширява слънчевите инициативи в девет щата.

My Отчет за доходите на Contrarian абонати и аз имаме добра възвръщаемост от 79% (и заключена доходност от 7.7% при първоначалната ни покупка) на Williams от септември 2020 г. Но акциите могат да бъдат нестабилни, което ме връща към осредняването на разходите в долари.

Ако не сте продадени на предстоящото рали на природния газ или се притеснявате от дълбока рецесия, можем да си осигурим хубав „хедж“, като следваме подхода на DCA с енергийни акции като WMB.

Това е така, защото, въпреки че WMB вече е изградил своята инфраструктура и повечето от неговите парични потоци отиват за дивиденти, цената на акциите се движи повече, отколкото може би си мислите!

Това всъщност е възможност за нашите опитни DCA'ers. Купувайки фиксирана сума на всеки няколко месеца, ние естествено придобиваме повече акции, когато цените са ниски. Ефективен и лесен пазарен момент!

Нещо повече, избягваме грешката да влизаме „ол-ин“ на върха. За WMB този момент дойде през юни 2022 г., когато акциите достигнаха близо $38, докато цените на бензина скочиха близо до $10.

Без значение как ще изберем да закупим, най-важното е, че очаквам рали на природния газ и петрола да се играе за години да дойде (със случайно отдръпване като това, което виждаме сега). Уилямс е интелигентно настроен да печели – както и другите три енергийни дивидента „Crash 'n' Rally” (доходност до 7.4%) в нашата CIR портфолио.

Брет Оуенс е главен инвестиционен стратег Противоположна перспектива, За по-страхотни идеи за доходи вземете безплатното си копие на последния му специален отчет: Вашето портфолио за ранно пенсиониране: Огромни дивиденти – всеки месец – завинаги.

Разкриване: няма