Този търговец вижда спад от 43% за S&P 500 и казва вместо това да се приюти в тези ETF.

В нашата обаждане на деня, бившият инвестиционен банкер от Уолстрийт предупреждава, че картите са подредени срещу пазарите на акции в обозримо бъдеще и предлага диаграми в подкрепа на това.

В нашата обаждане на деня, бившият инвестиционен банкер от Уолстрийт предупреждава, че картите са подредени срещу пазарите на акции в обозримо бъдеще и предлага диаграми в подкрепа на това.

От неговата последна публикация в блога този показва ли индекса на волатилността на CBOE или VIX
VIX,
,
отскачане от тренд линия, която в миналото е показвала предишни дъна за този индекс и върхове в S&P 500 тази година:

Следващата графика показва S&P 500 в „ясен мечи пазарен низходящ тренд с по-ниски върхове и по-ниски дъна“ и търговия под неговата 250-дневна подвижна средна (червена линия) и низходяща тренд линия (синя линия), казва той:

След това има целия този възход, въпреки почти едногодишния мечи пазар. Това съотношение бик/мечи достигна исторически възходящи нива в началото на пазарния пик през 2022 г. и остава в много възходяща територия, каза той.

„Тази низходяща техническа настройка за фондовия пазар, съчетана с прекалено оптимистичните настроения на инвеститорите в лицето на повишаването на лихвите на Фед към рецесия, предполага, че фондовият пазар вероятно скоро ще започне нова голяма разпродажба на мечи пазар“, каза Волфенбаргер, който вижда тази рецесия започва всеки ден и приключва около края на 2023 г. или началото на 2024 г.

Далеч от по-оптимистичните прогнози, наблюдавани другаде на Уолстрийт, финансовият мениджър се насочва към 2,250 за S&P 500, спад от 43% спрямо настоящите нива, макар и дъно в средата на 2023 г. Този мечи пазар ще продължи общо 18 месеца, недалеч от 17-месечния мечи пазар, наблюдаван по време на световната финансова криза.

Но все още не увеличавайте скоростта на пазарските колички. „Въз основа на настоящите нива на оценка за фондовия пазар, които са близо до пиковете от 2000 г. на Техническия балон и 1929 г., S&P 500 вероятно ще бъде поне с 25% по-нисък след 10 до 12 години“, прогнозира той.

Неговият съвет? Продайте „рискови“ активи като акции, суровини (включително енергийни запаси, които ще спаднат заедно с петрола с началото на рецесията) и криптовалути – силно свързани с технологичните акции. Държавните облигации ще бъдат по-рискови от нормалното по време на рецесия поради високата инфлация, добавя той.

„За тези, които са склонни да рискуват и искат да изчакат този мечи пазар, докато започне следващият бичи пазар, можете да закупите сигурни и относително високодоходни съкровищни ​​бонове и облигации с плаваща лихва“, каза Волфенбаргер, който предлага ETF, като SPDR ETF за 3-12 месечни съкровищни ​​бонове на Bloomberg
BILS,
+ 0.04%
и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund ETF
USFR,
+ 0.04%.

За агресивните инвеститори, които искат да спечелят по-значително от мечия пазар, той предлага обратни ETF, които нарастват, когато акциите падат, като ProShares Short S&P 500 ETF
SH,
-0.50%
и ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
Тези, които искат да бъдат още по-агресивни, могат да закупят двойни обратни ETF, като ProShares UltraShort S&P 500
SDS,
-0.93%
и ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

Инвеститор, който иска да спечели от падащите цени на петрола, може да купи двоен обратен петрол ETF ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO,
-3.52%.

„След като Фед започне да намалява лихвените проценти и рецесията стане добре вкоренена, ние ще търсим акциите да станат много свръхпродадени (ние се фокусираме върху ключови технически индикатори за това като Седмичен и месечен RSI и Bollinger Bands), за да вземем печалби от този мечи пазар и след това позиция за следващия бичи пазар с индивидуални акции и ETF с дълга и дългосрочна позиция,” казва той.

Прочети: Един от най-големите бикове на Уолстрийт сега вижда спад на акциите в началото на следващата година, тъй като Фед „прекалено затяга“

Пазарите

Запаси
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

COMP,
+ 1.84%
са плоски до малко по-ниски данни за публикации. Доларът
DXY,
-1.05%
е под налягане и масло
CL.1,
+ 2.81%
се е закрепил върху печалби. Прочетете повече в MarketWatch's блог на живо.

Прочети: Най-дълбоко обърнатата крива на държавните ценни книжа за повече от 4 десетилетия има един оптимистичен извод за инвеститорите

Абонирайте се за повече актуализации на пазара плюс полезни търговски идеи за акции, опции и крипто MarketDiem от Investor's Business Daily.

Бъзът

Ценовата инфлация на PCE се повиши със скромните 0.3% през октомври, сочейки към повече облекчаване на ценовия натиски потребителските разходи се повишиха отново, но за сметка на спестяванията, Докато седмичните молби за безработица се оттеглиха. Все още предстоят производственият индекс на Института за управление на доставките и разходите за строителство. И още Fedspeak: Февруари Губернаторът Мишел Боуман в 9:30 сутринта и заместник-председателят на Фед за надзор Майкъл Бар в 3:XNUMX

Акции на Salesforce
crms,
-9.63%
падат след разочароващи приходи guтанцувам. Облачният софтуерен гигант за връзки с клиенти също е такъв загуба на друг изпълнителен директор. Създател на софтуер Splunk
SPLK,
+ 13.92%
се катери по оптимистични прогнозии Окта
ОКТА,
+ 22.82%
е след групата за сигурност на софтуера обеща печалба през 2023 г.

Orthofix Medical приклад
OFIX,
+ 5.34%
е нагоре, след като производителят на медицински устройства за хирургия на гърба каза, че е получил непоискано предложение за поглъщане от $23 на акция от две фирми за частни капиталови инвестиции.  

Netflix
NFLX,
+ 3.02%
съосновател и главен изпълнителен директор Рийд Хейстингс призна стрийминг гиганта трябваше да добави реклами преди години.

Tesla
TSLA,
+ 0.45%
ще представи своето 18-колесно тежкотоварно превозно средство в четвъртък. Първият му клиент ще бъде PepsiCo
PEP,
+ 0.90%

Законодателите изглежда готови да се намесят и да спрат това, което може да бъде осакатяваща стачка на железниците.

В опит да предотврати нови безредици, Пекин ще го направи Съобщава позволяват на заразените хора с нисък риск да се изолират у дома, но първо те трябва да обещаят да не напускат в писмен вид, подкрепено от монтирани магнитни сензори на вратите им.

Най-доброто от мрежата

Сам Банкман-Фрид каза, че се грижи най-много да помогне на човечеството опитвайки се да обясня срива на FTX.

Илон Мъск казва, че неговите мозъчни импланти Neuralink могат да бъдат готови за изпитания върху хора след шест месеца. Излекуването на парализата е една от целите.

Ползите от „freudenfreude“ — намиране на щастие в късмета на друг човек

Диаграмата

Тикерите

Това бяха най-търсените тикери в MarketWatch към 6 часа сутринта на изток:

Случайни прочитания

Месечните сметки за издръжка на дете на Кание Уест? $200,000

Статутът на наследството на ЮНЕСКО най-накрая пристига за френската багета

Трябва да знаете започва по-рано и се актуализира до началната камбана, но регистрирайте тук за да го доставите веднъж до вашата пощенска кутия. Изпратената по имейл версия ще бъде изпратена около 7:30 ч. Източна.

Слушай Най-добрите нови идеи в подкаст за пари с репортера на MarketWatch Чарлз Паси и икономиста Стефани Келтън.