Любимата петролна акция на Уорън Бъфет пробива, влиза в зоната за купуване

Тази седмица Голяма шапка 20 акциите са Occidental Petroleum (OXY), любимата петролна акция на Уорън Бъфет. Постигна тази чест, защото е в a купете зона след преминаване на точката за покупка 72.14 от a чаша с дръжка база. Този лидер на пазара беше понеделник IBD 50 Растителни запаси за наблюдение вземете.

X

Акциите на OXY спечелиха 6% през последните пет сесии и 152% досега тази година, противопоставяйки се на низходящата тенденция на пазара. Сега те търгуват над своята 50-дневна линия и доста над тяхната 200-дневна подвижна средна.

- линия на относителна сила достига нови върхове по същото време, подчертани от синята точка на ежедневието MarketSmith диаграма.

Анализаторите прогнозират, че Occidental ще отчете печалба от $10.24 на акция през 2022 г., което е повече от 300% повече от миналата година. Очаква се продажбите да скочат с 43% до 37.3 милиарда долара за същия период.

Компанията отчита резултати за третото тримесечие на 3 ноември с консенсус за печалба от $8 на акция, според FactSet. Това би отбелязало впечатляващ скок на растеж от 2.50% на годишна база.

Berkshire Hathaway увеличи своя дял в OXY до 20.9%, с варанти, които биха могли да доведат дела до повече от 25% от акциите в обращение, според документите на SEC. Това се случва, след като Федералната комисия за енергийно регулиране (FERC) даде одобрение на компанията на Бъфет на 19 август да закупи до 50% от енергийния гигант.

Може ли Occidental да бъде частен?

Харолд Хам, основател на Оклахома Континентални ресурси (CLR), обяви планове да закупи останалата част от производителя на енергия за 26 милиарда долара миналата седмица. Occidental може да е следващата суперзвезда, която ще бъде частна.

A Доклад на Wall Street Journal спекулира, че като се има предвид „ДНК-то на Berkshire Hathaway, ориентирано към стойността, обаче, може да е необходим голям спад в цените на петрола, за да предизвика придобиване от такъв мащаб.“

Акциите на петрол и газ постоянно се представят по-добре от пазара през 2022 г., а базираната в Хюстън Occidental Petroleum е един от най-добре представящите се S&P 500. Той се възползва от по-високите цени на горивата, предизвикани от инфлацията и руската инвазия в Украйна през февруари. Въпреки това, суровият петрол се срина след пика си през юни, падайки под 85 долара за барел по-рано тази седмица.

Основният бизнес на Oxy в областта на петрола, течностите от природен газ и природния газ не е провален, поне досега. От друга страна, тежката категория има нефтохимически сегмент, който се бори, след като продажбите на жилища се сринаха.

Подразделението Oxychem произвежда PVC тръби и е един от трите най-големи доставчици. Този хлориран въглеводород и водопроводен продукт е направен от природен газ и сол.

Анализаторът на Tudor Pickering Мат Портило намали прогнозите си за приходите този месец, предупреждавайки, че цените на PVC са в „абсолютно свободно падане“.

Tudor не е единствената изследователска фирма, която намали целевата си цена на Occidental. Mizuho и Morgan Stanley също намалиха целевите цени този месец, докато Barclays отиде в обратната посока, повишавайки целта си до $84 на акция.

Най-високо класиран петролен запас в най-високо класирана индустрия

Не всички са съгласни с дела на Berkshire и някои влиятелни анализатори смятат, че позицията на Бъфет е причина да не купуват акции.

„Като цяло, ние смятаме, че OXY се справя добре и все още има крака към трансформацията на капиталовата си структура, но превъзходството на акциите, водено от купуването на обикновени акции от Berkshire Hathaway, ни държи встрани, предвид липсата на яснота относно крайните намерения на Berkshire“, написа анализаторът на JPMorgan Джон Роял в бележка до инвеститорите миналия месец.

Акциите на OXY са на седмо място в подсектора Oil & Gas-International Exploration & Production, който е номер 9 от 197 индустриални групи, според Проверка на запасите от IBD.

Други най-високо класирани компании в групата включват APA (APA) ConocoPhillips (COP) И Hess (ХЕС).

Occidental притежава 98 относителна оценка за якост, перфектни 99 Композитен рейтинг и силно „Б“ Рейтинг на натрупване/разпределение.

Този последен показател казва на инвеститорите, че институциите купуват акциите по-агресивно. Въпреки това, процентът на инвестиционните фондове, притежаващи акции през третото тримесечие, е намалял с 2%. Инвеститорите се надяват тази тенденция да се подобри до края на 2022 г.

Следвайте Майкъл Молински в Twitter @ИМмолински

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Хванете следващия голям победител с MarketSmith

Време ли е да продадете акции на GLD, тъй като рецесията и инфлацията намаляват?

Получете пълен достъп до списъци и рейтинги на запаси от IBD

XOM купува ли сега преди печалби през третото тримесечие?

Фючърсите се повишават след голям пазарен скок; Доклад на Dow Giants