Защо това рали на пазара е толкова опасно; Tesla се доближава до мечи дъна при този ход

Фючърсите на Dow Jones паднаха леко при продължителна търговия, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq. Ралито на фондовия пазар имаше равна към по-ниска сесия в сряда.

X

Nasdaq доведе до спадове като ябълка (AAPL), родител на Google Азбука (GOOGL) и акциите на Tesla разшириха големи седмични загуби. Докато акциите на Apple и Google паднаха под някои нива на подкрепа Tesla (TSLA) се доближава до дъното на мечия пазар.

Страничното действие през последните няколко седмици беше предизвикателство за купуване на сила. Нестабилните пазари нарязват инвеститорите. Не е добър момент за добавяне на експозиция.

Късно в сряда Пентагонът съобщи това Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) И Оракул (ORCL) спечели договори за облачни изчисления, всеки от които може да достигне 9 милиарда долара до 2028 г. През 2019 г. Министерството на отбраната възложи договор за облачни изчисления за 10 милиарда долара, но отмени тази сделка през 2021 г. на фона на възраженията на Amazon.

Четирите технологични гиганта бяха малко променени в търговията след работно време.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones потънаха с 0.3% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 се понижиха с 0.4%, а фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0.5%.

Доходността на 10-годишните облигации се повиши с 5 базисни пункта до 3.46%.

Фючърсите на суровия петрол се покачиха леко.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар се търгуваше умерено надолу през по-голямата част от сесията в сряда, затваряйки като цяло на червено.

Dow Jones Industrial Average се покачи с по-малко от два пункта в сряда борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 0.2%. Композитният индекс Nasdaq падна с 0.5%. Russell 2000 с малка капитализация се понижи с 0.3%.

Цените на суровия петрол в САЩ паднаха с 3% до 72.01 долара за барел, продължавайки да се понижават поради опасенията за глобалното търсене. Фючърсите на бензина потънаха с 3.4% до едногодишно дъно. Цените на природния газ скочиха с 4.6% след рязък спад от пет сесии.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се срина с 10 базисни пункта до 3.41%, достигайки най-ниското ниво от почти три месеца.

Обратната връзка между доходността на акциите и облигациите намалява, тъй като доходността на държавните облигации сега намалява повече поради опасенията от рецесията, отколкото отслабването на инфлационния натиск. Кроткият ноемврийски доклад за индекса на потребителските цени на 13 декември все още би бил приветстван. Въпреки че повишаването на лихвените проценти с половин пункт изглежда много вероятно на 14 декември, напредъкът по отношение на инфлацията ще повиши надеждите за по-малки повишения в началото на 2023 г. и по-ранен край на затягането. Това би намалило рисковете от спад или поне твърдо приземяване.

ETFs

Сред нарастващите ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падна с 0.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) затвори точно под нивото на рентабилност. Отразявайки по-спекулативните акции на историята, ARK Innovation ETF (ARKK) падна с 0.8% и ARK Genomics ETF (ARKG) нарасна с 0.3%. Акциите на TSLA са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) се понижи с 0.3% и Global X US Infrastructure Development ETF (настилка) загуби част. US Global Jets ETF (джетове) падна с 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) нарасна с 1.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) се понижи с 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) намаля с 0.4%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) се покачи с 0.8%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Apple Stock и Google Stock

Акциите на Apple паднаха с 1.4% в сряда до 140.94, достигайки най-ниското ниво от 10 ноември. Досега тази седмица акциите на AAPL се сринаха с 4.65%, подбивайки 50-дневната си линия. Технологичният титан Dow Jones се доближава до дъното си от 13 октомври от 134.37, но все още има известно разстояние от дъното си на мечия пазар от 129.04, определено на 16 юни.

Акциите на Google се сринаха с 2.1% до 94.94, под 50-дневната линия. Акциите на GOOGL се понижиха с 5.4% досега тази седмица, заличавайки печалбите от трите предходни седмици. Акциите все още са комфортно над своето дъно на мечия пазар от 3 ноември от 83.34.

Запас от Tesla

Акциите на Tesla се понижиха с 3.2% до 174.04 в сряда, затваряйки мечия пазарен минимум от 166.19, определен на 22 ноември. Акциите на TSLA се понижиха с 10.7% досега тази седмица.

В сряда Tesla намали цените в Китай с 6,000 юана за автомобили в наличност. Заедно със застрахователни субсидии, безплатно зареждане и други екстри, Tesla предлага над 21,000 31 юана под формата на стимули за автомобили на партида. Това следва понижаването на цените в края на октомври в Китай. И идва преди държавните субсидии за EV, които приключват на XNUMX декември, което би трябвало да стимулира търсенето напред. Това идва и на фона на широко разпространени съобщения – отречени от Tesla – за предстоящи съкращения на производството в Шанхай.

Междувременно се съобщава, че Tesla ще въведе отново радар в превозните си средства в началото на 2023 г. Илон Мъск изтегли радара през 2021 г., като каза, че само зрението е по-добро за самостоятелно шофиране, за разлика от почти всички останали, работещи върху автономно шофиране.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар продължи да се отдръпва, въпреки че техническата картина не се промени значително.

Nasdaq тества своята 50-дневна линия, ден след като падна под 21-дневната си подвижна средна. Акциите на Apple, Google и Tesla натежаха върху индексите с голяма капитализация, но основната тенденция беше малко по-ниска.

Основните индекси като цяло се повишиха от дъното си на 13 октомври, особено Dow Jones и S&P 500. Ралито на пазара изглежда набираше скорост в края на миналата седмица, като S&P 500 беше над 200-дневната си линия, а Dow Jones достигна седеммесечен връх.

Но с неотдавнашното оттегляне, основните индекси и Russell 2000 са по същество там, където бяха в началото на ноември или края на октомври.

Страничните пазари са сред най-опасните за инвеститорите, особено когато има волатилност нагоре и надолу. Има достатъчно сила нагоре, за да привлече купувачи, но след това пазарът се люлее надолу за известно време. Това принуждава инвеститорите или да намалят загубите, когато са малки - с добър шанс акциите да се възстановят - или да рискуват много по-голям спад.

Настоящото променливо рали на пазара има допълнително препятствие. По-голямата част от напредъка идва от шепа еднодневни сесии, така че е трудно да има дори мини възходящи трендове за изграждане на печалби в нови позиции.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Ралито на фондовия пазар има съпротива и тества някои ключови нива, но все още не е сериозно повредено. Ако имате скромна експозиция с позиции, които работят, не е необходимо да излизате. Приемането на частични печалби никога не е лоша идея на този пазар, разбира се.

Но има голям шанс, че всеки, който купува акции през последните няколко седмици, когато те избухнаха или мигаха ранни сигнали за покупка, е надолу спрямо тези холдинги. На един страничен, накъсан пазар, когато акциите започнат да изглеждат интересни, те може да са на път да достигнат своя връх.

Инвеститорите трябва да внимават да добавят експозиция, докато пазарът не изчисти скорошния диапазон на търговия, като S&P 500 е решително над 200-дневната си линия. Това може да се случи едва след доклада за инфлацията на CPI следващата седмица и срещата на Фед.

Дори тогава инвеститорите трябва да увеличават позициите си бавно, в случай че основните индекси отново се отдръпнат след достигане на краткосрочни върхове.

Но продължавайте да работите върху тези списъци за наблюдение. Индустриалните и инфраструктурни игри изглеждат добре, заедно с различни медицински показатели. Някои брокерски къщи се движат около точките за покупка. Имената на чиповото оборудване показват относителна сила, като редица полупроводникови игри се задържат добре.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява увехналch За Топ Акции

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес