Потвърждава насоките за 2022 г
Одобрение от администрацията на ветераните за работа
ЛОС АНДЖЕЛИС–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) днес отчете предварителни финансови резултати за третото тримесечие на 2022 г.
„Нашите финансови резултати за третото тримесечие демонстрираха непрекъснат растеж на приходите и силни маржове на EBITDA въпреки нестабилните икономически условия. Освен това отпразнувахме първата годишнина на Spin, отделяйки значителни ресурси, за да се отделим от бившия ни родител и да изпълним ролите като отделна публична компания. Постигнахме важен крайъгълен камък, като получихме пълномощията за работа от администрацията на ветераните в края на третото тримесечие. Това, съчетано с нашия набор от нови възможности за клиенти, предвещава добро за остатъка от годината и до 3 г.“ каза Скот Туричи, главен изпълнителен директор на Consensus.
НЕОДИТИРАНИ АКЦЕНТИ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г
Q3 2022 Тримесечните приходи по GAAP се увеличиха с 6.7 милиона щатски долара или 7.5% до 95.9 милиона щатски долара в сравнение с 89.2 милиона щатски долара за третото тримесечие на 3 г. Нашият растеж се дължи основно на увеличение от 2021 милиона щатски долара или 8.0% в нашия корпоративен бизнес (включително 18.6 милиона щатски долара поради придобиването на Summit) ; частично компенсирано от спад от $1.9 милиона или 1.2% в нашия бизнес в SoHo. На постоянна доларова база приходите са нараснали с 2.7 милиона долара или 8.1% в сравнение с предходната година.
Нетният доход от продължаващи операции по GAAP намаля до 17.1 милиона долара през третото тримесечие на 3 г. в сравнение с 2022 милиона долара за третото тримесечие на 41.1 г. Намалението е свързано основно с разходите за лихви, свързани с облигациите за 3 г. и 2021 г., допълнителни разходи като самостоятелна публично търгувана компания, включително увеличен брой служители и разходи, свързани с данък върху продажбите; частично компенсирани от по-високи приходи.
Печалба на акция с намалена стойност по GAAP от продължаващи операции (1) намаля до $0.86 през Q3 на 2022 г. в сравнение с $2.07 за Q3 на 2021 г. Намалението е свързано с елементите, обсъдени по-горе.
Коригирана EBITDA (3) за Q3 2022 от $51.3 милиона е благоприятно в сравнение с Q3 2021 проформа коригирана EBITDA (5) от 50.9 милиона долара. Коригирани не-GAAP печалби на акция с намалена стойност (1) (2) (3) за тримесечието се увеличи до $1.52 или 5.6% в сравнение с проформа Коригирана не-GAAP печалба на акция с намалена стойност (4) от $1.44 за третото тримесечие на 3 г.
Consensus приключи тримесечието със 103.7 милиона щатски долара в брой и парични еквиваленти след парични разходи, свързани с капиталови разходи от 7.3 милиона щатски долара и плащания към бившата компания майка от 7.2 милиона щатски долара, свързани основно със смесени парични средства и уреждане на определени разходи, свързани със завъртането.
Ключовите финансови резултати от продължаващи операции за Q3 2022 спрямо Q3 2021 са изложени в следващата таблица. Съпоставянето на коригирания нетен доход, който не е съгласно GAAP, печалбата на акция с намалена стойност, коригираната EBITDA и Pro Forma резултати от операциите са с най-близките им сравними финансови мерки по GAAP, придружаващи това съобщение за пресата.
(Неодитирани, в хиляди, с изключение на суми и проценти на акция) | Продължаващи операции | Проформа (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Промяна | |||||||
Постъпления | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Нетна печалба по GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP нетен доход на акция с намалена стойност (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Коригиран нетен доход извън GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Коригиран не-GAAP доход на акция с намалена стойност (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Коригирана EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Коригиран марж на EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Неконсенсусните активи се класифицират като преустановени дейности в нашите финансови отчети за предходния период. Резултатите в това съобщение за пресата представляват продължаващи операции и където е уместно, са оповестени резултатите от преустановени операции.
ПОТВЪРЖДАВА НАСОКИ ЗА 2022 Г
За целите насоки за 2022 г. Компанията оценява приходите между $375 милиона и $385 милиона, коригирана EBITDA между $201 милиона и $207 милиона и коригирана не-GAAP печалба на акция с намалена стойност между $5.36 и $5.50, с изключение на компенсация на базата на акции, амортизация на придобити нематериални активи и въздействието на непредвидени позиции, в случай на коригиран нетен доход, несъобразен с GAAP, без данъци. Ефективната данъчна ставка извън GAAP за 2022 г. се очаква да бъде между 19.5% и 21.5%. Насоките за цялата година се предоставят на база, различна от общоприетите счетоводни принципи, само защото определена информация, необходима за изчисляване на най-сравнимите мерки на общоприетите счетоводни принципи, не е налична поради несигурността и присъщата трудност при прогнозиране на възникването и бъдещото въздействие върху финансовите отчети на определени позиции. Следователно, в резултат на несигурността и променливостта на естеството и размера на бъдещите корекции, които биха могли да бъдат значителни, ние не сме в състояние да осигурим съгласуване на тези мерки без неразумни усилия.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ВЕТЕРАНИТЕ
Enterprise Cloud Fax (ECFax), достъпен чрез нашето партньорство с главния изпълнител Cognosante, получи правомощия за работа (ATO) от Министерството на ветераните (VA) и бележи официалното навлизане на Consensus на пазара на федералното правителство на САЩ.
бележки:
(1) |
| Прогнозните GAAP ефективни данъчни ставки бяха приблизително 28.8% за Q3 2022 и 21.9% за Q3 2021. Прогнозната проформа коригирана не-GAAP ефективна данъчна ставка беше приблизително 24.0% за Q3 2021. Прогнозните не-GAAP ефективни данъчни ставки бяха приблизително 20.9 % за третото тримесечие на 3 г. и 2022% за третото тримесечие на 19.9 г. Прогнозната проформа коригирана не-GAAP ефективна данъчна ставка беше приблизително 3% за третото тримесечие на 2021 г. |
(2) |
| Коригираният нетен доход, който не е съобразен с GAAP, и коригираната печалба на акция с намалена стойност, не е съобразен с GAAP, изключва някои позиции, които не са съобразени с GAAP, както е дефинирано в придружаващото равнение на GAAP с коригирани финансови мерки, не съобразени с GAAP, за трите месеца, приключващи на 30 септември 2022 г. и 2021 г. Такива изключения възлизат съответно на $0.66 и $0.14 на акция с намалена стойност. Проформа Коригираните не-GAAP печалби на акция с намалена стойност изключват определени проформа позиции, както е дефинирано в бележка под линия (4) по-долу. Такива изключения възлизат общо на $(0.77) на акция с намалена стойност за три месеца, приключващи на 30 септември 2021 г. Коригираният не-GAAP нетен доход и коригираните не-GAAP печалби на акция с намалена стойност не са предназначени като заместител на GAAP, а са представени единствено за информационни цели . |
(3) |
| Коригираната EBITDA се определя като печалба преди лихви; други приходи, нето; разход за данък печалба; обезценка и амортизация; и други позиции, използвани за съпоставяне на печалбата на акция с коригираната печалба на акция, която не е съобразена с общоприетите счетоводни принципи, както е дефинирано в съгласуването на общоприетите счетоводни принципи с коригираните финансови мерки, които не са съобразени с общоприетите счетоводни принципи. Коригираните суми на EBITDA не са предназначени като заместител на GAAP, а са представени единствено за информационни цели. |
(4) |
| Промяната в % е сравнение на действителните резултати за третото тримесечие на 3 г. спрямо проформа за третото тримесечие на 2022 г. Проформа корекциите за третото тримесечие на 3 г. представляват допълнителни разходи, направени като самостоятелна публична компания, допълнителни лихвени разходи, свързани с дълга от $2021 милиона, и ефектите от проформа корекциите при приложимите законови данъчни ставки. Вижте определена друга проформа финансова информация за съпоставяне от GAAP към проформа коригиран не-GAAP нетен доход и проформа коригиран не-GAAP доход на акция с намалена стойност. |
(5) |
| Вижте съгласуването на нетния доход с коригираната EBITDA за компонентите на проформа коригираната EBITDA. |
Относно Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) е най-големият доставчик на цифрови факсове в света и доверен глобален източник за трансформация, подобряване и защитен обмен на цифрова информация. Ние се възползваме от нашата 25-годишна история на успех, като предоставяме модерни решения за регулирани индустрии като здравеопазване, финанси, застраховане и производство, както и за щатското и федералното правителство. Нашите решения се състоят от: облачен факс; цифров подпис; интелигентно извличане на данни с помощта на обработка на естествен език и изкуствен интелект; автоматизация на роботизирани процеси; оперативна съвместимост; и подобряване на работния процес, което води до подобрени резултати в здравеопазването. Нашите решения могат да се комбинират с най-добрите в класа си управлявани услуги за оптимални реализации. За повече информация относно Consensus посетете consensus.com и следвайте @ConsensusCS в Twitter, за да научите повече.
Декларация за „безопасно пристанище“ съгласно Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г.: Някои изявления в това съобщение за пресата са „прогнозни изявления“ по смисъла на Закона за реформа на съдебните спорове за частни ценни книжа от 1995 г., включително тези, съдържащи се в цитата на Скот Туричи и частта „Бизнес перспективи“ относно очакваните финансови резултати и отчети на Компанията за фискалната 2022 г. относно програмата за обратно изкупуване на акции на Дружеството. Тези прогнозни изявления се основават на настоящите очаквания или вярвания на ръководството и са предмет на многобройни предположения, рискове и несигурности, които биха могли да доведат до съществени различия на действителните резултати от тези, описани в прогнозните изявления. Тези фактори и несигурности включват, наред с други елементи: способността на компанията да увеличава приходите от факс, рентабилността и паричните потоци; способността на компанията да идентифицира, затваря и успешно прехвърля придобивания; растеж и задържане на абонати; променливост на приходите на Компанията въз основа на променящите се условия в определени отрасли и икономиката като цяло; защита на патентованата технология на Компанията или нарушаване от страна на Компанията на интелектуална собственост на други лица; риска от неблагоприятни промени в американската или международната регулаторна среда, включително, но не само, налагането или увеличаването на данъци или регулаторни такси; общи икономически и политически условия, включително политическо напрежение и война (като продължаващия конфликт в Украйна); и многобройните други фактори, посочени в документите на Consensus до Комисията за ценни книжа и борси („SEC“). За по-подробно описание на рисковите фактори и несигурностите, засягащи Consensus, вижте годишния отчет за 2021 г. във формуляр 10-K, подаден от Consensus на 15 април 2022 г., и другите отчети, подавани от Consensus от време на време до SEC, всяка от които е достъпна на www.sec.gov. Прогнозните изявления, предоставени в това съобщение за пресата, включително тези, съдържащи се в цитата на Скот Туричи и в частта „Бизнес перспективи“ относно очакваните финансови резултати на Компанията за фискална 2022 г., се основават на ограничена информация, налична за Компанията към този момент, която е предмет да се промени. Въпреки че очакванията на ръководството може да се променят след датата на това съобщение за пресата, Компанията не поема задължение да преразглежда или актуализира тези изявления.
Относно не-GAAP финансови мерки
За да допълним нашите консолидирани финансови отчети, които са изготвени и представени в съответствие с GAAP, ние използваме следните коригирани не-GAAP финансови мерки: Коригиран не-GAAP нетен доход, Коригирани не-GAAP печалби на акция с намалена стойност, Коригирана EBITDA и свободен паричен поток . Представянето на тази финансова информация не е предназначено да се разглежда изолирано или като заместител или превъзходство на финансовата информация, изготвена и представена в съответствие с GAAP.
Ние използваме тези коригирани не-GAAP финансови мерки за вземане на финансови и оперативни решения и като средство за оценка на сравненията между периоди. Нашето ръководство вярва, че тези коригирани финансови мерки, различни от GAAP, предоставят значима допълнителна информация относно нашето представяне и ликвидност, като изключват определени разходи и разходи, които може да не са показателни за нашите повтарящи се основни бизнес оперативни резултати. Ние вярваме, че както ръководството, така и инвеститорите имат полза от позоваването на тези коригирани не-GAAP финансови мерки при оценката на нашето представяне и когато планираме, прогнозираме и анализираме бъдещи периоди. Тези коригирани финансови мерки, различни от GAAP, също улесняват вътрешните сравнения на ръководството с нашите исторически резултати и ликвидност. Вярваме, че тези коригирани финансови мерки, различни от GAAP, са полезни за инвеститорите както защото (1) позволяват по-голяма прозрачност по отношение на ключови показатели, използвани от ръководството при вземането на финансови и оперативни решения, така и (2) се използват от нашите институционални инвеститори и общността на анализаторите, за да им помогнем да анализират здравето на нашия бизнес.
За повече информация относно тези коригирани не-GAAP финансови мерки, моля, вижте подходящите таблици за съгласуване между GAAP и коригирани не-GAAP, включени в приложеното Приложение към тази версия.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА КОНСИДИРАН КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС (НЕОДИТИРАН, В ХИЛЯДИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДАННИ ЗА АКЦИЯ И НА АКЦИЯ) | |||||||
| Септември 30, |
| Декември 31, | ||||
АКТИВИ |
|
|
| ||||
Парични средства и парични еквиваленти | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Вземания за сметки, нетно от провизии съответно 4,410 4,743 и XNUMX XNUMX долара |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Предплатени разходи и други текущи активи |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Общо текущи активи |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Имоти и оборудване, нето |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Активи за право на ползване от оперативен лизинг |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Нематериални активи, нетно |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Добра воля |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Отсрочени данъци |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Други активи |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ОБЩО АКТИВИ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДЕФИЦИТ НА АКЦИОНЕРИТЕ |
|
|
| ||||
Кредитни задължения и начислени разходи | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Данъци върху дохода, дължими, текущи |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Отсрочени приходи, текущи |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Текущи задължения по оперативен лизинг |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Заради бивш родител |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Общо текущи задължения |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Дългосрочен дълг |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Отсрочени приходи, нетекущи |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Пасиви по оперативен лизинг, дългосрочни |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Отговорност за несигурни данъчни позиции |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Отсрочени данъци |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Други дългосрочни задължения |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
ОБЩА ОТГОВОРНОСТ |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Ангажименти и непредвидени разходи |
|
|
| ||||
Обикновени акции, номинална стойност $0.01. Оторизирани 120,000,000 20,016,950 19,978,580; общият брой емитирани е 19,827,836 19,978,580 30 и 2022 31 2021 акции, а общият брой в обращение е XNUMX XNUMX XNUMX и XNUMX XNUMX XNUMX акции съответно към XNUMX септември XNUMX г. и XNUMX декември XNUMX г. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Собствени акции, по себестойност (189,114 30 и нула акции съответно към 2022 септември 31 г. и 2021 декември XNUMX г.) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Допълнителен внесен капитал |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Натрупан дефицит |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Натрупани други всеобхватни загуби |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
ОБЩ ДЕФИЦИТ НА АКЦИОНЕРИТЕ |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
ОБЩИ ПАСИВИ И ДЕФИЦИТ НА АКЦИОНЕРИТЕ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪДЪРЖАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ ЗА ДОХОДА (НЕОДИТИРАН, В ХИЛЯДИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДАННИ ЗА АКЦИЯ И НА АКЦИЯ) | |||||||||||||||
| Три месеца, приключили на 30 септември, |
| Девет месеца, приключили на 30 септември, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Постъпления | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Разходи за приходи (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Брутна печалба |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Оперативни разходи: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Продажби и маркетинг (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Изследвания, разработки и инженеринг (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Общи и административни (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Общи оперативни разходи |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Приходи от операции |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Разходи за лихви |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Други приходи, нето |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Приходи преди данъци върху дохода |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Разходи за данък върху дохода |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Приходи от продължаващи операции |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Загуба от преустановени дейности, без данъци върху печалбата (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Нетни приходи | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Нетен доход на обикновена акция от продължаващи дейности: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
разреден | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Нетна загуба на обикновена акция от преустановени дейности: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
разреден | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Нетна печалба на обикновена акция: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
разреден | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Претеглени средно претеглени акции: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
разреден |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Включва разходи за компенсация на базата на акции, както следва: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Разходи за приходи | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Продажби и маркетинг |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Изследвания, разработки и инженеринг |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Общи и административни |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Загуба от преустановени дейности, без данъци върху печалбата |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Обща сума | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА КОНСИЛИРАНИ КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ (НЕОБЗОРЕН, В ХИЛЯДИ) | |||||||
| Девет месеца, приключили на 30 септември, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Парични потоци от оперативна дейност: |
|
|
| ||||
Нетни приходи | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Корекции за съгласуване на нетния доход с нетните парични средства, предоставени от оперативни дейности: |
|
|
| ||||
Амортизация |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Амортизация на разходите за финансиране и отстъпки |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Непарични разходи за оперативен лизинг |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Компенсация на базата на акции |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Провизия за съмнителни сметки |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Отсрочени данъци върху дохода, нето |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Загуба при продажба на бизнес |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Обезценка на репутацията на бизнеса |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Други |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Промени в оперативните активи и пасиви: |
|
|
| ||||
Намаляване (увеличение) на: |
|
|
| ||||
Приемаеми сметки |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Предплатени разходи и други текущи активи |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Други активи |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Увеличаване (намаляване) на: |
|
|
| ||||
Кредитни задължения и начислени разходи |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Дължими данъци върху дохода |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Отсрочени приходи |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Задължения по оперативен лизинг |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Отговорност за несигурни данъчни позиции |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Други задължения |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Нетни парични средства, осигурени от оперативни дейности |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Парични потоци от инвестиционни дейности: |
|
|
| ||||
Покупки на имоти и оборудване |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Придобиване на предприятия, нетно от получените парични средства |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Постъпления от продажба на предприятия, нетно от продадените парични средства |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Покупки на нематериални активи |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Нетни парични средства, използвани при инвестиционни дейности |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Парични потоци от финансови дейности: |
|
|
| ||||
Разходи за издаване на дълг |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Издаване на обикновени акции по план за закупуване на акции на служителите |
| 631 |
|
|
| - |
|
Обратно изкупуване на обикновени акции |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Удържани акции, свързани с уреждане на нетен дял |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Разсрочени плащания за придобивания |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Принос от бивш родител |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Други |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Нетни парични средства (използвани в), предоставени от финансови дейности |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Влияние на промените в обменния курс върху пари и парични еквиваленти |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Пари и парични еквиваленти в началото на периода |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Пари и парични еквиваленти в края на периода | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Минус парични средства и парични еквиваленти в края на периода, преустановени дейности |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, продължаващи операции | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Предходният период включва парични потоци от преустановени операции на неконсенсусния бизнес. В резултат на това предходният период не е сравним.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪГЛАСЯВАНЕ НА GAAP С КОРИГИРАНИ НЕ-GAAP ФИНАНСОВИ МЕРКИ (НЕОДИТИРАН, В ХИЛЯДИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СУМИТЕ В АКЦИЯ И НА АКЦИЯ) | |||||||||||
Следващите таблици представят съгласуванията по отношение на някои не-GAAP мерки за трите месеца, приключили на 30 септември 2022 г. и 2021 г., спрямо най-тясно сравнимата GAAP мярка. | |||||||||||
| Три месеца, приключили на 30 септември, | ||||||||||
| 2022 | На разредено Сподели * |
| 2021 |
| На разредено Сподели * | |||||
Нетни приходи | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Плюс: |
|
|
|
|
| ||||||
Компенсация на базата на акции (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
амортизация (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Разходи, свързани със спин-оф (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Данък върху продажбите, който не е свързан с дохода (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Разходи за интегриране, свързани с придобиването (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Трансфер в рамките на предприятието (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Коригиран нетен доход, различен от GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Проформа корекции |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Проформа коригиран нетен доход, различен от GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Съпоставянето на нетния доход на акция от общоприетите счетоводни принципи с коригираните не-GAAP може да не се съпостави, тъй като всеки се изчислява независимо.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪГЛАСЯВАНЕ С КОРИГИРАНИ НЕСПОРТИРАНИ GAAP ФИНАНСОВИ МЕРКИ (НЕОДИТИРАН, В ХИЛЯДИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СУМИТЕ В АКЦИЯ И НА АКЦИЯ) | |||||||
| Три месеца, приключили на 30 септември, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Разходи за приходи | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Компенсация на базата на акции (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
амортизация (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Коригирани не-GAAP разходи за приходи | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Продажби и маркетинг | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Компенсация на базата на акции (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Разходи, свързани със спин-оф (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Коригирани не-GAAP продажби и маркетинг | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Изследвания, разработки и инженеринг | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Компенсация на базата на акции (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Разходи, свързани със спин-оф (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Коригирани не-GAAP изследвания, разработки и инженеринг | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Общи и административни | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Компенсация на базата на акции (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
амортизация (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Разходи, свързани със спин-оф (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Данък върху продажбите, който не е свързан с дохода (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Разходи за интегриране, свързани с придобиването (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Коригирани не-GAAP общи и административни | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Разходи за лихви | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Плюс: |
|
|
| ||||
Данък върху продажбите, който не е свързан с дохода (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Коригирани не-GAAP разходи за лихви, нето | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Разходи за данък върху дохода | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Компенсация на базата на акции (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
амортизация (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Разходи, свързани със спин-оф (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Данък върху продажбите, който не е свързан с дохода (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Разходи, свързани с придобиването (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Прехвърляне на IP в рамките на субекта (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Коригиран не-GAAP разход за данък върху дохода | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Общо корекции | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP печалба на акция с намалена стойност | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Корекции * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Коригирани не-GAAP печалби на акция с намалена стойност | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Съпоставянето на нетния доход на акция от общоприетите счетоводни принципи с коригираните не-GAAP може да не се съпостави, тъй като всеки се изчислява независимо.
Компанията оповестява коригираната не-GAAP печалба на акция („EPS“) и коригираната не-GAAP нетна печалба като допълнителни мерки за финансово представяне извън GAAP, тъй като вярва, че те са полезни показатели, чрез които да сравнява ефективността на нейния бизнес от период до месечен цикъл. Компанията също разбира, че тези коригирани не-GAAP мерки се използват широко от анализатори, рейтингови агенции и инвеститори при оценката на представянето на Компанията. Съответно Компанията вярва, че представянето на тази коригирана финансова мярка, която не е съгласно GAAP, предоставя полезна информация на инвеститорите.
Коригираният не-GAAP EPS и коригираният не-GAAP нетен доход не са в съответствие с или алтернатива на нетния доход на акция или нетния доход и може да се различават от не-GAAP мерки с подобни или дори идентични имена, използвани от други компании. В допълнение, тези коригирани не-GAAP мерки не се основават на някакъв изчерпателен набор от счетоводни правила или принципи. Тези коригирани не-GAAP мерки имат ограничения, тъй като не отразяват всички суми, свързани с резултатите от дейността на Компанията, определени в съответствие с GAAP.
Контакти
Лора Хинсън
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Източник: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/