Отблъсквайки мечите пазари, тази автоматизирана стратегия е нараснала с 15% досега през 2022 г

Нека бъдем откровени: да бъдеш на мечи пазар е много гадно като крипто търговец. Повечето стратегии, които работят, когато всичко е зелено, водят до загуби. Увеличаването на стойността на портфолио изисква два пъти повече работа за наполовина по-голям напредък. Несигурността за това колко дълго ще остане надолу пазарът е изтощителна. През тези времена използването на всеки наличен инструмент, който може да подобри вземането на решения от търговците, е ключът към успеха.

Един такъв инструмент е VORTECS™ Score, алгоритмичен индикатор, достъпен за абонатите на Cointelegraph Markets Pro, който е предназначен да използва исторически данни за ефективността на крипто активите, за да определи дали техните текущи условия са бичи, мечи или неутрални.

Резултатът може да се използва творчески по безкраен брой начини, но една хипотетична стратегия, базирана на откриване на най-силните исторически аналогии, значително превъзхожда както Биткойн (BTC), който е загубил около 25% от стойността си през първия месец на 2022 г., така и съвкупен пазар на алткойни, чиито загуби са сравними. Тази стратегия, наречена „Купете 90/Продайте 70“, донесе 15% печалба между 1 януари и 27 януари.

Какво означава Купи 90/Продай 70?

Най-важното нещо за стратегиите за тестване, базирани на VORTECS™ Score, е, че те не са предназначени да бъдат директно възпроизвеждани от хора търговци. По-скоро те служат като инструмент за оценка на цялостната ефективност на модела за определен период от време.

Сделките, които информират тази стратегия, се извършват на сървър, а не на реална борса. Може да има десетки от тях на ден, а тестовото портфолио се ребалансира по формула след всяка сделка. И все пак резултатите, които тези тестове генерират, могат да осигурят убедителна картина за производителността на алгоритъма.

Начинът, по който работи индикаторът, е както следва: Колкото по-висок е VORTECS™ Score, толкова по-сигурен е моделът, че наблюдаваните условия са бичи за монета, въз основа на исторически прецедент. Обикновено резултат от 80 се тълкува като висока увереност в възходящата перспектива. Такива резултати се наблюдават често, с около 50 случая на средна седмица.

Резултати от 90 и повече са много по-редки; обикновено има само няколко случая всяка седмица. Това, което те показват, е, че в миналото наблюдаваната настройка на условията за търговия надеждно се показва преди драматични скокове на цените. Стратегията Купи 90/Продай 70 означава закупуване на всеки актив, чийто резултат на VORTECS™ достигне 90 и продажбата му, след като падне под 70. Ако алгоритъмът за тестване вече притежава друг актив към момента на следващото 90 хита, портфолиото се ребалансира, така че държи всички квалифицирани активи в равни пропорции.

Как спадна през 2022 г

През януари 2022 г. общо 18 крипто актива са постигнали VORTECS™ резултат от 90. Един от тях е Voyager Token (VGX), на снимката по-долу, който достигна прага на 25 януари срещу цена от $1.76 (червен кръг в диаграма). Преди оценката на актива да падне под 70, цената се повиши до $1.87. През следващите часове тя се покачи още до $2.07, но тази допълнителна печалба няма да бъде отчетена в резултатите 90/70.

Активите, които достигат VORTECS™ Score от 90, обикновено са по-устойчиви от повечето други монети към негативните тенденции, които съществуват на по-широкия пазар. Благодарение на изключително здравословните си индивидуални условия, тези токени осигуриха средна печалба от 5% в рамките на седем дни след достигане на свръхвисокия резултат през 2021 г.

Разбира се, силното представяне на VORTECS™ Score никога не е гаранция за бъдещо движение на цените. Всички стратегии, базирани на купуване при резултат от 80, например, дадоха отрицателна възвръщаемост през първите седмици на 2022 г. Въпреки това, успехът на стратегията 90/70 показва, че историческият прецедент може да бъде изключително информативен дори на фона на масивна корекция в крипто пазар.

Cointelegraph е издател на финансова информация, а не инвестиционен съветник. Ние не предоставяме персонализирани или индивидуализирани инвестиционни съвети. Криптовалутите са нестабилни инвестиции и носят значителен риск, включително риск от постоянна и пълна загуба. Миналото представяне не е показателно за бъдещи резултати. Фигурите и диаграмите са правилни към момента на писане или както е посочено друго. Тестваните на живо стратегии не са препоръки. Консултирайте се с вашия финансов съветник, преди да вземете финансови решения.