Параболичният ръст на индекса на долара (DXY) се срива, докато инфлацията в САЩ намалява

Индексът на щатския долар корелира отрицателно с традиционните акции и пазара на криптовалута. Ако DXY наистина вече е достигнал макро върха на този цикъл, вероятно е това Bitcoin вече е записал или е близо до макро дъното на продължаващ мечи пазар.

Последните икономически данни от САЩ показват това инфлация през октомври 2022 г. падна по-рязко от очакваното. Това дава надежда на американските потребители и е добра новина за Федералния резерв (Фед), който от месеци се опитва да намали индекса на потребителските цени (CPI).

CPI в САЩ достигна 7.7% през октомври. Това е с 0.2% по-малко от консенсусното очакване на анализаторите от 7.9%. Освен това е значително по-нисък от септември 2022 г инфлация процент от 8.2%. На дългосрочната графика можем да видим, че вероятният пик на инфлацията в САЩ е бил през юни 2022 г., когато CPI е бил 9.1%. Това беше пада оттогава, и е възможно тази тенденция да продължи.

Намаляващата инфлация също дава надежда, че служителите на Фед сега ще повишат лихвените проценти по-малко агресивно, тъй като стратегията им изглежда се отплаща. При последната им среща, вдигнаха лихвите със 75 базисни пункта, което е в съответствие с очакванията на анализаторите.

Основният лихвен процент в САЩ в момента е 4%, най-високото ниво от 2008 г. насам. Следователно сега се очаква повишенията му да бъдат по-малко агресивни. Нещо повече, това трябва да донесе облекчение на фондовите пазари и други рискови активи, включително криптовалути.

Параболата на индекса на щатския долар се разпада

Малко след публикуването на данните за инфлацията в САЩ за октомври, индексът на щатския долар отбеляза рязък спад. DXY загуби почти 2% в рамките на един час (синя стрелка), падайки до зона на подкрепа в диапазона 108-109 (зелено).

През следващите часове тази зона не беше задържана и индексът на щатския долар продължи спада си днес, с текущото дъно от 107.3, ниво, невиждано от август 2022 г.

На дневната графика виждаме, че индексът на щатския долар може току-що да се е счупил от дългосрочна линия на подкрепа (синьо). Този параболичен крива беше в сила от януари 2021 г. и имаше най-ниската стойност от 89.2. Заедно с малко по-високото дъно от 89.7, достигнато през май 2021 г., DXY генерира бичи модел с двойно дъно (зелени стрелки), което доведе до 1.5-годишен бичи пазар за американската валута.

Първите признаци на мечи обрат се появиха дори преди пика в края на септември при 114.8. DXY започна да генерира мечи дивергенции на дневните и седмичните RSI.

Впоследствие графиката генерира поредица от 2 по-ниски максимума (LH) и 2 по-ниски минимума (LL). В момента виждаме ясна разбивка от параболата. С вчерашните данни за инфлацията в САЩ се случи неговото мечешко утвърждаване и рязко отхвърляне.

Следващите области на подкрепа за DXY са диапазонът 104-105 при 0.382 Fib корекция и нивото 102 при 0.5 Fib корекция. Отскок на предишното ниво може да означава, че продължаващият спад е просто корекция. След това индексът на щатския долар вероятно ще отскочи и ще образува още по-голяма възходяща парабола. От друга страна, загубата на тази зона може да означава край на възходящия цикъл на щатската валута и макро промяна в световната икономическа ситуация.

Същото мнение поддържа и известен търговец и пазарен анализатор Боб Лукас, който представи своя анализ на индекса на щатския долар в туит, публикуван вчера.

Той заяви: „Изглежда, че $USD е достигнал върха. Прогресията на чистия цикъл е по-ниска сега. Когато близките параболични тенденции се счупят по този начин, обикновено сигнализира за голям връх.“

Биткойн се връща обратно поради отрицателна корелация с DXY

Традиционните пазари и криптовалутите реагираха много положително вчера на спада на DXY. SPX се повиши с 5.54%, докато NASDAQ спечели 7.72%. Така и двата индекса затвориха на най-високата си стойност от втората половина на септември 2022 г.

Основните криптовалути също отбелязаха големи печалби вчера. Биткойн скочи с 10.54%, за да възвърне нивото от $17,000 XNUMX, Ethereum се увеличи със 17.82%, и Binance Coin 13.81%. Така че има ясна връзка между спада на инфлацията и индекса на щатския долар и възстановяването на рисковите пазари на активи.

Биткойнът има дългосрочна отрицателна корелация с индекса на долара. Има текущ дебат доколко това го прави a хеджиране срещу инфлация.

Ако индексът на щатския долар наистина е достигнал връх през текущия цикъл, възможно е биткойнът да е близо до генериране – или вече го е направил при $15,588 XNUMX – макро дъно. Въпреки това, ако DXY отскочи и възобнови ралито си след корекцията, пазарът на криптовалута - измъчван от собствените си проблеми като неотдавнашния срив на FTX — и BTC може да се сблъска с много по-ниски цени.

За най-новия анализ на Bitcoin (BTC) на BeInCrypto, Натисни тук.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.