Ето как един алгоритмичен индикатор предвиди множество фази на продължително рали на FXS

Frax Share (FXS) беше един от малкото алткойни, които постигнаха доминиращо представяне на цените на фона на спад на пазара от края на 2021 г. до началото на 2022 г. През месеца между 14 декември и 14 януари FXS се повиши със 128% спрямо САЩ долар и 159% спрямо биткойн (BTC). В допълнение към това впечатляващо постижение, FXS оглавява класациите на исторически възвишени условия за търговия на няколко пъти през този период. Какво стои зад повтарящите се силни перспективи за търговия на токена?

Управление на екосистема на стабилни монети

FXS е полезният токен в основата на екосистемата на Frax – протокол за стабилни монети, който се стреми да заеме средна позиция между напълно обезпечени и изцяло алгоритмични стабилни монети, като по този начин използва предимствата и на двата дизайна.

В съответствие с подхода на протокола към неговата архитектура със силно „минимизиране на управлението“, има ограничен набор от параметри, които общността може да коригира с помощта на токена. Те включват обновяване на коефициента на обезпечение – т.е. дела на FRAX стейбълкойн на протокола, който се стабилизира или алгоритмично, или чрез обезпечение – в допълнение към добавяне на пулове за обезпечение и коригиране на различни такси.

Първоначално предлагането на FXS е ограничено до 100 милиона токена, а протоколът е проектиран така, че предлагането на токени да бъде дефлиращо, тъй като търсенето на стабилни FRAX нараства. Този механизъм може да е отговорен за поне част от инерцията на FXS през последните седмици. Както Cointelegraph съобщи по-рано, FRAX добави 300% към циркулиращите си доставки между края на октомври и края на декември.

Победител в Curve Wars

Поради тази връзка между търсенето на FRAX и съответното свиване на предлагането на FXS, кръговете на приемане на FRAX теоретично могат да доведат до вълни на поскъпване на FXS. Доказателства в подкрепа на тази хипотеза могат да бъдат намерени в няколко скорошни случая на общността за децентрализирани финанси (DeFi), която приема стабилната монета.

От една страна, добавянето на FRAX към платформата Convex Finance, където няколко основни протокола DeFi се конкурират за права на глас, които могат да бъдат използвани за увеличаване на доходността на съответните им стабилни монети, предшества голям скок в цената на FXS токена.

Интересното е, че много от подобни FXS рали, очевидно вдъхновени от големи събития за приемане на FRAX, произвеждат повтарящи се модели на търговия и социална активност, които се засичат от алгоритмичния индикатор на Cointelegraph Markets Pro, VORTECS™ Score. Този управляван от изкуствен интелект инструмент е обучен да пресява исторически данни за ефективността на токените, като търси познати комбинации от променливи като движение на цените, обем на търговия и настроение в Twitter, които систематично са предшествали драматични движения на цените.

Зеленото означава тръгвай

Ето, например, графиката на FXS' VORTECS™ Score спрямо цената от седмицата, когато FRAX беше добавен към Convex Finance. Индикаторът показа ултра-висок резултат повече от един цял ден преди мощния скок на цената на токена.

Резултатите над 80 обикновено показват солидна увереност на алгоритъма, че условията около активите са исторически бичи, докато тези над 90 предполагат изключително висока увереност. В този случай, на 20 декември, като цената на FXS остана до голяма степен равна, VORTECS™ Score на токена експлодира, достигайки впечатляващата стойност от 96 (червен кръг в графиката). Тридесет и два часа след пиковия резултат, цената на FXS се покачи от $13.96 на $18.27 само за 18 часа.

През следващите седмици върховете на VORTECS™ Score на FXS продължаваха да изпреварват ценовите скокове. По-рано тази седмица две серии от резултати над 80 предвещаваха две фази на експлозивно ценово действие, включително тази, при която активът достигна седмичен връх от 41.72 долара.

Не много цифрови активи показват толкова често високи резултати на VORTECS™. Освен това, вътрешното проучване на CT Markets Pro показва, че токените могат да варират значително в степента, до която исторически благоприятните условия предвиждат тяхното действително движение на цената. Очевидно това, което се случва в случай на скорошни FXS рали е, че силите, движещи вълните на поскъпването на токена, са сходни, което води до познато подреждане на търговските и социалните показатели, които алгоритъмът VORTECS™ улавя толкова добре.

Разбира се, връзката между историческия прецедент и последващото ценово действие не винаги е толкова гладка. И все пак, в много случаи този инструмент – способен да анализира данните за ефективността на активите за години наред – може да бъде изключително полезен за търговците на криптовалута.

Cointelegraph е издател на финансова информация, а не инвестиционен съветник. Ние не предоставяме персонализирани или индивидуализирани инвестиционни съвети. Криптовалутите са нестабилни инвестиции и носят значителен риск, включително риск от постоянна и пълна загуба. Миналото представяне не е показателно за бъдещи резултати. Фигурите и диаграмите са правилни към момента на писане или както е посочено друго. Тестваните на живо стратегии не са препоръки. Консултирайте се с вашия финансов съветник, преди да вземете финансови решения.