Home Depot, Walmart стартират натоварена седмица от печалби от търговия на дребно; Резултати от Tech Investors Eye от Cisco, Nvidia, AMAT

Акции на Dow Jones Home Depot (HD) И Walmart (WMT) оглавяват натоварената седмица с отчети за печалбите на дребно, докато Уолстрийт претегля въздействието на по-високите лихвени проценти върху икономиката.

X

Големият търговец на дребно Walmart скочи над 200-дневната си плъзгаща се средна стойност миналия месец и задържа добри печалби. Междувременно гигантът за подобряване на дома Home Depot скочи над 200-дневната си линия в четвъртък в голям обем, след като индексът на потребителските цени през октомври показа охлаждане на инфлацията.

Докладът за печалбите на Walmart трябва да бъде представен във вторник преди отварянето. Акциите на WMT се повишиха рязко на 16 август, след като компанията отчете коригирана печалба от $1.77 на акция, спад от 1% през годината, но над консенсуса от $1.62. Ръстът на приходите се ускори за второ поредно тримесечие с 8% ръст от 152.9 милиарда долара. Приходите надхвърлиха консенсуса с около 2 милиарда долара.

Финансовият директор Джон Дейвид Рейни каза, че гигантът в търговията на дребно вижда увеличен трафик от клиенти със средни и по-високи доходи, търсещи облекчение от упорито високата инфлация. Той отбеляза, че три четвърти от печалбите на пазарния дял на Walmart идват от клиенти с годишен доход на домакинство от поне $100,000 26. Запасите са нараснали с близо XNUMX% през тримесечието.

За текущото тримесечие Zack's Investment Research прогнозира коригирана печалба от $1.31 на акция, спад от 10% на годишна база. Очаква се приходите да нараснат с 5% до 147.4 милиарда долара.

Home Depot нараства пред резултатите

Въпреки слабия жилищен пазар, се очаква Home Depot да осигури още едно тримесечие на най-високия и най-долния ръст. Търговецът на дребно също съобщава рано във вторник.

Акциите на HD се повишиха на 16 август, след като компанията отчете по-добри от очакваните резултати за фискалното второ тримесечие. Коригираната печалба се увеличи с 11% до 5.05 долара на акция, като приходите се повишиха със 7% до 43.8 милиарда долара. Резултатите бяха подпомогнати от продължаващото силно търсене на проекти за подобряване на дома. Продажбите в същия магазин са нараснали с 5.8%, над консенсуса от 4.9%.

Подобно на Walmart, Home Depot също е заседнал с раздути запаси, които са се увеличили с повече от 35% през годината.

HD запасът има скромните 76 Композитен рейтинг, натежава от забавянето на растежа на печалбите през последните тримесечия и 64 рейтинг на относителна сила. Тримесечният RS рейтинг на акциите изглежда по-добре на 82.

Търговците на дребно Лоу (LOW), Цел (TGT) И TJX компании (TJX) докладвайте рано в сряда. Lowe също изостана над 200-дневната си линия в четвъртък, но обемът беше малък. Целта все още е под своята 200-дневна линия. TJX изглежда най-добре от трите, достигайки 73.11 влизане в четвъртък при лек оборот.

Клуб на едро на BJ (BJ) е един от най-добре изглеждащите търговци на дребно по отношение на ценово представяне. Все още е в зона за покупка, след като изчисти плитчината основа за чаша с дръжка с 78.93 точка за покупка. Резултатите се очакват в четвъртък преди откритото, заедно с Кол (KSS) И Мейси (M).

Технически приходи

Няколко високопоставени технологични акции също са в календара на печалбите.

Cisco Systems (CSCO) И Nvidia (NVDA) докладвайте в сряда след затварянето. Резултати от фирма за чипове Applied Materials (AMAT) и фирма за софтуер за сигурност Пало Алто Мрежи (PANW) се очакват в четвъртък след затварянето. И четирите акции са под своите 200-дневни линии, което означава режийно захранване може да е проблем.

Стратегия за търговия с опции

Основна стратегия за търговия с опции относно печалбите - използване на кол опции - ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции и как изглеждаше скорошна търговия с опции Home Depot.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може вече да са пробили и за първи път получават подкрепа при своята 10-седмична пълзяща средна. И някои може да търгуват плътно близо до върхове и да отказват да се откажат от много позиции. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Акциите на HD могат да бъдат кандидат за търговия с кол-опция, след като върнат своята 200-дневна линия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена.

Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате настройка за печалба за кол опция, проверете коефициентите на изпълнение във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката.

Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. В идеалния случай премията не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел, но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акцията спадне спрямо печалбите, най-много можете да загубите сумата, платена за договора.

Търговия с опции за Home Depot

Ето как изглеждаше неотдавнашната търговия с кол опции за Home Depot.

Когато Home Depot се търгуваше около 311.70, седмична кол опция без пари със страйк цена 315 (изтичане на 9 декември) дойде с премия от около $9.75, или 3.1% от основната цена на акциите по това време.

Един договор даде на притежателя правото да закупи 100 акции от HD акции на цена от $315 на акция. Най-много, което можеше да бъде загубено, беше 975 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Home Depot ще трябва да се повиши над 324.75, за да започне търговията да печели пари (315 ударна цена плюс $9.75 премия на договор).

Опция за плащане в пари, използваща страйк цена 310 (изтичане на 9 декември) предлага премия от $12.35, или 4% от цената на акциите по това време.

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Nasdaq има най-добрата седмица от март, но не правете това