как да станете експерт и да постигнете висока доходност

Блокчейн инструментите не приличат по никакъв начин на традиционни активи като акции, облигации, недвижими имоти или други парични еквиваленти. Следователно разбирането на промяната в пазарното поведение е проблем, към който не може да се подходи с помощта на същите аналитични техники, както при традиционните активи. Нуждаем се от нов тип проучване, което кондензира данни от отворената блокова верига, за да предостави различни гледни точки, мощни тактики за търговия и управление на позициите.

Вече можем да извличаме огромни набори от данни от публичната книга на всеки актив благодарение на анализа във веригата. Въпреки малкия размер на извадката, ние все пак сме в състояние да запишем всяко предишно действие във веригата. Събирането на данни за блокчейн е от съществено значение за анализиране на настроенията на инвеститорите и пазара. Независимо дали сте опитен търговец на криптовалута или не, намирането на подценени/надценени монети изисква използването на опростени данни.

Тази публикация ще разгледа всеки аспект на анализа във веригата и ще ви помогне да започнете с някои от най-добрите налични ресурси и анализатори във веригата в момента. Нека да тръгваме.

Анализ на веригата: какво е това?

On-Chain е уникален анализ, който установява макроглед на пазара на криптовалута, като взема предвид регистъра на активите и неизменен запис на динамиката на пазара. Анализаторите във веригата оценяват динамиката на търсенето и предлагането, човешкото поведение, тенденциите при покупка/продажба и активността на копачите, използвайки тази радикално прозрачна информация.

Всъщност можем да развием потенциални гледни точки, за да разберем този отворен пазар, като имаме безупречен спомен за всяка транзакция, всяка сделка и всеки времеви печат. Не е необходимо да сте учен по данни или програмист, за да предприемете анализ във веригата; всичко, което трябва да знаете за крипто мрежите, е как работят и как потребителите взаимодействат с тях.

Миналото на верижния анализ

Докато по-голямата част от усъвършенстваните инструменти във веригата бяха създадени през последните три до четири години, някои от мерките, които все още се използват днес, датират от 2011 г. Успяхме да определим кога монетите са били унищожени благодарение на показателя за оценка на биткойн за показване възрастта на биткойн адресите. Съотношението мрежова стойност към транзакция (NVT), една от най-харесваните мерки, е създадено през 2017 г. от Крис Бърниске и Джак Татар.

Можем прецизно да изчислим полезността на криптовалутата, като използваме съотношението NVT и също така помага при определяне на транзакционната полезност на блокчейна.

Ние често сравняваме съотношението NVT със съотношението цена-печалба, което е свързано с акции и може да се използва по подобен начин за идентифициране на компании и монети, които увеличават стойността. За да се подобри точността на тази конкретна статистика, бяха извършени няколко итерации. Вземете за илюстрация съотношението мрежова стойност към сигнал на транзакция (NVTS), статистика, създадена чрез вземане на 9-дневната подвижна средна стойност.

Последното увеличение на тази статистика беше направено от Coinmetrics, един от най-добрите инструменти във веригата в индустрията, който също използва свободно търгувано предлагане, за да увеличи съотношението.

Има множество показатели, които можете да използвате, за да развиете различни гледни точки на пазара и повечето от тях се основават на идеята за UTXO (неизразходвани резултати от транзакции). Въпреки това, тъй като моделите на акаунти за тези мрежи са трудни за управление, имаме проблеми със създаването на показатели за Ethereum и ERC-20 токени.

Въпреки че общността във веригата е видяла множество нови разработки, не много е останало същото. Областта на блокчейн археологията все още е в начален стадий. Имаме малък брой специализирани роли, които могат да генерират уникални концепции и идеи, както и да анализират и превеждат микроданните в макрометрични показатели.

Най-добрите показатели във веригата, които можете да използвате

Нито един анализатор във веригата не се придържа към никакви насоки или структури. За да прогнозира движението на пазара, всеки търговец използва различен набор от мерки във веригата, но на практика всички търговци на криптовалута разчитат на малък брой ключови индикации. Тук сме включили колекция от най-проницателните мерки във веригата, които предлагат по-широк поглед върху пазара:

Пазарна горна граница

Пазарната капитализация на даден актив установява цялостната му мрежова стойност и ни помага да разберем други фактори като приемане, размер на пазара и риск. Въпреки че може да няма пряка корелация, тя се използва за идентифициране на различни свойства на мрежата. Цената на даден актив и цялото му циркулиращо предлагане просто се умножават, за да се определи общата мрежова стойност.

Реализирана главна буква

Тъй като резултатите от транзакцията се оценяват само по цената, на която са били последно променени, това е вариант на първоначалната статистика на пазарната капитализация. Текущата стойност на монетата не се взема предвид. Всички монети, които са неактивни в мрежата, се премахват, когато пазарът е напълно капитализиран. Икономиката на всяка конкретна верига също се влияе от това. Ако неактивните монети бяха използвани, тяхната стойност щеше да бъде възстановена до пазарната стойност, което значително повишаваше реализирания таван.

Фази на пазара и циклични дъна

В много ситуации реализираната горна граница се използва за разбиране на пазарните етапи и прогнозиране на периодите на натрупване. Въз основа на данни за реализирана горна граница, ние подчертахме следните три пазарни периода, за които трябва да сте наясно:

Стокова борса: Дефиницията на бичи пазар е проста: ако реализираната граница продължава да расте, се казва, че пазарът е във фаза на бик. Технически погледнато, това означава, че се използват монети, които са били закупени за много по-ниска от текущата им стойност.

мечи пазар: Подобно на това се казва, че пазарът е във фаза на мечка, ако реализираната горна граница продължава да намалява. Това обикновено се случва, когато чисто нови играчи навлязат на пазара чрез закупуване на монети чрез борси извън веригата.

Фази на натрупване: Дългосрочните притежатели и мъдрите инвеститори купуват колкото могат повече монети през тези фази, което в крайна сметка служи като подкрепа и илюстрира възходяща тенденция в пазарната капитализация.

Знаем, че един цикъл е достигнал дъното, когато пазарната капитализация се търгува под реализираната граница. Видяхме, че реализираната горна граница съвпадна с дъното на мечия пазар през 2011 г. и отново през 2013 г. По време на пазарните дъна и фазите на натрупване, реализираната горна граница служи както като съпротива, така и като подкрепа в този случай.

Съотношение на пазарната стойност към реализираната стойност

Съотношението MVRV е ясна статистика, използвана за идентифициране на пазарни пикове и спадове. Можем да разберем кога една цена е надценена или подценена въз основа на съотношението на пазарната стойност към реализираната стойност.

Резултатът MVRV-Z се използва за определяне на оценката на даден актив и се изчислява, както следва:

MVRV-Z резултат = Пазарна капитализация – Реализирана капитализация

Разширените мерки LTH-MVRH и STH-MVRV са създадени чрез използване на оригиналното съотношение MVRV. Можем да оценим действията съответно на дългосрочните и краткосрочните инвеститори, като използваме тези показатели.

Съотношение на изразходваната към изходната печалба (SOPR)

SOPR е един от най-популярните показатели за определяне на настроението на макропазара и доходността във времето. Съотношението се създава чрез сравняване на реализираните стойности на монети и в момента на генериране на UTXO. За всяко разследване във веригата SOPR е от решаващо значение, тъй като изяснява ежедневното и ежечасното пазарно поведение.

Трябва да имате предвид следните модели и рамки, когато използвате SOPR:

• Когато SOPR надвишава 1, участниците на пазара правят пари (средно), което показва, че продават стоките си за повече, отколкото са платили за тях. Обратно, когато SOPR е по-малко от 1, участниците на пазара (средно) изпитват загуби, което показва, че продават за по-малко, отколкото са платили.
• Продажба на монети на рентабилна цена когато SOPR достигне точно 1 (средно).
• В момента в обръщение са активи, които представляват неликвидно предлагане докато SOPR продължава да расте.
• Когато SOPR продължава да пада, това показва, че монети, които са печеливши, не се търгуват или че участниците на пазара търпят загуби.

Нетна нереализирана печалба или загуба (NUPL)

NUPL се използва за оценка на състоянието на мрежата. Можем да определим рентабилността на мрежата, като изчислим разликата между реализираните печалби и загуби. Мрежата е в състояние на печалба, ако стойността на NUPL е по-голяма от нула, и е в състояние на печалба, ако стойността е по-ниска. Когато влезете в синята секция, можете да излезете и да записвате печалби. Когато влезете в червения регион, можете да се върнете.

Тази статистика също се предлага под формата на нереализирана загуба, LTH-NUPL и STH-NUPL. Те могат да се използват за разбиране на определена пазарна ниша или за фокусиране върху определена инвестиционна демографска група.

Puell Mutiple

Чрез контрастиране на ежедневното емитиране на монети и 365-дневната подвижна средна стойност на ежедневното емитиране на монети се създава Puell Multiple. Този индикатор се цени от много анализатори във веригата, тъй като определя рентабилността на копачите и стреса върху доходите.

Рентабилност на миньорите

За да платят текущите оперативни разходи, новите копачи трябва да продадат своите монети. Установените операции за копаене противодействат на този натиск за продажба, като държат допълнителни монети в своите съкровищници. В резултат на това наблюдаваме, че по-големият капитал поглъща натиска за продажба на малките миньори.

Puell Multiple ще нараства, когато се реализират печалби и бързо ще надмине средната годишна стойност. От анализа на историческите данни заключихме, че стойности, по-големи от 4.0, показват върхове на пазара.

Пазарни дъна

Puell Multiple се използва за оценка на минните дейности и определяне на пазарните дъна. За миньорите е много трудно да реализират печалба и да плащат режийни разходи по време на продължителен мечи пазар. Изключвайки хардуера им, пазарните условия ги изгонват от мрежата. Основната цел на това е да се консумира по-малко енергия. Те ще продадат по-малко монети и ще увеличат своя дял от приходите в огромни майнинг общности. Рентабилността на копаене е намаляла с 50% през последните няколко цикъла и по това време Puell Multiple е по-малко от 0.5. Сега се измерва, че е по-малко от 1.0.

Коефициент на предлагане на стабилни монети (SSR)

Коефициентът на предлагане на стабилни монети е полезен за определяне на стойността на BTC. Нивата на SSR под определен праг показват повишено купуване. Просто казано, той служи като заместител на динамиката между BTC и USD.

Разширяване на мрежата

Въпреки че разширяването на мрежата е проста статистика за изчисляване, тя предоставя по-цялостен поглед върху пазара. Използва се за откриване на активи, които набират или губят сцепление и представлява приемането на криптовалути с течение на времето.

Разширяване на Ethernet мрежата

Биткойн корелация

Тази мярка се вижда най-вече на в блока. Корелацията с индикатора BTC ни позволява да оценим как различните активи се влияят от промените в цената на биткойн. Можем да видим статистическата връзка между две променливи, използвайки този показател. Той е косвено пропорционален на биткойн, ако е по-малък от единица. Виждаме положителна връзка, ако числото е по-близо до единица. Корелацията с BTC помага на инвеститорите да намалят риска. Когато цената на BTC се понижи рязко, ние можем да предприемем подходящите действия, за да ограничим загубите за активи, свързани с него.

Най-добрите 5 инструмента във веригата

Можете да експериментирате с многото инструменти във веригата, които са достъпни в момента, след като имате основно разбиране за анализа във веригата и показателите, използвани за оценка на пазара. Петте най-добри инструмента във веригата са дадени по-долу:

стъклен възел

Едно от най-добрите решения за данни и разузнаване във веригата, стъклен възел предлага инструмент за изследване на данни на живо, както и разнообразие от аналитични показатели за различни активи. Относно прозрения за стъклени възли, те публикуват седмичен брой, който предлага както качествена, така и количествена оценка на пазара. Освен това те предоставят задълбочени статии за добре познати блокови вериги и цифрови активи, които са полезни за изучаване, за да се разберат пазарите, като се използват исторически данни. Точно сега можете да отворите безплатен акаунт и да получите достъп до редица индикатори. Разширеният план ($39) и професионалният план ($799) са вашите две инвестиционни алтернативи.

сантимент

сантимент е иновативно решение във веригата, което е достъпно както за разработчици, така и за търговци. Разработчиците получават достъп до техническа документация относно логиката, алгоритмите и няколко други Santiment мерки, докато търговците имат достъп до различен набор от случаи на употреба и уроци. Освен това сайтът предоставя различни решения за подпомагане на търговците с крипто анализи. За плъгини за електронни таблици и за заявяване на пакети от данни можете да използвате съответно Sansheets и SanAPI. Изненадващо, Santiment предложи и SAN токени, за да противодейства на съществуващите прогнози за цените, и те възнамеряват да добавят функции за преследване и изгаряне.

Коинметрика

Една от най-надеждните системи във веригата за данни и прозрения е Коинметрика. Стартира през 2017 г. като инициатива с отворен код с цел да даде икономическа стойност на обществените блокчейни. Сега те предлагат разнообразие от продукти и услуги в подкрепа на тяхната мисия и визия и помагат на клиентите да направят добре информиран избор за крипто инвестиции. Четирите основни услуги, предоставяни от Coinmetrics, са управление на риска, индекси, мрежови данни и пазарни данни. За да улеснят проследяването на данни и стойности на криптовалута, те имат и приложение за смартфон.

Криптоквант

Използвайки много мерки, включително обменни потоци, потоци на копачи, банкови потоци, мрежови данни и пазарни данни, Криптоквант анализира bitcoin, ethereum, stablecoin и алткойни като цяло и предоставя преглед на състоянието на мрежата. Можете да избирате от техните четири плана: основен, разширен, професионален и премиум. Персонализираните известия са ключовата разлика между тези програми. Всяка мярка има различни сигнали, които търговците могат да настроят, за да ги уведомяват, когато тя се повишава или пада извън предварително определени граници. Всички показатели са налични в безплатното издание, но няма персонализирани известия или премиум функции.

Интотеблок

Интотеблок изготвя точни отчети и предлага пазарна информация за сектора на криптовалутите чрез използване на наука за данни и AI. Той предлага на потребителите насочени прогнози за цените, Defi пазарна статистика и анализ на пазарните настроения в допълнение към инструментите за анализ на блокчейн. Всеки начинаещ търговец на криптовалута може лесно да навигира в различните финансови и мрежови данни благодарение на удобния за потребителя дизайн на приложението.

Трябва да следвате тези трима анализатори във веригата в Twitter

Уили Ву

Когато става въпрос за пресяване на блокчейни за намиране на инвестиционни сигнали, Willy Woo е сред най-добрите в индустрията. През 2016 г. той започва работа като анализатор във веригата и се увлича от технологичните аспекти на биткойн мрежата. В момента той пише прогнози на всеки две до три седмици за своите плащащи абонати. Willy Woo има инженерна степен с отличие и двадесет години опит като технологичен предприемач, което го прави авторитет във веригата.

Шах и мат

Checkmate, един от най-известните анализатори във веригата в Twitter, си сътрудничи с Glass Node за изготвяне на бюлетини и седмични издания. Всичко, което трябва да знаете за анализа във веригата, е обхванато в неговия майсторски клас и най-важното е, че ще се присъедините към общност от крипто фенове с подобно мислене, която непрекъснато се разширява.

Уил Клементе

Уил Клементе, 19-годишен специалист по финанси в Университета на Източна Каролина, предлага прозрения за различни анализи във веригата. Всяка седмица в канала си в YouTube той и Антъни Помплиано, с когото работят, обсъждат състоянието на пазара. Уил е доста активен с абонаментните си бюлетини и пише за над 27,000 XNUMX инвеститори. Той помага на новите инвеститори да получат общо разбиране за това, което се случва ежедневно и ежеседмично и основно използва Glassnode за своите изследвания.

В заключение

Технологията във веригата ще бъде основата на финансите в бъдеще, поради което е тук, за да остане и да предоставя пазарни данни на крипто търговци по целия свят. On-chain все още е в начален стадий, но можем да очакваме много напредък през идните години. Повече потребители ще започнат да използват показатели във веригата като допълнителен инструмент за потвърждение на сделки, тъй като повече исторически данни се добавят и съхраняват там. Все още се препоръчва да използвате инструментите, споменати по-горе, и да разгледате всички показатели, дори ако сте нов в крипто и анализа във веригата. След като разберете основите, можете да се задълбочите, да съпоставите различни мерки и да развиете своя собствена гледна точка към пазара. Винаги ще имате конкурентно предимство пред другите играчи на пазара на биткойни, ако направите това.

сроден

Tamadoge – Играйте, за да спечелите Meme монета

• Печелете TAMA в битки с домашни любимци на дожите
• Ограничено предлагане от 2 милиарда, изгаряне на токени
• Предварителната продажба набра 19 милиона долара за по-малко от два месеца
• Предстоящо ICO на OKX Exchange