Как да се възползвате от инвестирането в индекс, за да продължите дълги или къси цели тенденции

Побеждавайки шансовете, крипто се превърна в движеща сила в глобалната икономика. Търговци и инвеститори от всякакъв размер, от физически лица, които тепърва започват, до хедж фондове и други големи институции, искат част от най-добре представящия се клас активи за това десетилетие. Въпреки това, поради относителната младост на крипто пазара, важен метод за търговия липсваше - досега.

Защо да инвестираме в индекси?

Индексите, понякога наричани „индексни фондове“, се използват за проследяване на представянето на различни пазари. Те се състоят от ограничен брой активи, които представляват специфични сектори, но могат да се използват по-широко. Например в Съединените щати S&P 500 е индекс на фондовия пазар на 500-те най-големи компании, който представлява цялостната сила на икономиката на страната. По същия начин, в крипто, Durafi Crypto Index проследява представянето на първите десет най-големи криптовалути на пазара.

Когато решават да инвестират в индекси, инвеститорите обикновено търсят диверсификация и постоянна възвръщаемост. Тъй като индексите се състоят от много акции или криптовалути, те позволяват на инвеститорите да намалят излагането си на риск. Дори ако няколко от компаниите или токените в даден индекс се провалят, е вероятно инвеститорите да понесат само малка загуба. 

Тази степен на безопасност позволява на индексите да предлагат постоянна възвръщаемост, която може да се увеличи с течение на времето. Като такива, инвеститорите в индекс обикновено използват дългосрочни стратегии, като не се съобразяват с текущите пазарни условия, като автоматично инвестиране на част от всяка заплата чрез програма за работодател.

Как да направим индексното инвестиране по-добро

Макар и популярно, дългосрочното инвестиране в индекси не е за всеки. Тъй като индексите обикновено са диверсифицирани, те са склонни да следват цялостната икономика – по време на възходящ пазар индексите се повишават, а по време на мечи пазар се случва обратното. В някои случаи инвеститорите, които влагат парите си в индекси, могат да видят намаляване на стойността на портфейла си за продължителни периоди от време по време на спада на пазара.  

Други инвеститори обаче избират да играят на пазарните тенденции: „дълги“, когато пазарът се увеличава, и „къси“, когато пазарът намалява. Този стил на инвестиране може да позволи на търговците да направят положителна възвръщаемост, независимо от представянето на пазара. За разлика от традиционното инвестиране, дългите и късите стратегии не изискват от търговците да купуват токени. Вместо това търговците купуват различни видове финансови инструменти, често деривати като фючърси. Дериватите често се предлагат с ливъридж, което позволява по-висока теоретична възвръщаемост с цената на по-голяма волатилност.

Как да късите и дълги крипто тенденции

Тъй като пазарът на криптовалути е все още млад, само няколко борси поддържат къса и дълга търговия, които обикновено са ограничени до отделни криптовалути, а не до индекси. Това излага търговците на по-систематичен риск, тъй като повечето търговци намират за по-лесно следване на по-широкото пазарно поведение, отколкото да прогнозират движението на отделните криптовалути.

Дурафи, нововъзникващ лидер в дериватите на криптовалута, използва силата на DeFi, за да направи възможни индекси на криптовалути за къси и копнежни стойности. Durafi съчетава предимствата на децентрализираните ликвидни пулове с високоскоростни книги за поръчки и собствени иновации, като генератора на деривати Durafi и двигателя за ликвидност.

Уникалното предложение на проекта, Durafi Fund Token, позволява на търговците да инвестират в основните тенденции в криптовалутите, без да се налага да купуват и продават десетки токени ръчно. Освен това, тъй като Durafi е децентрализиран, търговците запазват избора на попечителство над своите активи, полза, която липсва при типичните централизирани борси.

Като платформа Durafi прави търговията с криптовалута конкурентна, като предлага предимствата на DeFi, като същевременно решава недостатъците на по-бавната скорост на транзакциите, непостоянните нива на ликвидност и липсата на разнообразие от деривати. В допълнение, проектът се фокусира върху демократизирането на достъпа и намаляването на разходите за активни стратегии за търговия с усъвършенствани крипто деривати чрез намаляване на таксите за транзакции и опростяване на крипто диверсификацията. Търговците могат да взаимодействат с протокола на Durafi или ръчно, или чрез техния API, който идва с добавената стойност от високочестотна търговия и поддръжка за разширена стратегия.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.