Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Заглавие Огромна седмица на технологични печалби; Какво не е наред с акциите на PANW?

Уолстрийт приветства ритъма на печалбите и повиши перспективите от Cisco Systems (CSCO) Четвъртък, което дава на технологичните инвеститори оптимизъм, че предстоящите доклади от Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) И Снежинка (SNOW) ще има подобни добри новини. Акциите на Nvidia се повишиха отново над ключовата си 50-дневна пълзяща средна, след като компанията намали перспективата си за приходи и падна под нея по-рано този месец.

X

Nvidia все още генерира голяма част от приходите си от компютърни игри, но също така е добре позиционирана на бързо развиващи се пазари като центрове за данни, изкуствен интелект и автономни превозни средства.

Следете за други отчети за приходите в технологичния сектор от Пало Алто Мрежи (PANW), Autodesk (ADSK), Кутия (BOX) И Splunk (SPLK).

На пазара за търговия с опции пут опцията може да има смисъл за акциите на PANW, тъй като тежката категория на софтуера за сигурност получава многократна съпротива при 200-дневна подвижна средна. Един Рейтинг на натрупване/разпределение на D е засегнат от няколко по-големи спадове през последните седмици. Но Пало Алто все още може да се похвали с най-добрите основи, като годишните печалби се очаква да нараснат с 21% тази година и с 24% през следващата година.

Акциите на Nvidia поскъпват след предупреждение

Водещият чип се срина с 6% на 8 август, но се повиши от дъното, след като компанията понижи прогнозата си за приходите за текущото тримесечие, най-вече поради слабостта на пазара на конзоли за компютърни игри. Nvidia прогнозира приходи от $6.7 милиарда, доста под предишните прогнози от $8.1 милиарда. По това време компанията прогнозира приходи от игри от 2.04 милиарда долара, което е спад от 33% на годишна база. Но Nvidia също каза, че очаква приходите от центрове за данни да се повишат с 61% до 3.81 милиарда долара.

Акциите на Nvidia имат a Композитен рейтинг от 68 от Stock Checkup, което го класира под номер 10 в групата на дизайнерите на чипове. Рейтингът е засегнат от слабата оценка на относителната сила на NVDA от 30. Рейтингът на RS е натегнат от изоставането на ценовото представяне през последните 12 месеца. Акциите на NVDA са намалели с над 30% до момента, в сравнение със спад от около 10% за S&P 500.

За текущото тримесечие консенсусната оценка на Zacks е коригираната печалба на Nvidia да падне с 43% до 59 цента на акция, като приходите се увеличават с 9.5% до 7.12 милиарда долара. Резултатите се очакват в сряда след затварянето.

Акциите на Nvidia са точно под скорошния си връх от 192.74, докато извайват a дънна основа. Може да е трудна задача, но Nvidia е в позиция за опит за пробив от база, която започна да се формира в началото на юни.

Още технологични печалби за гледане

Резултатите от акциите на Dow Jones Salesforce се очакват в сряда след затварянето, заедно с ADSK, BOX, SNOW и SPLK.

Акциите на Salesforce показват три поредни тримесечни спада на печалбите на фона на забавящ се растеж на приходите. Но CRM все още е в състояние да осигури 20%+ ръст на топ линията за няколко поредни тримесечия. Въпреки това се очаква ръстът на приходите отново да се забави за текущото тримесечие, до 21.5% до 7.7 милиарда долара.

Подобно на акциите на CRM и акциите на NVDA, софтуерният гигант Snowflake също се повиши от дъното преди резултатите. SNOW все още не е печеливша, но компанията показва огромен ръст на приходите през последните тримесечия и също така може да се похвали с отлично спонсорство на взаимен фонд. За текущото тримесечие приходите се очаква да нараснат със 71% до 465.6 милиона долара.

Стратегия за търговия с опции

Основната стратегия за търговия с опции около печалбите чрез кол опции ви позволява да закупите акции на предварително определена цена, без да поемате голям риск. Ето как работи стратегията за търговия с опции.

Първо, идентифицирайте най-високо оценените акции с възходяща диаграма. Някои може да се установяват в стабилни бази на ранен етап. Други може би вече са избухнали и получават подкрепа на своите 10-седмични линии за първи път. Някои може да търгуват плътно близо до върхове и да отказват да се откажат от много позиции. Акциите на Nvidia все още са далеч от върховете, но държат печалби добре. Избягвайте разширени запаси, които са твърде далеч от правилните входни точки.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират водещи акции в борсовия рали на IBD Live

При търговията с опции кол опцията е бичи залог върху акция. Пут опциите са мечи залози. Един договор за кол опция дава на притежателя правото да закупи 100 акции от акция на определена цена, известна като страйк цена.

Пут опциите са за слабо представящи се с мечи графики. Единствената разлика е, че ударната цена извън парите е точно под основната цена на акциите. Пут опцията дава на притежателя правото да продаде 100 акции от акция на определена цена. Печелите печалби, когато акциите паднат под страйк цената с пут опция.

Проверете стачните цени

След като идентифицирате някои възходящи настройки за печалби за кол опция, проверете страйк цените във вашата платформа за онлайн търговия или на cboe.com. Уверете се, че опцията е ликвидна, със сравнително малък спред между офертата и заявката. Потърсете страйк цена точно над основната цена на акциите (извън парите) и проверете премията. Премията в идеалния случай не трябва да надвишава 4% от основната цена на акциите към момента. В някои случаи страйк цената в парите е ОК, стига премията да не е твърде скъпа.

Изберете дата на изтичане, която отговаря на вашата рискова цел. Но имайте предвид, че времето е пари на пазара на опции. Краткосрочните дати на изтичане ще имат по-евтини премии от тези по-далеч. Купуването на време на пазара на опции идва с по-висока цена.

Вижте кои акции са в портфолиото на класацията

Тази стратегия за търговия с опции ви позволява да се възползвате от възходящ отчет за приходите, без да поемате твърде много риск. Рискът е равен на цената на опцията. Ако акциите се понижат спрямо приходите, най-многото, което може да бъде загубено, е сумата, платена за договора.

Търговия с опции за акции на Nvidia

Ето как наскоро изглеждаше търговията с кол опции за Nvidia.

Когато акциите се търгуваха около 187.50, седмична кол опция със страйк цена 187.50 (изтичане на 26 август) дойде с премия от около $6.75, или 3.6% от основната цена на акциите по това време.

Един договор даде на притежателя правото да закупи 100 акции от акциите на NVDA по 187.50 за акция. Най-много, което можеше да бъде загубено, беше 675 долара - сумата, платена за договора за 100 акции.

Когато се вземе предвид платената премия, Nvidia ще трябва да надхвърли 194.25, за да започне търговията да печели пари (187.50 ударна цена плюс $6.75 премия на договор). Имайте предвид, че това не е сделка за малък акаунт, защото получаването на 100 акции на NVDA ще струва $18,750 XNUMX.

Междувременно Palo Alto Networks се бори да привлече купувачи след многобройни опити да се върне над 200-дневната си пълзяща средна. 200-дневната линия е ниво на съпротива от началото на юни.

Когато акциите на PANW се търгуваха около 517.75, седмична пут опция със страйк цена 517.50 (изтичане на 26 август) предлагаше премия от $21.75, или 4.2% от цената на акциите по това време. Резултатите ще излязат в понеделник след затварянето.

Следвайте Кен Шрив в Twitter @IBD_KShreve за повече анализ и анализ на фондовия пазар

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

Ето как можете да получите безплатна пробна версия на класацията на IBD

Запас от деня на IBD: Вижте как да намерите, проследите и купите най-добрите запаси

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес