Мнение: Тези 5 технологични акции - включително малки капитали, които вероятно не знаете - могат да доведат до завръщането на сектора

Очевидно това предложение е свързано с риск. От началото на звънеца в понеделник, технологичният Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
спадна с около 10% за 2022 г. И много акции на големи имена като Мета платформите на родител на Facebook
FB,
-0.84%
и стрийминг гигантът Netflix
NFLX,
+ 1.34%
направиха много по-зле.

Но за разлика от тези провали, следващите пет технологични акции имат значителни успехи в печалбите и реален растеж, който да очакваме с нетърпение. Това означава, че те биха могли да бъдат готови да водят завръщането на сектора през следващите месеци – или най-малкото, да останат твърди, дори когато по-слабите компании отпадат.

Ето ги и тях:

Азбука

Преди няколко години много инвеститори се съмняваха дали Google е родител на Alphabet
GOOG,
+ 0.87%

GOOGL,
+ 0.93%
все още имаше каквото е необходимо, за да остане на върха. Между антитръстовите действия и общите опасения, че се превръща в „конвенционална компания“, акциите на този голям технологичен гигант изоставаха от повечето от високопоставените си колеги през 2019 и 2020 г.

Това е различна история през 2022 г. Не само акциите на Alphabet избегнаха дълбоките спадове на други имена на растеж като Netflix, но и леко изпревариха S&P 500
SPX,
-0.38%
година до момента – и е нараснал с 30% през последните 12 месеца, в сравнение с едва 15% за референтния индекс.

Това е до голяма степен, защото Alphabet е на път да отбележи 17% увеличение в своята топ линия през тази фискална година, достигайки повече от 300 милиарда долара годишни приходи. Гледайки напред, Уолстрийт очаква още 15% ръст през фискалната 2023 г.

Голяма причина е, че просто няма по-добра платформа за дигитална реклама. Consultancy Zenith Media изчисли, че от всички глобални разходи за реклама, 60% от маркетинговите бюджети са предназначени за дигитални канали като тези, доминирани от Google – като всяка година все по-голям дял попада в тази категория. На всичкото отгоре се очаква глобалните рекламни разходи през 2022 г. да нараснат с 11%.

Нищо чудно, че докато акциите се сблъскаха с проблеми, Alphabet се развива. И след впечатляващ отчет за четвъртото тримесечие, анализатори на множество фирми повишиха стойността си до акции или повториха рейтингите си за покупка. Нова цел за консенсусна цена от почти 3,500 долара на акция (преди каквото и да е разделяне на акциите) дава на Alphabet повече от 25% повишение от тук. Неотдавнашното му постижение показва, че инвеститорите може да искат да разчитат на тази акция.

Zeta

Никога не съм чувал за Zeta Global Holdings
ЗЕТА,
+ 1.24%
? Може да е време да обърнем внимание на този малък технологичен запас. Софтуерната компания за приблизително 2 милиарда долара, която стана публична през юни, се противопостави на гравитацията, докато толкова много други големи имена в сектора паднаха тежко; той е нараснал с впечатляващите 38% от година до момента.

Няма недостиг на модни думи в корпоративното описание на Zeta, която твърди, че управлява „облачна платформа, управлявана от много канали“, задвижвана от фантастични алгоритми за изкуствен интелект. На прост английски, тази фирма за корпоративен софтуер анализира точки от данни, включително предишни тенденции в продажбите, за да предскаже бъдещо поведение на потребителите. Мислете за това като начин да направите екипите по продажбите по-умни.

Търсенето е силно за този вид допълнителни услуги във всички сектори на икономиката, а продажбите на Zeta се очаква да нараснат с почти 20% през тази фискална година.

Разбира се, миналото лято имаше някои съмнения относно това, че компанията отговаря на високите очаквания. Офертната му цена от $10 беше в долната част на предложения диапазон, а броят на акциите, продадени при IPO, беше намален. След това акциите паднаха до най-ниското си ниво от около $5.30 за акция скоро след IPO.

Но цената на акциите се е увеличила повече от два пъти от тези ниски нива и сега се търгува над $11. Освен това той получи подкрепа от инвеститори след хитро придобиване миналата година; покупката на компанията за ангажиране на публиката Apptness предизвика скок в цената на акциите с повече от 20% за една сесия през октомври.

С по-малки технологични акции като този, превъзходството никога не е сигурно нещо. Но изглежда, че Zeta е преодоляла нарастващите болки от своето IPO и е спечелила обратно Уолстрийт. Като се има предвид неговото превъзходство в иначе труден момент за технологиите, това би трябвало да показва, че акциите имат реален потенциал за напред.

Microsoft

Една голяма технологична акция, която държи силна, е гигантът на корпоративния софтуер Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Оценявана на повече от 2 трилиона долара и проследяваща повече от 200 милиарда долара годишни приходи, тази емблематична фирма има както ненадминат мащаб, така и значителен потенциал за продължаващ растеж, които го правят трудно да бъде пропуснато, независимо от волатилността в сектора.

В последните печалби на компанията, отчетени през януари, Microsoft победи значително както в горната, така и в долната линия. Една област, която впечатли, беше 20% скок в приходите, тъй като рекордните продажби както в облачния, така и в компютърния сегмент показаха продължаващото доминиране на компанията в тези категории. Перспективите за текущата фискална година са също толкова розови, с прогнози за 18% ръст на приходите и 16% ръст на печалбите.

Тези приходи дойдоха след огромни новини за придобиване, чрез оферта от 69 милиарда долара за студиото за видеоигри Activision Blizzard
ATVI,
.
Най-голямата сделка в 46-годишната история на Microsoft, този ход беше аплодиран като хитър начин да допълни своята Xbox ръка с добавянето на любими на феновете франчайзи като “Call of Duty” и “Warcraft”. Очаква се премиерата на високобюджетната телевизионна поредица „Halo“, базирана на емблематичната игра на Microsoft със същото име, да бъде премиерата през март, добавяйки допълнителен слой интрига към по-големия фокус на компанията върху бизнеса с видеоигри.

На Уолстрийт винаги има несигурност, но Microsoft е толкова солидна компания, колкото можете да намерите, като една от само две акции с устойчив на брони кредитен рейтинг AAA (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
е другият). Той също така се похвали с повече от 130 милиарда долара в брой в края на фискалната 2020 г. и нетен оперативен паричен поток от над 76 милиарда долара през 2021 г.

Нестабилността не означава много с такива числа, тъй като Microsoft очевидно има какво е необходимо, за да преодолее краткосрочните смущения и да продължи да изпълнява дългосрочните си планове за растеж.

Fortinet

Всеки месец или нещо повече ни напомняме за рисковете, които идват с дигиталната ера чрез последните хакерски заглавия и скандали. Само преди няколко седмици, например, Червения кръст беше хакнат и чувствителни данни за повече от 500,000 XNUMX лица бяха компрометирани.

Лесно е да се уплашите от тези рискове, но като инвеститор е важно също да идентифицирате възможността – а именно, че постоянната заплаха от хакване създава постоянна нужда компаниите да се защитят.

Там е иконата за цифрова сигурност Fortinet за 51 милиарда долара
FTNT,
+ 0.03%
може да достави. На 3 февруари печалбите му за четвъртото тримесечие надминаха оценките на Wall Street с 16% скок в печалбата при 36% скок в фактурите. Нещо повече, резервациите – показател за напредък – скочиха с 49% на годишна база. Допълнителни обнадеждаващи подробности идват от пълните цифри за фискалната година, където компанията завърши с впечатляващ свободен паричен поток от 1.2 милиарда долара, повече от 3 милиарда долара в брой в счетоводството и закупуването на акции на стойност почти 750 милиона долара чрез програмата си за обратно изкупуване.

Това са твърди числа, които са доказателство за разказа, че киберсигурността е процъфтяващ бизнес. От гледна точка на широката картина глобалните разходи нарастват с 15% годишен темп, според консултантската фирма Cybersecurity Ventures и трябва да достигнат общо 1.75 трилиона долара от 2021 до 2025 г. Да, това е трилион с T!

Нищо чудно, че тази акция нарасна с почти 90% през последните 12 месеца. И макар че досега през 2022 г. беше нестабилен, заслужава си да се отбележи, че през няколкото дни за търговия непосредствено след този отчет за печалбата от февруари акциите отново са посетили най-високите си стойности от преди, преди несигурността от изминалата седмица да я повлече обратно надолу.

Тук има риск, както при всички акции в момента. Но дългосрочният разказ за растеж и впечатляващите цифри за четвъртото тримесечие правят Fortinet да се откроява от пакета.

Софтуер на Unity

Повечето инвеститори не обръщат много внимание на екосистемата от специализирани фирми, които поддържат индустрията на видеоигрите. Големите имена са очевидни – като гореспоменатия Microsoft, който произвежда хардуера на Xbox, или Activision, който публикува крайния продукт. Но нововъзникващият софтуер на Unity 
U,
-3.38%
 е завладяващ начин да играете на процъфтяващата индустрия на видеоигрите извън само издатели и производители на хардуер, тъй като обслужва разработчиците на игри в различни платформи, жанрове и медии.

Някои основни заглавия, които използват платформата Unity, включват горещата версия за 2021 г. „Pokémon Unite“, която позволява мултиплейър игра на конзолата Nintendo Switch, но също и мобилни устройства като смартфона. Този кросплатформен подход е все по-голяма възможност за растеж, както и инвестициите на Unity в технологията за виртуална реалност сега, когато шумът за „метавселената“ е навсякъде.

Но не си мислете, че всичко това е забавление и игри. Компанията представи отчет за четвъртото тримесечие и фискалната 2021 г. в началото на февруари, който накара акциите да нараснат с повече от 15% за една сесия.

Само няколко статистически бележки: около 3.9 милиарда души са гледали съдържание, създадено с Unity всеки месец, приходите от 316 милиона долара са нараснали с 43% през четвъртото тримесечие спрямо предходната година, а приходите за цялата година надхвърлят 1 милиард долара за първи път и бъдещите насоки надхвърлят очакванията за предварителните печалби на Wall Street.

Компанията все още не е печеливша, така че тук има риск. Но има и огромен потенциал – особено след като Unity агресивно разшири своята платформа, за да обслужва клиенти извън игрите.

 Например Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
и Unity партньор по продукт, който предлага цифрово изобразяване на физически фабрики за подобряване на управлението и производителността на завода. eBay
EBAY,
-0.34%
си партнира с Unity, за да предложи виртуални, интерактивни 360-градусови изгледи на продукти.

Добавете скорошното придобиване на компанията за специални ефекти Weta Digital – фирма, която подпомагаше производството на “Аватар” и “Властелинът на пръстените” – като още една нова и интересна област за иновации и има много потенциални пътища за Unity да разширяване и процъфтяване. 

Ако Unity може да достави резултати на клиенти извън основната общност на видеоигри, вече впечатляващите показатели за растеж на приходите наистина ще се запалят.

Сега прочетете: 10 акции с технологична стойност, които поне 75% от анализаторите оценяват като „купуване“ в момента

Джеф Рийвс е колумнист на MarketWatch. Той не притежава нито един от акциите, споменати в тази статия.