Дали Pied Piper на инвестициите в акции на мемове доведе последователите си до предстоящата им финансова смърт?
Някои инвеститори надушват плъх и призовават Гари Генслър от Комисията по ценни книжа и борси да разследва дали инвеститорът активист Райън Коен може да е манипулирал пазарите със сделките си с Bed, Bath & Beyond, известен със своя символ BBBY.
„Достойно за [едно] разследване на SEC“, каза Гари Блек, управляващ партньор в The Futures Fund.
$BBBY (-18% AH) – Достоен за разследване на SEC, рисковият фонд на Райън Коен създаде гама свиване, изкупувайки 1.6 милиона януари 2023 г. $60 и $80 стачки BBBY, само за да смаже притежателите на BBBY, като подаде молба за продажба на своите 9.45 милиона BBBY (9.8% дял ) в сряда, причинявайки рязък спад на BBBY. https://t.co/yhMt8WAAAY
- Гари Блек (@ garyblack00) Август 17, 2022
Запасът имаше скочи с над 70% във вторник след а разкрито подаване канадският инвеститор беше запазил своите априлски опции за кол във физическия търговец на дребно, които ще започнат да изплащат само ако акциите достигнат 60 долара за акция преди 20 януари. Това се възприема като ново подновяване на доверието му в компанията спяща стойност.
В сряда инвеститорите научиха, че RC Ventures на Коен е казал на SEC много същия ден възнамеряваше да продаде целият му дял, което се равнява на 1.67 милиона акции, заключени в неговите нови опционни деривативни договори, както и още 7.78 милиона в конвенционални парични акции, уведомявайки регулаторите, че продажбата може да започне незабавно.
Гари Генслер и SEC не правят нищо, докато милиардерите свиват акциите си и след това ги изхвърлят на инвеститорите на дребно посред бял ден$ TSLA $BBBYpic.twitter.com/kyg3NSvPtJ
— Geiger Capital (@Geiger_Capital) Август 17, 2022
Това щеше да му позволи да започне да ликвидира притежанията си точно когато неговите последователи бързаха да се сдобият с акции, с вероятно погрешното убеждение, че Коен прави смел залог, че дългосрочното бъдеще на борещия се търговец на мебели за баня е светло.
Само преди месец Коен възхваляваше упоритата работа по другата си физически инвестиция, GameStop, където служи като председател на борда. „Освен ако не се потите на работа, не познавате тежката работа. Много уважавам всички, които работят на място в нашите магазини“, той написали.
Акциите на Bed, Bath & Beyond се очаква да отворят с над 8% по-ниски нива при $21.15, когато американските пазари започнат търговията по-късно в четвъртък.
Марк Шпигел, мениджър на хедж фондове, който основа Stanphyl Capital Partners, разкритикува маневрата на Коен като помпа и дъмп: „Благодарение на [бившия председател на SEC Джей] Клейтън и сега Генслер, този пазар сега е дивият, див запад.“
Hi @GaryGensler @FINRA @SEC_Enforcement:
Коен буквално току-що ви показа гама-изстискващата маневра Pump&Dump, използвана от $CVNA $ TSLA (и други, сигурен съм).
Archegos, Tiger и др. свързват точките...🧐
cc @LisaMonaco @AlderLaneEggs @БенФолди @eisingerj @bethanymac12 https://t.co/EXzDhl134o
— Хенри Риърдън (@Integrity4mkts) Август 17, 2022
Обикновено дългият инвеститор Black и късият продавач Spiegel са на противоположни позиции, но този път те бяха обединени в осъждането си на Коен, който раздухва спекулативните пламъци само за да се преобърне на позицията си Bed Bath & Beyond от един ден на следващия .
Ръстът на акциите на BBBY този месец беше симптоматичен за завръщането на пазара към пълната прегръдка на рисковите активи след по-хладните дни през юни, когато борещ се с инфлацията Федерален резерв започна да повишава темповете с драконовски темпове 75 базисни точки на месец.
Просто седя тук и си мисля какъв измамник и измамник @ryancohen е. И той не е Илон, когото правителството или защитава, или се страхува. Никога не давам инвестиционни съвети, но вероятно последните две акции, които бих искал да бъдат дълги, са $BBBY намлява $ GME
– Том Хърдън (@followtheh) Август 17, 2022
В subreddit на WallStreetBets мнозина все още защитаваха Коен, герой за мнозина, след като стартира тенденцията за акции на мемове с инвестицията си през 2020 г. в GameStop.
Те посочиха, че Коен просто полага основите продаде своите опции за плащане без пари преди да изтече през януари и все още не е задължително да са продали нищо. Редица отхвърлиха критиките като възможен опит на хедж фондовете да спечелят, като сеят страх, несигурност и съмнение („FUD“) точно преди предполагаемият голям брой мечи опции да изтекат в петък.
„Някой харчи над милион долара за поставяне точно преди да излезе много, много вредно заглавие,“ отбеляза един потребител в subreddit.
Дума, която никога не съм използвал преди 2022 г.: rugpull.$BBBY
— John_Hempton (@John_Hempton) Август 17, 2022
Борбата с всякакъв намек за манипулиране на пазара се счита за един от основните приоритети на SEC.
Една от причините, поради които Съединените щати могат да продължат да живеят над възможностите си – внасяйки повече стоки и услуги, отколкото могат да платят – е благодарение на способността им да натрупат достатъчно капитал от чужбина, за да финансират своите Търговски дефицит от над 860 милиарда долара.
Ключов стълб на това са чуждите правителства, компании и физически лица, които инвестират излишните си спестявания в дълбоките, ликвидни финансови пазари на САЩ. Защитата им от увреждане на репутацията и възстановяването на доверието беше причината Вашингтон да пристъпи толкова бързо към законодателства срещу счетоводните измами в резултат на Скандалите на Enron и Worldcom преди 20 години.
Райън Коен извади страница от книгата на Елонс и се подигра на SEC и Генслер в очите
Gensler трябва да направи ход, преди това наистина да излезе извън контрол
— Грег Спенс (@Vinestain) Август 17, 2022
CNBC си Mad Money водещият Джим Креймър предупреди в сряда, че инвеститорите на дребно трябва да внимават с търговията с акции на BBBY.
„Толкова очевидно се манипулира, но никой не знае кой е член на групата, която извършва манипулацията и аз НЯМАМ [имам] правомощие да призовавам, по дяволите“, той написали, по късно добавяне, „Ще кажа това за главния приматолог Райън Коен: той яхна вълна от най-доброто на Джейн Гудол чак до банката.“
Тази история първоначално беше представена на Fortune.com
Източник: https://finance.yahoo.com/news/calls-sec-probe-mount-meme-140719594.html