Каролайн Елисън „знаеше, че не е наред“, намесва Сам Банкман Фрайд

Каролайн Елисън, бивш главен изпълнителен директор на рухналата фирма за алгоритмична търговия Alameda, каза пред съдия, че е съгласна с опозорения бивш главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд в предоставянето на „съществено подвеждащи финансови отчети на кредиторите на Alameda“.

Според препис от нейното изказване в съдебната зала, представен на 19 декември, но държан запечатан, докато Банкман-Фрид не беше освободен срещу гаранция от 250 милиона долара три дни по-късно, каза Елисън на съдията от Окръжния съд на САЩ Рони Ейбрамс, „Наистина съжалявам за това, което направих – знаех, че е грешно.“

Съдът поиска от нея пояснения. „Знаете ли също, че е незаконно?“

„Да“, отвърна Елисън.

Елисън, заедно със съоснователя на FTX Гари Уанг, пледира виновно миналата седмица по федерални обвинения във връзка с ролята им в измамите, допринесли за срива на FTX, и двамата си сътрудничат с Южния окръг на Ню Йорк. Новините за техните споразумения за признаване на вина бяха задържани, докато Банкман-Фрид не беше на път за САЩ от Бахамите.

Подвеждащите финансови отчети идват под формата на „тримесечни баланси, които прикриват размера на заемите на Alameda и милиардите долари заеми, които Alameda е направила“, обясни Елисън.

„Съгласих се с г-н Банкман-Фрид и други да не разкриват публично истинското естество на връзката между Alameda и FTX, включително кредитното споразумение на Alameda“, каза тя.

Преписът беше прегледан и докладван отделно от New York Times, Ройтерс, и Bloomberg. Порциите също бяха публикувани в Twitter от Матю Ръсел Лий от Inner City Press.

Изявлението на Елисън се потвърждава по-ранни доклади че Alameda се радва на специално отношение от FTX, като може свободно да тегли пари от дъщерната си компания.

„Разбрах, че ръководителите на FTX са внедрили специални настройки в акаунта на Alameda във FTX.com, които позволяват на Alameda да поддържа отрицателни баланси в различни фиатни валути и крипто валути“, каза тя. „На практика това споразумение позволи на Alameda достъп до неограничена кредитна линия, без да се изисква да предоставя обезпечение, без да се налага да плаща лихва върху отрицателни салда и без да бъде обект на искания за маржин или ликвидационни протоколи на FTX.com.“

Историята продължава

Освен това Елисън призна, че тя и другите са знаели кога Alameda е с надвишен ливъридж и какво означава това.

„Разбрах, че ако сметките на Alameda във FTX имат значителни отрицателни салда в определена валута, това означава, че Alameda е заемала средства, които клиентите на FTX са депозирали на борсата.“

CFTC съди Сам Банкман-Фрид, FTX и Alameda за нарушаване на законите за стоките

Що се отнася до Bankman-Fried, Елисън каза, че той и други ръководители са получили заеми от Alameda, която междувременно прави „многобройни големи неликвидни рискови инвестиции“.

За да изплати тези заеми, Елисън каза, че се е „разбрала с други“ да заеме милиарди долари от FTX.

„Разбрах, че FTX ще трябва да използва клиентски средства, за да финансира своите заеми към Alameda“, каза тя. „Повечето клиенти на FTX не очакваха, че FTX ще даде назаем техните притежания в цифрови активи и депозити във фиатна валута на Alameda по този начин.“

Елисън също имаше послание към жертвите на корпоративния колапс.

„Искам да се извиня за действията си на засегнатите клиенти на FTX, заемодателите на Alameda и инвеститорите във FTX“, каза тя. „Откакто FTX и Alameda се сринаха през ноември 2022 г., работих усилено, за да помогна с възстановяването на активи в полза на клиентите и да сътруднича на разследването на правителството.“

„Днес съм тук, за да поема отговорност за действията си, като се призная за виновна“, завърши тя.