Компании, ангажирани да доставят и използват зелена енергия

Ключови заведения

• Миналата година беше тежка година за сравнително новата зелена енергийна индустрия, с високи лихвени проценти в сектор с голямо финансиране
• Миналата година се случиха положителни законодателни промени, които разкриха възможности за тези компании да растат в среда, в която инфлацията постоянно намалява
• Инвестирането в някои от големите играчи в сектора на зелената енергия може да бъде мъдър ход за инвеститорите

През 2022 г. сравнително новото зелено енергийно пространство имаше тежка година на фондовия пазар. Тези компании са склонни да имат допълнителни нужди от финансиране в начален стадий и са особено податливи на отрицателните въздействия от повишаването на лихвените проценти на Федералния резерв.

За щастие се случиха някои добри неща за компаниите, посветени на положителното въздействие върху климата. Приемането на Закона за намаляване на инфлацията и различни изпълнителни заповеди създадоха възможности за растеж и данъчни кредити за тези компании.

Това означава, че може да си струва да разгледате компании, които в момента не работят, тъй като в зависимост от профила на отделната компания може да има нов потенциал за бъдещ растеж. И Q.ai ви покрива да се възползвате от този потенциален растеж.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Флорида е на предната линия на изменението на климата и съответно е коригирала своята комунална екосистема. NextEra Energy, един от най-големите в света слънчеви и вятърната енергия производители, притежава Florida Power & Light Company, осигуряваща електричество на повече от 11 милиона жители на Флорида. Компанията има и други дъщерни дружества, които предоставят решения за зелена енергия на пазара.

Акциите на NextEra Energy са с бавна, но стабилна възходяща тенденция от 2012 г. насам, но нещата започнаха да се развиват през втората половина на 2020 г. Въпреки че оттогава имаше някои доста големи възходи и спадове, NEE в момента се търгува на $74.24 към 1 февруари , 2023 г. Това е в сравнение с $60.68 на 20 декември 2019 г., най-високата стойност на акциите за тази година.

Числото от $74.24 представлява спад, след като компанията публикува своя отчет за приходите за Q4 на 2022 г., който беше разочароващ в сравнение с пазарните очаквания. По време на този разговор беше разкрито, че Florida Power & Light ще получи нов главен изпълнителен директор.

Независимо от това NextEra Energy е третият по големина доставчик на енергия в САЩ. Това не е малко постижение за компания за зелена енергия и тя изостава само от ChevronCLC
и Exxon Mobil. Обикновено се смята, че компанията ще се възползва от новото американско законодателство през следващите години, като Закона за намаляване на инфлацията.

Възобновяеми партньори на Брукфийлд (BEP)

Базирана в Торонто, Brookfield Renewable Partners е един от най-големите световни доставчици на хидроелектрическа енергия. Освен това има все по-обширно портфолио в областта на вятърната и слънчевата енергия, с допълнителна работа в съхранението на енергия.

BEP има тенденция нагоре от 2019 г. Той се търгуваше на годишен връх от $25.30 на 6 декември 2019 г. и достигна връх от $49.36 на 22 януари 2021 г. Това беше неравномерно пътуване по пътя, като най-големият спад се случи в края на септември и началото на октомври 2022 г., когато падна от $38.35 до $27.90 в продължение на около три седмици.

Brookfield Renewable Partners финансира своите проекти за растеж чрез паричен поток и дълг. Миналата есен инвеститорите се чувстваха особено песимистични. Инфлацията все още излизаше от своя връх от 9.1% през юни 2022 г. и Фед продължи да повишава агресивно лихвите. Компаниите, които използват дълг, за да развиват бизнеса си, са склонни да страдат през тези времена, тъй като заемите стават по-скъпи, намалявайки потенциалната бъдеща печалба.

На 1 февруари 2023 г. BEP затвори на $28.68. Може да е подценено, тъй като компанията има планове да утрои капацитета си през следващото десетилетие. Също така ще бъде интересно да се види какво ще се случи със стойността на акциите на този зависим от дълга бизнес, ако централните банки забавят повишаването на лихвените проценти и инфлацията продължи да пада.

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure беше първата публично търгувана компания в САЩ, посветена на инвестиции, които се борят с изменението на климата. С 9 милиарда долара управлявани активи, базираният в Анаполис бизнес инвестира в компании, които са въглеродно неутрални или въглеродно-отрицателни, с няколко изключения за тези, които имат други нетни положителни въздействия върху околната среда.

HASI имаше трудна година през 2022 г. С повишаването на лихвите от Фед инвестиционният посредник беше на път да бъде особено силно засегнат. Акциите навлязоха в годината с цена на търговия от $53.12 при затваряне на 31 декември 2021 г. Приключиха годината на $28.98 при затваряне на 30 декември 2022 г. Днес те се покачват преди обаждането за тримесечни печалби, затваряйки на $37.72 на 1 февруари 2023 г.

Компанията направи заглавия през последната седмица и половина за големи инвестиции от NBW Capital LLC и Джефри Екъл, главен изпълнителен директор на Hannon Armstrong. Инвестиция като тази от изпълнителен директор на компания би означавала, че е разумно да се очаква, че няма да има лоши изненади в предстоящото обаждане за приходите.

Ако Федералният резерв го забави увеличения на лихвените проценти, това може да има изключително положително въздействие върху компания като Hannon Armstrong. Нещата биха били още по-добри, ако инфлацията някога достигне 2% и Федералният резерв се оттегли изцяло.

General Motors (GM)

Виждането на виден производител на автомобили в списък с инвестиции в зелена енергия може да бъде разтърсващо. В крайна сметка повечето ESG фондове включват някои от най-големите финансисти и допринесли за изменението на климата. Въпреки това GM е в този списък с добра причина.

Да, компанията произвежда автомобили и камиони с въглеродни емисии, малко от които са неутрални за околната среда. Вярно е, че има същите въглеродно неутрални цели, които прикриват вредата на подобни компании за околната среда. Въпреки това GM държи своите доставчици да спазват същите въглеродно неутрални стандарти и е готов да бъде най-големият производител на електромобили през следващите седем години.

Подобно на повечето компании, акциите на GM са на път след удара на пандемията. След стряскащ спад до $18.14 на 20 март 2020 г. акциите скочиха до $63.40 на 12 ноември 2021 г. и след това имаше ужасна година през 2022 г., както голяма част от фондовия пазар. Днес той се търгува на нива, близки до нивата отпреди пандемията, затваряйки на $39.30 на 1 февруари 2023 г.

Непосредственото бъдеще не е непременно най-важното нещо за тези акции. GM инвестира в своята платформа за производство на електромобили Ultium и се очаква да го направи изпревари Tesla в надпреварата за пазарен дял на EV до 2030 г. Към този момент се очаква GM да има 18.3% от пазарния дял, докато Tesla, изненадващо по-малко екологична компания в момента, ще има само 11.2%.

Долната линия

Миналата година беше тежка година за акциите на зелените компании, тъй като повечето от тези индустрии са в ранна възраст и все още разчитат на дълг за финансиране. През 2022 г. беше трудно да се вземе дълг, без да се наложи абсурдно висока лихва.

За щастие засега инфлацията върви надолу и в крайна сметка би трябвало да я последват лихвите. Плюс това, последните законодателни промени повлияха положително на бъдещите перспективи за благоприятните за климата компании. Ако искате да се присъедините към тази тенденция, без да проучвате всяка компания в пространството, можете да използвате Q.ai's Инвестиционен комплект за чисти технологии , за да започнете.

Изтеглете Q.ai днес за достъп до задвижвани от AI инвестиционни стратегии.s