Фючърси на Dow Jones: Ралито на пазара 2022 разбива очакванията, тези лидери се разпродават; Какво да правим сега

Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Ралито на фондовия пазар беше подложено на натиск миналата седмица, тъй като доходността на държавните облигации се покачи до най-високото си ниво от началото на пандемията на коронавирус.

X

Новата година започна със солидно рали в понеделник, водено от Tesla (TSLA), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) и ябълка (AAPL). Но останалата част от седмицата беше пробив на очакванията, като основните индекси се разпродадоха и лидери като акциите на Tesla се обърнаха силно.

Покачващите се доходности на държавни облигации бяха движещата сила, тъй като изненадващо настроеният доклад за работните места на Фед в петък стимулира продажбата на облигации. Това удари имената на акциите за растеж и подкрепи финансовите показатели. Повишаващите се цени на суровия петрол повдигнаха енергийните запаси.

Но общата тенденция беше отрицателна. Ралито на фондовия пазар е възходящ тренд под натиск. Инвеститорите трябва да калибрират отново очакванията си и да реагират съответно.

Акциите на Tesla, AMD и Nvidia са в IBD Leaderboard. Видеото, вградено в тази статия, обсъди основните индекси и секторни движения в детайли, като същевременно анализира акциите на Tesla, Hilton света (HLT) и Cheniere Energy (LNG).

Късно в петък главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск каза, че неговата компания ще повиши цената на Full Self-Driving в САЩ с $2,000 до $12,000 17 на 10.9 януари. Той също така каза, че FSD Beta XNUMX скоро ще бъде пусната.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се отварят в 6:500 ET в неделя, заедно със S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Не забравяйте, че овърнайт акциите в Dow фючърси и другаде не се превръщат непременно в реална търговия в следващата редовна сесия на фондовия пазар.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Новини за коронавирус

Случаите на коронавирус в световен мащаб достигнаха 305.99 милиона. Смъртта на Covid-19 надхвърля 5.5 милиона.

Случаите на коронавирус в САЩ са достигнали 60.95 милиона, като смъртните случаи са над 859,000 XNUMX.

Новите случаи на коронавирус са доста над 2 милиона на ден по целия свят, като САЩ лесно чупят ежедневните рекорди. Хоспитализациите се увеличиха, но леглата в интензивното отделение като цяло остават налични, тъй като omicron беше по-мек от предишните варианти на Covid.

Пет акции близо до точки за купуване на груб пазар 2022 г

Рали на фондовия пазар

Ралито на фондовия пазар започна седмицата със солидни печалби, но след това бързо се влоши.

Dow Jones Industrial Average се понижи с 0.3% в търговията на фондовия пазар миналата седмица, тъй като финансовите показатели на сините чипове, енергийните фирми и Гъсеница (CAT) компенсира загубите в други сектори. Индексът S&P 500 се оттегли с 1.9%. Композитният Nasdaq се продаде с 4.5%, най-лошата си седмична загуба от миналия февруари. Ръсел 2000 с малка капитализация отстъпи 2.9%.

Доходността на 10-годишните облигации на държавните облигации се повиши рязко с 26 базисни пункта до 1.77%, достигайки най-високите си нива от януари 2020 г. Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с около 5% за седмицата до 78.90 долара за барел, след като в края на седмицата през деня достигнаха 80 долара.

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) се понижи с 8.6% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) се отказа с 3.8%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) се понижи с 8.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) се понижи с 3.85%, с акции на AMD и основни компоненти на Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 2.9% миналата седмица. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падна с 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) се покачи с 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падна със 7.1%, тъй като растящите лихвени проценти се отразиха. Energy Select SPDR ETF (XLE) скочи с 10.5%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) добави 5.4%. Фондът SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLV) се понижи с 4.6%.

Отразявайки по-спекулативната история на акциите, ARK Innovation ETF (ARKK) се понижи с 10.75% миналата седмица и ARK Genomics ETF (ARKG) с 11.4%, като и двете се понижиха до най-ниските си нива за повече от година. Акциите на Tesla остават най-голямото участие в ETFs на ARK Invest, въпреки че Кати Уудс намали дяловете си в EV гиганта през последните месеци.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Анализ на пазарното рали

Ралито на фондовия пазар започна бързо през 2022 г. и след това падна, като нарастващите акции доведоха до големи загуби. Nasdaq едва успя да задържи дъното си през декември. S&P 500 поддържа своята 50-дневна линия засега. Ръсел 2000 с малка капитализация, който най-накрая надхвърли своята 200-дневна линия на 4 януари, се оттегли обратно под това ключово ниво. Това отразява отслабването на широчината на пазара отново след кратко възстановяване в края на 2021 г.

Новогодишният махмурлук след митинг на Дядо Коледа не е особено изненадващ. Големите институции могат бързо да променят движението на цените с леки обеми около празниците, докато продажбите на данъци често могат да стимулират загуби при победителите от предходната година.

Но без да гледаме календара, ралито на фондовия пазар и много лидери имаха седмица, която разбива очакванията. В понеделник Nasdaq се подготвяше за движение към рекордно високи нива. Тесла избухна мощно. Акциите на AMD и Nvidia отново се възстановиха от своите 50-дневни/10-седмични линии. Акциите на Apple достигнаха пазарна капитализация от 3 трилиона долара в рамките на деня.

Няколко дни по-късно Nasdaq флиртуваше със своите декемврийски ниски нива, отбелязвайки най-лошото си затваряне от средата на октомври. Акциите на Tesla се сринаха обратно под точката на покупка и 50-дневната си линия, претърпявайки 2.8% седмична загуба въпреки печалбата от 13.5% в понеделник.

Акциите на AMD и Nvidia се върнаха обратно през своите 50-дневни линии отново и се върнаха към дъното си през декември. Акциите на Apple не се представиха твърде зле, спад от 3%, но все пак завършиха под 21-дневната си линия за първи път от месеци.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Повече от просто растеж

Пострадаха не само акциите на растеж с шокиращи окото оценки. Медицинските запаси, които бяха като цяло стабилни в края на 2021 г., се спънаха сериозно, за да започнат новата година. Строителите на жилища, може би не е изненадващо, се спукаха, когато доходността на държавните облигации нарасна.

Камионските фирми, които бяха елитна група, се сринаха миналата седмица с лидер на групата ArcBest (ARCB) най-тежко ударен. Други групи за доставка обаче се държаха добре.

От друга страна, финансовият и енергийният сектор имаха големи седмици. Докато доходността на държавните облигации и цените на суровия петрол остават силни, тези акции трябва да се справят добре. Но няма да е изненадващо да видим, че добивите и цените на петрола си поемат дъх или да проследят някои скорошни печалби.

Когато е време да продадете любимите си акции

Какво да правим сега

Когато пазарът разбие очакванията, не можете да се придържате към стария скрипт. Фондовият пазар все още не е в корекция, но възходящата тенденция е под нарастващ натиск. Имената на растежа вероятно са били в корекция от месеци. Тъй като Tesla се бори и много други мегакапи, освен тестването на Apple или подбиването на последните ниски нива, това става все по-очевидно.

Инвеститорите трябва да бъдат отбранителни. Дори ако добавите някои нови позиции в горещи сектори, вероятно трябва да намалите експозицията. Не е подходящ момент да държите акции за растеж, освен основните позиции в дългосрочните печеливши.

Правенето на пари на разделения, отслабващ пазар е изключително трудно. Много по-лесно е да направите големи печалби, с по-нисък риск, в солидно, широко пазарно рали.

Ив Бобоч, съавтор на The Lifecycle Trade, подчерта в петъчния IBD Live важността на „запазването на своя умствен капитал“. Не водете губеща битка само за да се страхувате от оръжие, когато условията са благоприятни.

Точно сега е моментът да изградите своите списъци за наблюдение. Потърсете акции със силна относителна сила, намирайки подкрепа на ключови нива или дори задържане близо до точки за покупка. Потърсете тези потенциални мега-победители, но хвърлете широка мрежа. Не е ясно кои сектори ще водят пазара по-високо през 2022 г., така че оставете графиките да ви водят.

Прочетете Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Защо този инструмент за IBD опростява търсенето на най-добрите запаси

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес