Фед предполага, че може да започне да забавя темпото на повишаване на лихвените проценти и пазарът на труда вижда здрав отчет за октомври

TL; DR

• Председателят на Фед Джером Пауъл обяви увеличение на лихвените проценти с 0.75 процентни пункта, но предположи, че темпът на повишенията може да се забави
• Сега се очаква пиковите лихвени проценти да бъдат дори по-високи от преди и може да достигнат почти 5%
• Данните за работните места през октомври бяха публикувани в петък и бяха изненадващо добри, надминавайки очакванията с 30%
• Топ седмични и месечни сделки

Абонамент за бюлетинът на Forbes AI за да останете в течение и да получавате нашите подкрепени от AI инвестиционни прозрения, най-новите новини и други, доставяни директно във входящата ви поща всеки уикенд.

Големи събития, които могат да повлияят на вашето портфолио

Още една седмица, още един кръг от коментари от председателя на Фед Джером Пауъл, който носи бейзболна бухалка на пазарите. Искам да кажа, че не можем да виним човека, в момента той има по-трудна работа от PR представителя на Илон Мъск. Инфлацията остава супер висока и въпреки това увеличаването на лихвите, за да я намали, може също да срине икономиката с нея.

Именно тази дилема доведе до някои определено смесени съобщения от Фед тази седмица.

Както се очакваше, лихвените проценти бяха повишени с 0.75 процентни пункта, в съответствие с прогнозите на повечето анализатори. Най-интересната част от съобщението бяха коментарите на Пауъл след издаването. Той заяви, че темпът на лихвите вероятно ще трябва да се забави и че това може да се случи още на следващата среща.

Той обаче каза също, че Фед сега вярва, че лихвените проценти ще достигнат по-високи от първоначално очакваното и ще останат по-високи за по-дълго време. Като се има предвид, че предишните прогнози имаха пикови лихви, достигащи 4.50 – 4.75%, това означава, че можем да видим, че лихвите се покачват с 5% в този цикъл на лихвите, преди да започнат да се понижават.

Именно тази втора част накара пазарите да се откажат от част от печалбите си през този, който беше силен месец, като S&P 500 се понижи с -4.64% за седмицата при затварянето в четвъртък.

Въпреки че целта на новия план на Фед е да се ограничат щетите и да се направи опит за „меко кацане“ за икономиката, а не срив, разбираемо е, че пазарите са нервни от перспективата за дълга, продължителна рецесия.

Независимо от това, Фед може да няма този избор, ако последните данни за работните места са нещо, което трябва да се вземе предвид.

-

Въпреки всичко това икономиката на САЩ отказва да се успокои и да позволи рецесията да се случи. The последният отчет за работни места отпадна Петък сутрин и това е много преди очакванията. Според Бюрото по трудова статистика на САЩ през октомври са били добавени 261,000 30 нови работни места, което е скок от 200,000% спрямо консенсусната прогноза за XNUMX XNUMX от Bloomberg.

Безработицата леко се повиши, но все още остава на исторически ниски нива от 3.7%. За разлика от всички негативни послания и постоянните приказки за предстояща рецесия, това ниво на безработица е едно от най-ниските през последните 50+ години.

Заплатите също са нараснали силно през октомври с 0.4%, което е по-високо от прогнозираните 0.3%.

Въпреки че това е добра новина за икономиката, тя потенциално хвърли студена вода в коментарите на Джеръм Пауъл за забавяне на темпото на повишаване на лихвите. Ако бързите увеличения на лихвените проценти все още не са успели да забавят икономическия растеж и да намалят инфлацията, Фед едва ли ще може да оправдае оттеглянето.

Вероятно ще видим големи скокове да продължават, докато данните за инфлацията или икономическия растеж започнат да се обръщат.

Фондовите пазари харесаха новината, като S&P 500 се повиши с около 2% в ранните часове на търговия, а NASDAQ Composite се повиши с около 1.8%.

Тази седмица водещата тема от Q.ai

С рецесията, която се задава на хоризонта и изглежда все по-вероятна с всеки изминал ден, инвеститорите търсят „устойчиви на рецесия“ индустрии, които може да успеят да устоят на бурята. Харесва ви или не, „запасите от грях“ или това, което обичаме да наричаме удоволствия за вина, обикновено са много устойчиви на рецесия.

Това не означава, че те не могат да паднат или няма да изпитат волатилност. Ако пазарът като цяло се срива, компаниите за виновни удоволствия вероятно все още ще почувстват удара, но може просто да издържат малко по-добре от другите. Това е така, защото търсенето на неща като алкохол и тютюн няма тенденция да се променя по време на рецесия.

Всъщност понякога търсенето може да се повиши, когато други форми на отдих и забавление са извън финансовия обхват.

Нашата Комплект Guilty Pleasures използва AI, за да прогнозира представянето на sin stocks в пет области, балансирайки отново комплекта въз основа на прогнозите за следващата седмица. Вертикалите, които разглеждаме, са алкохол, тютюн, канабис, хазарт и „любов“.

Нашият AI претегля позициите в компаниите в този комплект въз основа на секторите и отделните акции, за които се очаква да се представят най-добре. Примери за видовете компании, които ще намерите в този комплект, са Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy и Tilray Cannabis.

Точно сега този комплект има момент. Месечното представяне за октомври беше 14.20%, което показва, че е възможно да се наслаждавате на виновни удоволствия, без непременно да се налага да се справяте с махмурлук на следващия ден.

Топ търговски идеи

Ето някои от най-добрите идеи, които нашите AI системи препоръчват за следващата седмица и месец.

Resideo Technologies (REZI) – Компанията за интелигентен дом е една от нашите Топ покупки за следващата седмица с оценка A в нашия фактор за стойност на качеството. Печалбата на акция е нараснала с 29.7% през 12-те месеца до 1 октомври.

Сърдечен лъч (BEAT) – Компанията за цифрово здравеопазване е една от нашите Топ Shorts за следващата седмица като нашият AI ги оцени с F по отношение на стойността на качеството и ниската волатилност на импулса. Нетният доход беше -8.94 милиона долара през 12-те месеца до края на юни.

Asgn (ASGN) – Компанията за ИТ услуги е една от нашите Топ покупки за следващия месец с рейтинг A в нашия фактор за стойност на качеството и в техническите показатели. Печалбата на акция се е увеличила с 20.5% през 12-те месеца до 30 септември.

Ананасова енергия (PEGY) – Жилищната соларна компания е една от нашите Топ Shorts за следващия месец с нашия изкуствен интелект им дава оценка F за ниска волатилност на импулса. Нетният доход беше -3.34 милиона долара през 12-те месеца до юни.

Нашите AI Най-добрите ETF сделки за следващия месец е да инвестира в сребро, суров петрол и Латинска Америка и да скъси S&P 500 и краткосрочни облигации. Топ купувачи са американският Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust и iShares Latin America 40 ETF. Топ шорти са iShares S&P 500 ETF и Vanguard Short-Term Bond ETF.

Наскоро публикувани Qbits

Искате ли да научите повече за инвестирането или да изострите съществуващите си знания? Qai публикува Qbits на нашия Център за обучение, където можете да дефинирате условия за инвестиране, да разопаковате финансови концепции и да повишите нивото си на умения.

Qbits са смилаемо инвестиционно съдържание, което може да се хапва, предназначено да разбие сложни концепции на обикновен английски.

Вижте някои от най-новите ни тук:

Всички абонати за бюлетин ще получат a $100 бонус за регистрация когато депозират $100 или повече.