Бомба със закъснител в икономиката на САЩ е опасно близо до детонация.
Дълго време смятан за предвестник на лош късмет, петък, 13 януари, дойде с предупреждение за Конгреса, че страната може да изпадне в неплатежоспособност по дълга си още през юни.
С достигането на лимита на дълга на САЩ от 31.4 трилиона долара на 19 януари министърът на финансите Джанет Йелън призова законодателите да увеличат или да спрат тавана на дълга.
Нейната молба беше приета от Питър Шиф, известен инвеститор и пазарен коментатор, като „официално признание, че САЩ управляват най-голямата схема на Понци в света“.
Не пропускайте
Политическото противопоставяне относно тавана на дълга бушува, откакто републиканците си възвърнаха контрола над Камарата на представителите на междинните избори през 2022 г.
Президентът Джо Байдън помоли Конгреса да не държи артикула като заложник, предполагайки, че неизпълнението на задълженията може да бъде „пагубно“.
Предупрежденията му не бяха чути в случай на опозиционни републиканци, които използват гласовете си за удължаване като лост за търсене на съкращения на разходите.
Министерството на финансите може да използва „извънредни мерки“ през следващите месеци, за да покрие многото си финансови задължения, включително плащания за социално осигуряване и Medicare, но тези спешни средства са ограничени.
В края на деня САЩ просто трябва да заемат повече пари, както са правили много пъти преди.
Конгресът е определил лимита за федерални заеми от 1917 г. насам, повишавайки го с течение на времето, тъй като държавните разходи и нуждите от заеми са се увеличили.
„The US Treas. Разд. призна, че единственият начин да се избегне фалит по националния дълг е да се повиши #DebtCeiling, така че Govt. може да взема заеми от нови заемодатели, за да изплати на съществуващи заемодатели“, Шиф, главен изпълнителен директор и главен глобален стратег в Euro Pacific Capital, написа в Twitter на 16 януари. „Това се равнява на официално признание, че САЩ управляват най-голямата схема на Понци в света.“
В своя подкаст Шиф твърди, че правителството на САЩ е в спирала на гибел, където не може да върне на настоящите си кредитори, така че взема заеми от нови кредитори отново и отново.
„Защо хората участват доброволно? Това е, защото те не осъзнават, че това е схема на Понци“, казва Шиф. „Те си мислят, че ще си върнат парите. Когато разберат, че ще им се върне в монополни пари, те няма да искат да дават заеми.
„Всъщност те няма да искат да задържат тези държавни облигации и единственият купувач ще бъде Федералният резерв. И това е моментът, когато печатарската преса ще заработи прекалено много и доларът ще падне на земята.”
Докато Конгресът се бори за удължаване на тавана на дълга, кредитният рейтинг на САЩ и финансовите пазари са изложени на риск – но ето три актива, които Шиф харесва като хеджове срещу икономическата нестабилност.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Най-добрите инвестиционни приложения за 2023 г. за възможности „веднъж в поколение“ (дори ако сте начинаещ)
ЗЛАТO
Шиф отдавна е фен на жълтия метъл.
„Проблемът с долара е, че той няма вътрешна стойност“, каза той веднъж. "Златото ще запази стойността си и винаги ще можете да купувате повече храна със златото си."
Както винаги, той влага парите си, където му е устата.
Последното подаване 13F на Euro Pacific Asset Management показва, че към 30 септември компанията на Шиф е притежавала 1.655 милиона акции на Barrick Gold (GOLD), 431,952 317,495 акции на Agnico Eagle Mines (AEM) и XNUMX XNUMX акции на Newmont (NEM).
Всъщност Barrick беше най-големият холдинг на фирмата, представляващ 6.8% от нейното портфолио. Agnico и Newmont бяха съответно третият и шестият по големина холдинги.
Златото не може да бъде отпечатано от нищото като фиатни пари, а статутът му на безопасно убежище означава, че търсенето обикновено се увеличава по време на несигурност.
Доходни акции, устойчиви на рецесия
Акциите от дивиденти предлагат на инвеститорите чудесен начин да спечелят пасивен поток от доходи, но някои могат да се използват и като хеджиране срещу рецесии.
Пример: Вторият по големина холдинг в Euro Pacific е цигареният гигант British American Tobacco (BTI), който представлява 5.3% от портфолиото.
Производителят на цигари Kent and Dunhill плаща тримесечни дивиденти от 73 цента на акция, което дава на акциите атрактивна годишна доходност от 7.01%.
Фондът на Шиф също притежава над 157,766 5.1 акции на Philip Morris International (PM), друг крал на тютюна с дивидентна доходност от 3.5%. Производителят на цигари Marlboro е седмият по големина холдинг на Euro Pacific с тегло на портфейла от XNUMX%.
Търсенето на цигари е силно нееластично, което означава, че големите промени в цените предизвикват само малки промени в търсенето - и това търсене е до голяма степен имунизирано срещу икономически шокове.
Ако ви е удобно да инвестирате в така наречените акции на греха, British American и Philip Morris може да си струва да проучите допълнително.
Тези, които искат да поемат контрола върху своите инвестиции, със сигурност трябва да проучат платформите за онлайн търговия. Най-добрите сайтове предлагат ресурси и инструменти, за да помогнат на инвеститорите да вземат информирани решения, докато изграждат и управляват своите инвестиционни портфейли.
селско стопанство
Когато става въпрос за игра на отбрана, има един устойчив на рецесия сектор, който не бива да се пренебрегва: селското стопанство.
Просто е. Каквото и да се случи, хората все още трябва да ядат.
Шиф не говори толкова за селското стопанство, колкото за благородните метали, но Euro Pacific притежава 124,818 XNUMX акции на производителя на торове Nutrien (NTR).
Като един от най-големите доставчици на суровини и услуги в света, Nutrien е позициониран стабилно дори ако икономиката навлезе в сериозен спад. През първите девет месеца на 2022 г. компанията генерира рекордни нетни печалби от 6.6 милиарда долара.
Акциите на Nutrien се покачиха с около 4.78% през 2022 г., в рязък контраст с възвръщаемостта на S&P 500 от -19.44%.
Предвид несигурността, пред която е изправена икономиката, инвестирането в селското стопанство би могло да даде спокойствие на склонните към риск инвеститори.
Какво да прочетете по-нататък
Тази статия предоставя само информация и не трябва да се тълкува като съвет. Предоставя се без каквато и да е гаранция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html