Започва опит за рали на фондовия пазар; Tesla скочи на фона на насоките за кредитиране на EV

Фючърсите на Dow Jones се наклониха надолу след часове, заедно с фючърсите на S&P 500 и фючърсите на Nasdaq, насочвайки се към последния ден за търговия на 2022 г. Основните индекси се повишиха силно в четвъртък на базата на данни за работни места, ябълка (AAPL) iPhone новини и Tesla (TSLA) продължава да отскача.

X

Но пазарът е в корекция след пробиване на ключови нива в сряда. Четвъртък отбеляза само първия ден от нов опит за рали на фондовия пазар. Инвеститорите трябва да бъдат много внимателни при заемането на нови позиции.

Medspace (МЕРП) мига сигнал за покупка в четвъртък, докато KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), United Rentals (URI,en), mobileye (MBLY), Супер Микро Компютър (SMCI) и Флуорит (FLR) се настройват. Но тези акции вероятно ще се покачват или падат с пазара.

Акциите на MEDP, Fluor и United Rentals са включени Табло на IBD. Акциите на KLAC са включени Дългосрочни лидери на IBD. Акциите на MBLY са на IBD 50. KLA Corp. и акциите на URI са на Голяма капачка на IBD 20.

Междувременно новите насоки на Министерството на финансите посочват, че много автомобили Model Y няма да отговарят на условията за данъчни кредити в САЩ от 1 януари без рязко намаление на цените. Но има вратичка, която може да позволи на всички превозни средства на Tesla - и всякакви електромобили - да се класират за солидни данъчни кредити на всяка цена.

Dow Jones фючърси днес

Фючърсите на Dow Jones се понижиха с 0.1% спрямо справедливата стойност. Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0.2%. Фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0.2%.

Спомнете си това действие за една нощ в Доу фючърси и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.

Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират активни акции в борсовия рали на IBD Live

Опит за рали на пазара

Фондовият пазар имаше силен отскок, като се повиши през сутринта и след това задържа тези печалби следобед.

Dow Jones Industrial Average се повиши с малко над 1% в четвъртък борсова търговия. Индексът S&P 500 скочи с 1.75%. Nasdaq composite и Russell 2000 с малка капитализация скочиха с 2.6%.

Първоначалните молби за безработица се повишиха малко повече от очакваното през седмицата, приключила на 24 декември, но остават ниски - 225,000 41,000. Продължаващите искове се покачиха с 1.71 XNUMX до XNUMX милиона през последната седмица, най-високото ниво от началото на февруари.

Акциите на AAPL скочиха с 2.8% до 129.61, след като паднаха с 3.1% в сряда до мечи пазарен минимум. Производството на Apple iPhone се възстановява, според The ​​Wall Street Journal, след още един доклад за скорошни проблеми с производството на iPhone.

Цените на суровия петрол в САЩ паднаха с 0.7% до 78.40 долара за барел.

Доходността на 10-годишното съкровище е спаднала с 5 базисни пункта до 3.83%.

ETFs

Сред най-добрите ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) нарасна с 1.1%, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БУТ) се покачи с 0.9%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) отскочи с 3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) скочи с 3.3%. Отразявайки по-спекулативните акции на историята, ARK Innovation ETF (ARKK) скочи с 5.2% и ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1%. Акциите на Tesla са основен холдинг в ETF на Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) напредна с 1.9%. US Global Jets ETF (джетове) се покачи с 2.65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) се покачи с 2.4%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) се повиши с малко над 1%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) се покачи с 1.4%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLIV) нарасна с 1.1%.

Пет най -добри китайски акции, които да гледате сега

Запас от Tesla

Акциите на Tesla скочиха с 8.1% до 121.82 след отскока от 3.3% в сряда. Акциите на TSLA все още са леко надолу за седмицата и 37% през декември. След такава огромна разпродажба акциите на Tesla трябваше да се покачат, но остават далеч под ключовите нива.

Данъчни кредити на Tesla Model Y

Случаят с бика на Tesla за 2023 г. разчита в голяма степен на нови данъчни кредити в САЩ до $7,500 XNUMX съгласно Закона за намаляване на инфлацията, стимулирайки вътрешните продажби с висок марж, компенсирайки по-слабото търсене и цени в Китай и вероятно в Европа.

В четвъртък Министерството на финансите изброи превозни средства, които отговарят на условията за кредити за EV в САЩ. Повечето версии на Model Y ще имат таван от $55,000 80,000 за получаване на EV кредити, срещу таван от $XNUMX XNUMX за SUV, пикапи и ванове.

Но седемместните превозни средства Model Y, които не са били много продавани, ще отговарят на условията до $80,000 XNUMX.

Сегашният базов модел Y в САЩ започва от $65,990 XNUMX, Tesla ще трябва да намали цената, може би чрез повторно въвеждане на модел Y SR+ от по-нисък клас, за да получи данъчни кредити - освен ако не е вариант със седем места.

Но има още един обрат! Министерството на финансите също така каза, че електромобилите, наети от потребители, могат да се класират за данъчни кредити за търговски електромобили. Това прави електромобилите, сглобени извън Северна Америка, допустими, включително Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Чуждестранните производители на автомобили и съюзниците на САЩ в Европа и Азия силно възразиха срещу изискването за сглобяване в Северна Америка. Но изглежда, че правилата за лизинг позволяват на всеки EV да се класира на всяка цена, без ограничения на доходите.

Ще бъде интересно да се види какво правят Tesla и други автомобилни производители по отношение на вариантите и цените, за да увеличат максимално ползите от новите данъчни кредити.

Но инвеститорите изглеждаха доволни от цялостната картина.

Акциите на TSLA се повишиха.

Тесла срещу BYD: Кой EV гигант е по-добре да купите?

Запаси в близост до точки за купуване

Акциите на Medpace се повишиха с 3.4% до 215.62, пробивайки низходящ тренд, след като се възстановиха от своята 21-дневна и 50-дневна линия. Акциите на MEDP се консолидираха добре, изковавайки 16% дълбока консолидация до върха на дълга, дълбока основа. Официалният купува точка е 235, но четвъртък предложи ранен запис.

Акциите на KLAC се покачиха с 3.3% до 379.86, отскачайки от 10-седмичната си линия. Движение над 21-дневната линия може да предложи шанс за закупуване на акции на KLAC като дългосрочен лидер.

Акциите на SBUX се повишиха с 1.2% до 99.77, възстановявайки се от своите 10 седмици и преминавайки над своите 21 дни. Това може да е ранно влизане в кратка не съвсем база. Това от своя страна може да се разглежда като средство за 17-месечна дълбока консолидация за акциите на Starbucks.

Акциите на URI напреднаха с 1.2% до 356.21, отскачайки от 21-дневната линия. United Rentals е близо до точка за купуване на 368.04 при 13-месечна консолидация, за кратко достигната по-рано този месец. Акциите на URI се търгуват много плътно в своята дръжка. The линия на относителна сила е на нов връх, отразявайки превъзходството на акциите на United Rentals спрямо индекса S&P 500.

Акциите на MBLY се повишиха с 2.8% до 34.51, отскачайки от подбиване в рамките на деня на своята 21-дневна пълзяща средна. IPO-то на Mobileye излезе публично в края на октомври при 21 на акция. Акциите на MBLY показаха сила на слаб пазар, но като много нови IPO-та имаше големи движения. Акциите започват да се успокояват. Агресивен инвеститор може да потърси пробив на линията на тренда за влизане, но в идеалния случай акциите на Mobileye ще създадат нова база.

Акциите на FLR се повишиха с 0.8% до 34.95, продължавайки да се търгуват плътно, работейки върху възможен плоска основа, което би било a модел база върху основа. Печалбите на Fluor се очаква да нараснат с 80% през 2023 г., тъй като инфраструктурните акции показват сила в публични и частни проекти.

Акциите на SMCI се покачиха с 1.6% до 81.91, отскачайки от 50-дневната линия, но намирайки съпротива на 21-дневната. Силен ход над 21-дневния, изчиствайки връхната стойност от сряда от 84.35, може да предложи ранно влизане. Едни от най-силно растящите акции за 2022 г., акциите на Super Micro Computer, се консолидираха от няколко седмици след пробив на разликата в приходите на 2 ноември, като напредъкът продължи до 95.22 на 25 ноември. Акциите на SMCI може да имат нова база в края на следващата седмица.

Анализ на пазара

Фондовият пазар отбеляза солидно възстановяване след разпродажбите в сряда. След падане след дневния връх от 13 декември, основните индекси със сигурност трябваше да отскочат.

Въпросът е дали ще последват през следващите дни и седмици.

Пазарът премина в корекция в сряда, след като Dow Jones подби 50-дневната си пълзяща средна, а Nasdaq постави двегодишно дъно при затваряне.

Така че четвъртък беше само един ден от нов опит за рали на пазара. Ще отнеме много повече от това, за да се почувствате по-уверени.

Dow Jones се върна над 50-дневната си линия, но все още под 21-дневната си линия.

S&P 500 все още е под 50-дневния си индекс, с допълнителна съпротива при 200-дневната линия и върховете през декември.

Докато акциите на Tesla, Apple и много унищожени имена на чипове и софтуер водеха скока в четвъртък, някои водещи акции дадоха светкавични сигнали за покупка или се преместиха в позиция, като акциите на MEDP.

Време на пазара с пазарна стратегия на ETF на IBD

Какво да правим сега

Изкушаващо е да се върнете на пазара, когато индексите се покачат рязко и има море от зелено сред водещите и забележителни акции.

Но откакто мечият пазар достигна дъното на 13 октомври, пробивите и сигналите за покупка до голяма степен изчезнаха.

Някои сектори, включително промишлени, метални и медицински, се задържаха по-добре през последните седмици, така че е по-лесно да се оправдае хапането в тези области, или със специфични акции, или секторни ETF. Но дръжте всяка експозиция малка и бързайте да вземете печалби и да намалите загубите.

В крайна сметка: Това е пазарна корекция. Не работете според правилата на бичия пазар, особено правилата на 2020 г., подобни на лудия бик.

Инвестирайте така, сякаш шофирате по заледен, ветровит път, а не по открита магистрала. Продължете внимателно или го изчакайте отстрани на пътя.

По-скоро е време да планирате пътуването си, вместо да се осмелите. Работете върху списъци за наблюдение. Редица акции от различни сектори показват сила.

Чети The Big Picture всеки ден, за да останете в синхрон с посоката на пазара и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ СЪЩО ДА ТИ ХАРЕСА:

Уловете следващата голяма печалба с MarketSmith

Искате да спечелите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите запаси за растеж за закупуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци, инструменти и анализ на IBD днес

Какво има в прогнозата за фондовия пазар за 2023 г.?