Във финансова среда, изпълнена с безпрецедентни нива на несигурност, инвеститорите са на ръба на акъла. Когато става въпрос за намиране на инвестиционна стратегия, която ще донесе възвръщаемост, традиционните методи може да не са толкова надеждни. И така, как инвеститорите трябва да излязат от коловоза?
Във времена като тези по-изчерпателният анализ на акциите може да насочи инвеститорите в посоката на възвръщаемостта. Вместо да се разглеждат единствено по-конвенционални фактори като фундаментални или технически анализи, други показатели могат да играят ключова роля при определянето дали определена акция е на ясен път напред.
TipRanks предлага инструмент, който прави точно това. Неговият Smart Score измерва осем ключови показателя, включително основни и технически показатели, като същевременно взема предвид настроенията на анализатори, блогъри и новини, както и дейността на хедж фондовете и корпоративната вътрешна информация. След анализиране на всеки показател се генерира единичен цифров резултат, като 10 е най-добрият възможен резултат.
Използване на Най-добрите запаси за закупуване инструмент, успяхме да преминем през базата данни на TipRanks, филтрирайки резултатите, за да покажем само имената, които са спечелили интелигентен резултат „Перфектни 10“ и предлагат изплащане на дивиденти с висока доходност от 7% или по-добро. Намерихме две, които успяха да отметнат всички полета. Хайде веднага да влезем.
Партньори за корпоративни продукти (EPD)
Ще започнем с Enterprise Products Partners, средна компания в енергийната индустрия. Midstream се отнася до компаниите, които свързват изворите на кладенци, където се добиват въглеводороди, с клиентите по-надолу по разпределителната линия; междинните фирми контролират мрежи от тръбопроводи, железопътни и автомобилни цистерни, шлепове, рафинерии, преработвателни предприятия, терминални точки и резервоари за съхранение. Enterprise прави своя бизнес в тази област, пренасяйки суров петрол, природен газ, течни природни газове и рафинирани продукти през своята мрежа, която е съсредоточена на брега на Персийския залив в Тексас и Луизиана, но се простира на югоизток, Апалачите, Големите езера, Долината на Мисисипи и Скалистите планини.
Това допринася за доходоносен бизнес и в последните финансови резултати за 3Q22 Enterprise отчете нетен доход от $1.39 милиарда, 17% на годишна база. На база на акция намалената печалба на акция достигна 62 цента, с 10 цента по-добре от резултата отпреди година.
От особен интерес за инвеститорите в дивиденти, разпределяемият паричен поток се повиши с 16% на годишна база, достигайки 1.9 милиарда долара. Това беше повече от достатъчно, за да покрие напълно декларирания дивидент от компанията от 47.5 цента на обикновена акция. На годишна база дивидентът възлиза на $1.90 на акция и предлага солидна доходност от 7.6%. Компанията има надеждна история на изплащане на дивиденти от 1998 г.
Покриване на тези акции от Реймънд Джеймс, 5-звезден анализатор Джъстин Дженкинс описва третото тримесечие като „поредното стабилно тримесечие“ и пише: „Уникалната комбинация от интеграция на активи, сила на баланса и резултати от ROIC в Enterprise (EPD) остава най-добрата в класа. Виждаме EPD като добре позициониран в средата на потока от гледна точка на нестабилност срещу възстановяване, като повечето сегменти се представят добре... Финансовият импулс само разширява възможността за възвръщаемост на капитала, като разпространението е в процес на растеж и обратното изкупуване се надяваме да стане все по-съществено с течение на времето. Междувременно EPD все още се търгува при атрактивна доходност от 3%...“
За да подкрепи възходящата си теза, Дженкинс оценява акциите на EPD като силна покупка, а целевата му цена от $32 предполага печалба от 29% за едногодишната времева рамка. (За да гледате рекорда на Дженкинс, Натисни тук)
Гледката от Реймънд Джеймс едва ли е единственото възходящо мнение тук; тази акция получава силна консенсусна оценка за купуване въз основа на 10 скорошни прегледа на анализатори, които включват 9 за купуване и 1 за задържане (т.е. неутрално). Акциите се продават за $24.75, а тяхната средна целева цена от $31.67 предполага ръст от 28% през следващите 12 месеца. Вижте EPD анализ на запасите.
Rithm Capital (РИТМ)
Втората акция, която ще разгледаме, е Rithm Capital, тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT). АДСИЦ са постоянни шампиони в дивидентите, тъй като разпоредбите на данъчния кодекс изискват от тях да връщат голям дял от печалбите директно на инвеститорите – а дивидентите са удобен начин за спазване. Rithm, която до август миналата година работеше като New Residential, участва както в кредитирането, така и в ипотечното обслужване на инвеститори и потребители. Портфолиото на фирмата се състои от различни инструменти, включително отпускане на заеми, ценни книжа за недвижими имоти, търговски имоти и жилищни ипотечни заеми и инвестиции, свързани с MSR. Това последно, MRSs, съставлява 26% от портфолиото; обслужването на ипотечните кредити представлява 42% от общия брой. Компанията може да се похвали с над 7.5 милиарда долара нетни капиталови инвестиции.
През последното отчетено тримесечие, 3Q22, Rithm показа общо $153 милиона приходи, налични за разпространение. Това излезе на 32 цента на обикновена акция. Тези цифри се сравняват добре с общите 145.8 милиона долара и 31 цента на акция, отчетени през тримесечието на миналата година.
По-важното е, че „печалбите, налични за разпределение“ лесно покриха дивидентите от 25 цента за обикновени акции, обявени през септември. При годишна лихва от $1 дивидентът на Rithm носи впечатляващите 11%.
Сред биковете е анализаторът на BTIG Ерик Хаген, който отразява Rithm и е впечатлен от това, което вижда.
„Ние харесваме гъвкавостта на паричните потоци в опитен MSR портфейл, който според нас подкрепя финансирането и ликвидната подкрепа, които носи зад актива. В близко бъдеще виждаме по-малко място за растеж на дивидентите, което до известна степен засилва намалената оценка. Въпреки това, в по-дългосрочен план, смятаме, че качеството на възвръщаемостта за нивото на риск в акциите се подценява... Смятаме, че мащабируемостта е една от ключовите точки на разделяне, които виждаме за оценките в капиталовата структура в нашето покритие в момента, особено сред повечето инициатори/обслужващи лица, където ливъриджът клони повече към необезпечен дълг“, смята Хейгън.
Хаген продължава да дава на акциите на RITM рейтинг „Купувай“ и определя целева цена от $13, за да посочи потенциал за стабилен ръст от 44% през следващите месеци. (За да гледате рекорда на Хейгън, Натисни тук)
Подобно на Хаген, други анализатори също харесват това, което виждат. С 6 покупки и само 1 задържане, думата на улицата е, че акцията е силна покупка. В допълнение, целта за средна цена от $11 предполага 22% потенциал нагоре. Вижте анализ на запасите на RITM.
Бъдете в крак с най-добрият интелигентен резултат на TipRanks може да предложи.
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в тази статия, са единствено на представените аналитици. Съдържанието е предназначено да се използва само за информационни цели. Много е важно да направите свой собствен анализ, преди да направите каквато и да е инвестиция.
Източник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html